丽尚国潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丽尚国潮(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,425.5386,767.6964,701.3142,364.2722,515.09
收到的税费返还----8.467.09--
收到的其他与经营活动有关的现金2,454.773,476.266,448.075,315.882,647.88
经营活动现金流入小计32,880.2990,243.9571,157.8347,687.2425,162.97
购买商品、接受劳务支付的现金22,615.5672,366.1349,586.2231,760.6517,634.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,500.907,866.376,096.824,512.872,988.34
支付的各项税费2,207.3816,263.9516,080.8313,643.116,883.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,647.404,706.857,967.375,666.551,822.44
经营活动现金流出小计28,971.25101,203.3079,731.2355,583.1829,328.54
经营活动产生的现金流量净额3,909.05-10,959.35-8,573.39-7,895.94-4,165.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--526.04526.04526.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--477.97454.53454.53450.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,262.1123.2023.20--
投资活动现金流入小计--2,266.111,003.771,003.77450.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.151,662.591,031.65626.92457.56
投资所支付的现金5,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,312.151,662.591,031.65626.92457.56
投资活动产生的现金流量净额-5,312.15603.53-27.88376.86-7.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,000.0020,000.0010,000.009,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--20,000.0020,000.0010,000.009,100.00
偿还债务支付的现金--30,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.935,209.452,894.311,951.68925.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计822.9335,209.4522,894.3111,951.6810,925.74
筹资活动产生的现金流量净额-822.93-15,209.45-2,894.31-1,951.68-1,825.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,226.02-25,565.26-11,495.58-9,470.76-5,998.56
加:期初现金及现金等价物余额57,318.0582,883.3282,883.3282,883.3282,883.32
六、期末现金及现金等价物余额55,092.0357,318.0571,387.7473,412.5576,884.75
附注
净利润--8,666.15--5,560.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,870.00--4,947.33--
无形资产摊销--505.01--100.52--
长期待摊费用摊销--611.56--442.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.27--96.40--
固定资产报废损失--1,034.49------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,725.76--110.46--
投资损失---618.87---526.04--
递延所得税资产减少--17.94------
递延所得税负债增加---41.08---39.03--
存货的减少---995.82--3,773.38--
经营性应收项目的减少---1,055.19---3,878.86--
经营性应付项目的增加---33,090.41---18,482.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,959.35---7,895.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,318.05--73,412.55--
现金的期初余额--82,883.32--82,883.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,565.26---9,470.76--
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