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丽尚国潮(600738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,699.91 | 56,832.81 | 32,803.48 | 24,128.48 | 15,624.84 |
收到的税费返还 | 8.44 | 7.32 | 4.29 | 5.23 | 5.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,504.04 | 156,088.08 | 93,016.07 | 54,411.13 | 23,859.29 |
经营活动现金流入小计 | 47,212.39 | 212,928.21 | 125,823.84 | 78,544.84 | 39,489.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,484.71 | 10,660.55 | 9,175.59 | 6,795.03 | 3,876.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,665.57 | 8,657.90 | 6,700.83 | 4,717.99 | 2,889.72 |
支付的各项税费 | 3,743.93 | 14,417.18 | 10,597.79 | 8,095.59 | 4,039.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,294.80 | 164,907.80 | 100,138.79 | 59,805.98 | 26,000.18 |
经营活动现金流出小计 | 44,189.01 | 198,643.43 | 126,612.99 | 79,414.58 | 36,806.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,023.38 | 14,284.78 | -789.15 | -869.74 | 2,683.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12.00 | 2,761.75 | 573.26 | 569.26 | 133.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 849.75 | 845.39 | 840.15 | 2.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 237.71 | 142.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251.68 | 3,753.51 | 1,418.65 | 1,409.41 | 135.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,157.75 | 3,595.75 | 2,091.36 | 1,652.22 | 609.01 |
投资所支付的现金 | -- | 21,000.00 | 20,000.00 | 19,000.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 391.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,157.75 | 24,595.75 | 22,482.88 | 20,652.22 | 11,609.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,906.08 | -20,842.23 | -21,064.22 | -19,242.80 | -11,473.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 277.78 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277.78 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,010.00 | 16,120.90 | 13,306.31 | 11,173.77 | 5,789.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,435.63 | 1,498.20 | 1,498.20 | 1,498.20 |
筹资活动现金流入小计 | 5,287.78 | 17,556.53 | 14,804.51 | 12,671.97 | 7,287.44 |
偿还债务支付的现金 | 7,189.74 | 15,442.76 | 9,064.72 | 7,485.64 | 3,420.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440.15 | 5,293.91 | 4,657.81 | 4,095.80 | 581.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.40 | 9,210.81 | 6,545.36 | 6,391.81 | 6,024.71 |
筹资活动现金流出小计 | 7,828.29 | 29,947.48 | 20,267.90 | 17,973.25 | 10,026.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,540.51 | -12,390.95 | -5,463.38 | -5,301.29 | -2,739.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 1.77 | 1.33 | -1.60 | -1.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,423.22 | -18,946.63 | -27,315.43 | -25,415.43 | -11,531.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,328.51 | 45,275.14 | 45,275.14 | 45,275.14 | 45,275.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,905.29 | 26,328.51 | 17,959.71 | 19,859.71 | 33,743.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,647.22 | -- | 6,415.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,604.49 | -- | 1,417.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,643.17 | -- | 5,585.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 277.66 | -- | 431.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,165.72 | -- | 662.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 122.74 | -- | 171.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.36 | -- | -2.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,727.07 | -- | 1,183.95 | -- |
投资损失 | -- | 4,527.87 | -- | -120.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,024.08 | -- | 363.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,415.06 | -- | -70.54 | -- |
存货的减少 | -- | 608.06 | -- | 1,381.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,864.62 | -- | -6,848.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,092.05 | -- | -14,660.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -252.43 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,284.78 | -- | -869.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,328.51 | -- | 19,859.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,275.14 | -- | 45,275.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,946.63 | -- | -25,415.43 | -- |
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