丽尚国潮

- 600738

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
丽尚国潮(600738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,699.9156,832.8132,803.4824,128.4815,624.84
收到的税费返还8.447.324.295.235.23
收到的其他与经营活动有关的现金34,504.04156,088.0893,016.0754,411.1323,859.29
经营活动现金流入小计47,212.39212,928.21125,823.8478,544.8439,489.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,484.7110,660.559,175.596,795.033,876.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,665.578,657.906,700.834,717.992,889.72
支付的各项税费3,743.9314,417.1810,597.798,095.594,039.88
支付的其他与经营活动有关的现金35,294.80164,907.80100,138.7959,805.9826,000.18
经营活动现金流出小计44,189.01198,643.43126,612.9979,414.5836,806.31
经营活动产生的现金流量净额3,023.3814,284.78-789.15-869.742,683.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.002,761.75573.26569.26133.01
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.97849.75845.39840.152.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金237.71142.01------
投资活动现金流入小计251.683,753.511,418.651,409.41135.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,157.753,595.752,091.361,652.22609.01
投资所支付的现金--21,000.0020,000.0019,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----391.51----
投资活动现金流出小计10,157.7524,595.7522,482.8820,652.2211,609.01
投资活动产生的现金流量净额-9,906.08-20,842.23-21,064.22-19,242.80-11,473.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金277.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金277.78--------
取得借款收到的现金5,010.0016,120.9013,306.3111,173.775,789.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,435.631,498.201,498.201,498.20
筹资活动现金流入小计5,287.7817,556.5314,804.5112,671.977,287.44
偿还债务支付的现金7,189.7415,442.769,064.727,485.643,420.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.155,293.914,657.814,095.80581.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198.409,210.816,545.366,391.816,024.71
筹资活动现金流出小计7,828.2929,947.4820,267.9017,973.2510,026.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,540.51-12,390.95-5,463.38-5,301.29-2,739.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.011.771.33-1.60-1.71
五、现金及现金等价物净增加额-9,423.22-18,946.63-27,315.43-25,415.43-11,531.62
加:期初现金及现金等价物余额26,328.5145,275.1445,275.1445,275.1445,275.14
六、期末现金及现金等价物余额16,905.2926,328.5117,959.7119,859.7133,743.52
附注
净利润--4,647.22--6,415.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,604.49--1,417.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,643.17--5,585.85--
无形资产摊销--277.66--431.55--
长期待摊费用摊销--1,165.72--662.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--122.74--171.95--
固定资产报废损失--22.36---2.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,727.07--1,183.95--
投资损失--4,527.87---120.93--
递延所得税资产减少---4,024.08--363.70--
递延所得税负债增加--4,415.06---70.54--
存货的减少--608.06--1,381.13--
经营性应收项目的减少---4,864.62---6,848.56--
经营性应付项目的增加---16,092.05---14,660.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---252.43------
经营活动产生现金流量净额--14,284.78---869.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,328.51--19,859.71--
现金的期初余额--45,275.14--45,275.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,946.63---25,415.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶