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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,898.77 | 1,209,698.13 | 908,929.69 | 569,974.21 | 242,328.18 |
| 收到的税费返还 | 610.29 | 2,897.99 | 2,897.99 | 692.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,509.42 | 45,579.49 | 25,704.44 | 21,523.35 | 8,743.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,018.48 | 1,258,175.61 | 937,532.12 | 592,190.47 | 251,072.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,009.81 | 657,815.94 | 512,661.50 | 332,275.48 | 152,178.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,976.08 | 166,630.03 | 108,667.30 | 71,222.73 | 38,195.87 |
| 支付的各项税费 | 13,180.05 | 54,786.77 | 37,040.41 | 21,974.66 | 7,455.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,613.86 | 102,885.46 | 71,091.11 | 43,436.32 | 25,773.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,779.81 | 982,118.19 | 729,460.33 | 468,909.19 | 223,602.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,238.67 | 276,057.41 | 208,071.78 | 123,281.28 | 27,469.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.61 | 35,464.28 | 21,980.04 | 16,691.12 | 63.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.99 | 4,351.55 | 4,062.58 | 3,202.27 | 3,073.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 407.33 | 39,815.83 | 26,042.63 | 19,893.39 | 3,137.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,093.59 | 94,702.04 | 32,039.91 | 20,961.06 | 9,390.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,093.59 | 94,702.04 | 32,039.91 | 20,961.06 | 9,390.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,686.26 | -54,886.21 | -5,997.28 | -1,067.67 | -6,253.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,400.00 | 128,650.00 | 100,070.00 | 34,570.00 | 23,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,400.00 | 128,650.00 | 100,070.00 | 34,570.00 | 23,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,882.80 | 195,684.37 | 147,564.51 | 70,289.21 | 25,572.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,017.34 | 81,418.74 | 68,154.80 | 42,545.08 | 6,072.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29,530.22 | 20,022.36 | 916.00 | 916.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.26 | 15,662.49 | 8,481.81 | 6,569.58 | 3,289.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,069.40 | 292,765.60 | 224,201.12 | 119,403.87 | 34,934.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,669.40 | -164,115.60 | -124,131.12 | -84,833.87 | -11,034.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.80 | 434.56 | -309.74 | 173.92 | 69.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,159.78 | 57,490.17 | 77,633.65 | 37,553.66 | 10,251.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 554,927.03 | 497,436.86 | 497,436.86 | 497,436.86 | 497,436.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,767.25 | 554,927.03 | 575,070.51 | 534,990.52 | 507,688.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,274.98 | -- | 90,094.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 572.39 | -- | 299.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,618.85 | -- | 45,797.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,185.27 | -- | 10,491.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.71 | -- | 23.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.64 | -- | -51.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 218.84 | -- | 2.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,631.51 | -- | 11,171.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,987.72 | -- | -20,386.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,854.22 | -- | -2,151.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 485.38 | -- | 570.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -201.55 | -- | -854.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,115.24 | -- | -37,071.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,255.95 | -- | 17,012.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,057.41 | -- | 123,281.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 554,927.03 | -- | 534,990.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 497,436.86 | -- | 497,436.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,490.17 | -- | 37,553.66 | -- |
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