天津港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天津港(600717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,919.831,240,148.87899,803.07587,033.12264,132.19
收到的税费返还164.35844.74844.74785.51513.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,151.3622,501.4816,800.4011,415.6322,155.15
经营活动现金流入小计309,235.541,263,495.09917,448.21599,234.26286,800.54
购买商品、接受劳务支付的现金200,552.20775,186.70567,776.99383,941.28162,734.82
支付给职工以及为职工支付的现金44,240.26166,153.94105,476.7567,752.6038,261.22
支付的各项税费13,562.2944,457.7430,143.0117,454.897,005.08
支付的其他与经营活动有关的现金31,329.3353,291.4336,440.0624,461.3110,940.88
经营活动现金流出小计289,684.071,039,089.81739,836.81493,610.08218,942.00
经营活动产生的现金流量净额19,551.47224,405.28177,611.41105,624.1867,858.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--382.11------
取得投资收益所收到的现金114.7439,463.462,395.941,726.45129.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,915.58692.38229.5052.9013.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.40------
投资活动现金流入小计3,030.3240,539.362,625.431,779.35142.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,348.1864,775.4842,924.4924,440.539,375.92
投资所支付的现金2,559.23--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,285.34------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,907.4182,060.8342,924.4924,440.539,375.92
投资活动产生的现金流量净额-24,877.10-41,521.47-40,299.06-22,661.18-9,233.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,900.00348,484.80193,754.25152,754.2577,429.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,900.00348,484.80193,754.25152,754.2577,429.25
偿还债务支付的现金66,414.91430,809.75277,603.86205,163.8690,234.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,113.8179,396.9350,709.6731,415.0610,614.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--28,951.729,877.071,460.62--
支付其他与筹资活动有关的现金184.3211.3911.39----
筹资活动现金流出小计76,713.04510,218.08328,324.92236,578.92100,849.38
筹资活动产生的现金流量净额-36,813.04-161,733.27-134,570.67-83,824.67-23,420.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响433.30-17.58465.73862.52616.18
五、现金及现金等价物净增加额-41,705.3621,132.963,207.410.8535,821.58
加:期初现金及现金等价物余额450,429.29429,296.33429,296.33429,296.33429,296.33
六、期末现金及现金等价物余额408,723.93450,429.29432,503.74429,297.19465,117.91
附注
净利润--108,463.12--55,698.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,340.40--405.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,593.84--47,009.69--
无形资产摊销--16,429.63--8,184.90--
长期待摊费用摊销--40.66--20.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--572.74---78.23--
固定资产报废损失--1,143.71--18.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,338.46--19,671.02--
投资损失---40,582.34---21,056.12--
递延所得税资产减少---5,200.16--7.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,177.62---6,397.99--
经营性应收项目的减少--5,804.44---24,933.13--
经营性应付项目的增加--7,638.41--27,073.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--224,405.28--105,624.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--450,429.29--429,297.19--
现金的期初余额--429,296.33--429,296.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,132.96--0.85--
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