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| 天津港(600717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,043.91 | 498,790.69 | 525,392.30 | 509,207.34 | 446,600.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 181,951.45 | 142,156.57 | 136,197.30 | 140,341.43 | 134,834.49 |
| 应收票据 | -- | -- | 300.00 | -- | 50.00 |
| 应收账款 | 181,951.45 | 142,156.57 | 135,897.30 | 140,341.43 | 134,784.49 |
| 应收款项融资 | 26,603.90 | 22,497.59 | 32,594.10 | 25,569.45 | 32,122.15 |
| 预付款项 | 17,306.62 | 20,767.43 | 38,976.73 | 13,626.08 | 11,273.81 |
| 其他应收款(合计) | 4,216.51 | 3,673.45 | 6,384.57 | 18,535.43 | 7,807.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 378.42 | 178.42 | 622.96 | 15,087.81 | 4,486.46 |
| 其他应收款 | -- | 3,495.02 | -- | 3,447.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,075.09 | 4,618.42 | 8,183.68 | 13,918.66 | 17,256.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,785.52 | 14,865.73 | 10,553.98 | 10,092.06 | 13,107.17 |
| 流动资产合计 | 757,983.00 | 707,369.88 | 758,282.66 | 731,290.45 | 663,001.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 440,011.25 | 430,814.63 | 435,314.55 | 424,661.07 | 430,968.78 |
| 投资性房地产 | 63,540.24 | 63,962.37 | 64,384.51 | 64,806.65 | 65,228.79 |
| 在建工程(合计) | 82,185.44 | 86,518.30 | 89,190.48 | 92,763.01 | 88,889.56 |
| 在建工程 | -- | 86,518.30 | -- | 92,763.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,601,845.26 | 1,599,667.67 | 1,555,670.66 | 1,551,977.92 | 1,571,524.19 |
| 固定资产净额 | -- | 1,599,342.02 | -- | 1,551,849.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 325.65 | -- | 128.55 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,320.75 | 50,622.10 | 19,432.54 | 23,430.77 | 27,374.83 |
| 无形资产 | 510,824.15 | 515,353.58 | 516,776.54 | 514,691.49 | 507,037.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,763.37 | 2,913.16 | 3,071.65 | 3,230.61 | 3,386.23 |
| 长期待摊费用 | 578.83 | 590.76 | 602.69 | 614.62 | 626.54 |
| 递延所得税资产 | 7,033.00 | 6,029.38 | 6,619.12 | 5,271.66 | 12,306.56 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 4,329.05 | 11,420.00 |
| 非流动资产合计 | 2,801,291.37 | 2,800,397.42 | 2,742,872.46 | 2,737,780.15 | 2,771,181.66 |
| 资产总计 | 3,559,274.37 | 3,507,767.30 | 3,501,155.12 | 3,469,070.59 | 3,434,183.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,904.67 | 91,004.67 | 79,004.67 | 68,654.67 | 64,004.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 198,858.53 | 188,204.20 | 147,824.62 | 148,205.11 | 160,519.72 |
| 应付票据 | 12,036.55 | 13,921.53 | 10,274.41 | 4,871.54 | 9,230.18 |
| 应付账款 | 186,821.99 | 174,282.68 | 137,550.21 | 143,333.57 | 151,289.54 |
| 预收款项 | 59,375.33 | 60,369.98 | 60,437.53 | 62,138.50 | 50,012.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,164.66 | 13,565.23 | 17,999.47 | 16,861.34 | 15,269.83 |
| 应交税费 | 10,522.56 | 6,727.69 | 12,912.39 | 12,093.32 | 12,847.21 |
| 其他应付款(合计) | 49,796.81 | 50,868.59 | 68,629.59 | 82,724.64 | 48,300.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 39,205.55 | 38,041.55 | 54,585.07 | 68,682.64 | 36,493.70 |
| 其他应付款 | -- | 12,827.04 | -- | 14,042.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,993.82 | 96,724.13 | 85,974.72 | 104,984.60 | 110,534.60 |
| 其他流动负债 | 3,699.31 | 3,200.48 | 6,174.64 | 3,721.68 | 3,249.79 |
| 流动负债合计 | 551,300.56 | 535,791.11 | 524,450.19 | 536,522.50 | 496,286.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 340,441.59 | 345,355.98 | 380,717.22 | 386,375.00 | 385,451.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32,667.39 | 36,135.73 | 13,736.07 | 14,468.42 | 16,130.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,959.47 | 12,126.84 | 13,788.07 | 13,724.98 | 20,509.89 |
| 长期递延收益 | 25,033.30 | 25,231.35 | 12,666.21 | 4,611.37 | 4,675.00 |
| 其他非流动负债 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 |
| 非流动负债合计 | 410,149.58 | 418,897.71 | 420,955.39 | 419,227.58 | 426,814.29 |
| 负债合计 | 961,450.14 | 954,688.82 | 945,405.58 | 955,750.08 | 923,100.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 |
| 资本公积 | 295,282.78 | 295,015.13 | 295,405.68 | 295,366.71 | 295,145.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,802.10 | 5,731.53 | 11,196.65 | 10,839.58 | 11,586.59 |
| 专项储备 | 1,324.01 | 668.74 | 2,213.30 | 2,264.47 | 1,824.49 |
| 盈余公积 | 276,543.43 | 276,543.43 | 266,187.92 | 266,187.92 | 266,187.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,026,393.26 | 995,838.98 | 1,000,625.18 | 970,756.28 | 959,891.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,895,745.69 | 1,863,197.92 | 1,865,028.84 | 1,834,815.07 | 1,824,036.59 |
| 少数股东权益 | 702,078.54 | 689,880.57 | 690,720.70 | 678,505.44 | 687,046.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,597,824.23 | 2,553,078.48 | 2,555,749.54 | 2,513,320.51 | 2,511,083.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,559,274.37 | 3,507,767.30 | 3,501,155.12 | 3,469,070.59 | 3,434,183.61 |
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