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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,443,190.10 | 2,242,606.20 | 10,306,352.60 | 7,734,319.20 | 5,044,578.10 |
| 收到的税费返还 | 4,281.20 | 2,600.40 | 66,630.40 | 53,864.60 | 24,117.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,784.00 | 8,578.10 | 50,399.50 | 20,956.30 | 13,151.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,468,255.30 | 2,253,784.70 | 10,423,382.50 | 7,809,140.10 | 5,081,847.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,616,262.80 | 1,943,486.40 | 8,671,935.60 | 6,680,710.40 | 4,354,167.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,886.00 | 69,975.80 | 347,172.00 | 224,331.50 | 140,717.00 |
| 支付的各项税费 | 659,486.80 | 303,947.60 | 1,265,926.40 | 951,001.40 | 584,443.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,422.70 | 8,200.00 | 57,648.90 | 41,928.40 | 25,207.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,434,058.30 | 2,325,609.80 | 10,342,682.90 | 7,897,971.70 | 5,104,535.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,197.00 | -71,825.10 | 80,699.60 | -88,831.60 | -22,688.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,524.40 | 200.00 | 9,209.10 | 9,209.10 | 9,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,080.00 | 839.00 | 28,135.10 | 8,357.50 | 2,458.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,325.20 | 20,788.50 | 320,280.20 | 319,770.90 | 105,816.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,929.60 | 21,827.50 | 362,624.40 | 342,337.50 | 122,475.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,473.30 | 47,782.70 | 161,536.90 | 104,245.70 | 68,278.20 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.70 | -- | -- | -- | 199.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,476.00 | 47,782.70 | 164,186.90 | 106,895.70 | 71,127.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,546.40 | -25,955.20 | 198,437.50 | 235,441.80 | 51,347.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 3,354,499.80 | 2,404,500.00 | 1,601,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 3,354,499.80 | 2,404,500.00 | 1,601,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | 1,100,000.00 | 3,209,499.80 | 2,055,000.00 | 1,252,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,340.50 | 4,238.60 | 15,209.60 | 10,341.70 | 6,376.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 775.90 | -- | 653.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,390.30 | 4,142.30 | 7,477.90 | 1,091.30 | 682.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,615,730.80 | 1,108,380.90 | 3,232,187.30 | 2,066,433.00 | 1,259,058.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,269.20 | 141,619.10 | 122,312.50 | 338,067.00 | 342,741.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.40 | 1.70 | 245.90 | 615.90 | 733.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,974.20 | 43,840.50 | 401,695.50 | 485,293.10 | 372,134.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 490,636.80 | 490,636.80 | 88,941.30 | 88,941.30 | 88,941.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,611.00 | 534,477.30 | 490,636.80 | 574,234.40 | 461,075.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,139.80 | -- | -140,904.30 | -- | -98,568.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,148.30 | -- | 47,656.90 | -- | 19,048.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,893.40 | -- | 168,701.80 | -- | 81,268.30 |
| 无形资产摊销 | 998.40 | -- | 1,996.80 | -- | 998.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,180.60 | -- | 25,327.40 | -- | 14,548.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.80 | -- | 2,675.80 | -- | 887.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -63.30 | -- | -1,000.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -285.10 | -- | -2,438.60 | -- | -399.50 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,536.00 | -- | -4,674.60 | -- | -6,830.50 |
| 投资损失 | -8,583.60 | -- | 15,112.80 | -- | 12,036.00 |
| 递延所得税资产减少 | 276.80 | -- | -32,166.60 | -- | -23,450.20 |
| 递延所得税负债增加 | -43.80 | -- | 66.60 | -- | 101.20 |
| 存货的减少 | 19,002.20 | -- | -90,434.60 | -- | -55,921.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -327,104.00 | -- | 222,059.20 | -- | 239,390.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 232,348.70 | -- | -140,044.50 | -- | -209,322.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,197.00 | -- | 80,699.60 | -- | -22,688.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 600,611.00 | -- | 490,636.80 | -- | 461,075.80 |
| 现金的期初余额 | 490,636.80 | -- | 88,941.30 | -- | 88,941.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,974.20 | -- | 401,695.50 | -- | 372,134.50 |
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