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| 上海石化(600688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 865,124.80 | 560,701.30 | 644,293.00 | 693,167.70 | 728,150.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 2,128.30 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 173,990.10 | 144,894.70 | 232,654.40 | 162,995.00 | 157,819.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 173,990.10 | 144,894.70 | 232,654.40 | 162,995.00 | 157,819.40 |
| 应收款项融资 | 41,103.90 | 23,648.70 | 56,244.30 | 32,887.90 | 53,459.60 |
| 预付款项 | 10,498.20 | 3,253.60 | 8,235.20 | 1,950.30 | 9,785.30 |
| 其他应收款(合计) | 50,523.60 | 35,206.40 | 19,646.20 | 8,737.50 | 10,697.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 709,918.90 | 775,168.70 | 577,693.30 | 766,279.00 | 549,011.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,367.30 | 2,609.80 | 21,088.70 | 34,086.10 | 67,513.20 |
| 流动资产合计 | 1,853,526.80 | 1,545,483.20 | 1,561,983.40 | 1,700,103.50 | 1,576,437.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 335,810.90 | 335,194.10 | 330,138.10 | 338,400.90 | 352,868.30 |
| 投资性房地产 | 31,643.20 | 32,103.70 | 32,484.80 | 32,865.70 | 33,303.20 |
| 在建工程(合计) | 121,207.50 | 120,060.20 | 94,678.40 | 174,911.00 | 246,295.30 |
| 在建工程 | -- | 120,060.20 | -- | 174,911.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,387,650.30 | 1,419,082.70 | 1,428,025.60 | 1,371,403.00 | 1,319,688.00 |
| 固定资产净额 | -- | 1,419,082.70 | -- | 1,371,403.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 882.50 | 829.50 | 1,171.60 | 1,429.00 | 1,480.50 |
| 无形资产 | 34,768.00 | 35,267.20 | 35,766.40 | 36,265.60 | 36,764.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 57,724.50 | 64,132.80 | 60,270.80 | 65,423.30 | 70,331.30 |
| 递延所得税资产 | 127,248.80 | 131,384.10 | 108,462.40 | 122,639.40 | 99,860.00 |
| 其他非流动资产 | -- | 278,250.00 | 275,891.20 | 323,590.70 | 326,263.40 |
| 非流动资产合计 | 2,100,972.60 | 2,420,341.20 | 2,370,039.30 | 2,470,078.60 | 2,487,354.80 |
| 资产总计 | 3,954,499.40 | 3,965,824.40 | 3,932,022.70 | 4,170,182.10 | 4,063,791.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 450,000.00 | 300,000.00 | 504,500.00 | 504,800.00 | 504,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 664,580.70 | 783,224.60 | 411,339.40 | 725,943.30 | 539,487.00 |
| 应付票据 | 139,884.20 | 153,533.40 | 61,567.20 | 10,395.00 | 26,781.50 |
| 应付账款 | 524,696.50 | 629,691.20 | 349,772.20 | 715,548.30 | 512,705.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 51,569.40 | 32,226.50 | 83,839.50 | 68,065.10 | 58,447.60 |
| 应交税费 | 105,121.80 | 118,707.50 | 95,844.80 | 102,088.80 | 104,395.30 |
| 其他应付款(合计) | 78,722.90 | 114,468.30 | 91,112.70 | 100,162.90 | 107,435.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,997.70 | 70,751.50 | 70,985.80 | 998.20 | 967.70 |
| 其他流动负债 | 2,620.40 | 4,381.90 | 8,884.80 | 4,082.80 | 4,105.60 |
| 流动负债合计 | 1,441,949.30 | 1,457,260.90 | 1,347,346.60 | 1,542,834.00 | 1,353,883.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 114.00 | 94.20 | 475.80 | 465.60 | 755.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,031.40 | 3,156.40 | 3,092.20 | 3,191.00 | 3,238.90 |
| 长期递延收益 | 10,987.10 | 11,022.20 | 12,770.00 | 13,061.30 | 13,311.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,132.50 | 14,272.80 | 16,338.00 | 86,717.90 | 87,305.80 |
| 负债合计 | 1,456,081.80 | 1,471,533.70 | 1,363,684.60 | 1,629,551.90 | 1,441,189.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,079,928.60 | 1,079,928.60 | 1,079,928.60 | 1,079,928.60 | 1,079,928.60 |
| 资本公积 | 62,140.60 | 60,916.60 | 60,916.60 | 60,916.60 | 60,916.60 |
| 减：库存股 | 11,107.30 | 7,057.90 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -88.70 | -88.70 | 569.70 | -82.70 | -80.60 |
| 专项储备 | 29,470.50 | 29,813.70 | 26,252.90 | 26,100.20 | 25,736.60 |
| 盈余公积 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 | 667,263.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 660,123.30 | 651,717.20 | 720,360.20 | 693,477.10 | 775,990.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,487,730.40 | 2,482,492.90 | 2,555,291.40 | 2,527,603.20 | 2,609,755.20 |
| 少数股东权益 | 10,687.20 | 11,797.80 | 13,046.70 | 13,027.00 | 12,847.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,498,417.60 | 2,494,290.70 | 2,568,338.10 | 2,540,630.20 | 2,622,602.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,954,499.40 | 3,965,824.40 | 3,932,022.70 | 4,170,182.10 | 4,063,791.80 |
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