福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,018,993.173,777,073.542,803,494.221,764,353.73842,173.16
收到的税费返还13,971.2140,519.7030,833.2519,290.608,774.65
收到的其他与经营活动有关的现金27,308.23100,200.6693,045.7657,021.9927,106.05
经营活动现金流入小计1,060,272.603,917,793.902,927,373.241,840,666.32878,053.86
购买商品、接受劳务支付的现金561,310.542,021,119.711,584,376.15998,734.02503,699.93
支付给职工以及为职工支付的现金220,842.00701,042.16512,455.10346,292.33190,617.36
支付的各项税费68,898.80310,233.44178,564.25148,875.8046,489.02
支付的其他与经营活动有关的现金8,461.7629,179.8523,529.8714,237.947,227.57
经营活动现金流出小计859,513.103,061,575.172,298,925.361,508,140.09748,033.88
经营活动产生的现金流量净额200,759.50856,218.73628,447.87332,526.22130,019.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,881.8310,211.355,323.343,274.461,610.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.901,511,593.15759,269.68404,131.98102,014.94
投资活动现金流入小计1,980.731,521,804.50764,593.02407,406.44103,625.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,000.80548,087.22371,328.80234,615.1298,786.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--968,144.19954,410.69562,858.95107,154.89
投资活动现金流出小计123,000.801,516,231.411,325,739.49797,474.07205,941.03
投资活动产生的现金流量净额-121,020.075,573.09-561,146.47-390,067.62-102,315.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金349,095.161,273,306.601,074,505.95800,165.39440,644.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.0030,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计349,095.161,303,306.601,104,505.95830,165.39440,644.43
偿还债务支付的现金242,164.911,249,091.52866,751.86499,606.14255,209.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,536.71371,361.57364,404.32348,957.727,746.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,785.7618,670.9513,706.0311,086.326,871.03
筹资活动现金流出小计263,487.381,639,124.041,244,862.22859,650.17269,826.77
筹资活动产生的现金流量净额85,607.78-335,817.44-140,356.27-29,484.79170,817.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,761.8712,278.09-16,036.015,577.5281.42
五、现金及现金等价物净增加额167,109.09538,252.47-89,090.87-81,448.66198,603.17
加:期初现金及现金等价物余额1,873,377.441,335,124.961,335,124.961,335,124.961,335,124.96
六、期末现金及现金等价物余额2,040,486.531,873,377.441,246,034.101,253,676.301,533,728.13
附注
净利润--750,403.84--350,183.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,808.83--463.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--213,373.52--104,131.20--
无形资产摊销--9,034.49--4,226.15--
长期待摊费用摊销--33,519.20--17,043.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,220.61--1,573.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---194.20--164.19--
递延收益增加(减:减少)---9,582.49---4,704.29--
预计负债----------
财务费用---12,799.99---8,472.96--
投资损失--6,067.65--21,291.56--
递延所得税资产减少--4,597.17---3,055.94--
递延所得税负债增加--29,521.94--13,486.31--
存货的减少---91,592.53---40,618.14--
经营性应收项目的减少---255,696.07---115,440.09--
经营性应付项目的增加--142,357.82---15,030.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--856,218.73--332,526.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,873,377.44--1,253,676.30--
现金的期初余额--1,335,124.96--1,335,124.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--538,252.47---81,448.66--
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