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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,993.17 | 3,777,073.54 | 2,803,494.22 | 1,764,353.73 | 842,173.16 |
| 收到的税费返还 | 13,971.21 | 40,519.70 | 30,833.25 | 19,290.60 | 8,774.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,308.23 | 100,200.66 | 93,045.76 | 57,021.99 | 27,106.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,272.60 | 3,917,793.90 | 2,927,373.24 | 1,840,666.32 | 878,053.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,310.54 | 2,021,119.71 | 1,584,376.15 | 998,734.02 | 503,699.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,842.00 | 701,042.16 | 512,455.10 | 346,292.33 | 190,617.36 |
| 支付的各项税费 | 68,898.80 | 310,233.44 | 178,564.25 | 148,875.80 | 46,489.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.76 | 29,179.85 | 23,529.87 | 14,237.94 | 7,227.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,513.10 | 3,061,575.17 | 2,298,925.36 | 1,508,140.09 | 748,033.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,759.50 | 856,218.73 | 628,447.87 | 332,526.22 | 130,019.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,881.83 | 10,211.35 | 5,323.34 | 3,274.46 | 1,610.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.90 | 1,511,593.15 | 759,269.68 | 404,131.98 | 102,014.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,980.73 | 1,521,804.50 | 764,593.02 | 407,406.44 | 103,625.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,000.80 | 548,087.22 | 371,328.80 | 234,615.12 | 98,786.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 968,144.19 | 954,410.69 | 562,858.95 | 107,154.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,000.80 | 1,516,231.41 | 1,325,739.49 | 797,474.07 | 205,941.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,020.07 | 5,573.09 | -561,146.47 | -390,067.62 | -102,315.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 349,095.16 | 1,273,306.60 | 1,074,505.95 | 800,165.39 | 440,644.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,095.16 | 1,303,306.60 | 1,104,505.95 | 830,165.39 | 440,644.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,164.91 | 1,249,091.52 | 866,751.86 | 499,606.14 | 255,209.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,536.71 | 371,361.57 | 364,404.32 | 348,957.72 | 7,746.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,785.76 | 18,670.95 | 13,706.03 | 11,086.32 | 6,871.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,487.38 | 1,639,124.04 | 1,244,862.22 | 859,650.17 | 269,826.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,607.78 | -335,817.44 | -140,356.27 | -29,484.79 | 170,817.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,761.87 | 12,278.09 | -16,036.01 | 5,577.52 | 81.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,109.09 | 538,252.47 | -89,090.87 | -81,448.66 | 198,603.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,873,377.44 | 1,335,124.96 | 1,335,124.96 | 1,335,124.96 | 1,335,124.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,040,486.53 | 1,873,377.44 | 1,246,034.10 | 1,253,676.30 | 1,533,728.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 750,403.84 | -- | 350,183.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,808.83 | -- | 463.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 213,373.52 | -- | 104,131.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,034.49 | -- | 4,226.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33,519.20 | -- | 17,043.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,220.61 | -- | 1,573.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -194.20 | -- | 164.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -9,582.49 | -- | -4,704.29 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,799.99 | -- | -8,472.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,067.65 | -- | 21,291.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,597.17 | -- | -3,055.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29,521.94 | -- | 13,486.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -91,592.53 | -- | -40,618.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -255,696.07 | -- | -115,440.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 142,357.82 | -- | -15,030.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 856,218.73 | -- | 332,526.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,873,377.44 | -- | 1,253,676.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,335,124.96 | -- | 1,335,124.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 538,252.47 | -- | -81,448.66 | -- |
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