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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,569.96 | 2,038,455.84 | 1,398,216.70 | 886,089.30 | 517,057.57 |
| 收到的税费返还 | 7,550.53 | 19,352.71 | 14,692.27 | 10,178.04 | 4,472.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,964.22 | 78,416.11 | 56,552.27 | 39,396.66 | 17,345.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,084.71 | 2,136,224.66 | 1,469,461.24 | 935,664.01 | 538,874.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,797.17 | 987,016.32 | 728,623.52 | 496,769.55 | 300,801.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,054.98 | 400,896.61 | 294,023.29 | 193,714.11 | 114,222.79 |
| 支付的各项税费 | 45,018.09 | 168,403.75 | 105,236.95 | 63,982.12 | 31,240.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.11 | 52,131.77 | 44,306.76 | 39,004.05 | 5,587.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,285.35 | 1,608,448.45 | 1,172,190.53 | 793,469.83 | 451,852.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,799.36 | 527,776.21 | 297,270.72 | 142,194.18 | 87,022.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,804.93 | 3,326.90 | 4,265.32 | 1,497.06 | 2,285.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 367,575.36 | 285,138.53 | 128,126.16 | 87,863.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,804.93 | 371,392.26 | 289,893.85 | 130,113.22 | 90,148.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,106.02 | 177,254.30 | 123,164.11 | 81,462.09 | 28,651.29 |
| 投资所支付的现金 | 1,132.08 | 5,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 305,000.00 | 275,000.00 | 255,000.00 | 145,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,238.10 | 488,054.30 | 398,164.11 | 336,462.09 | 173,651.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,433.17 | -116,662.03 | -108,270.26 | -206,348.88 | -83,502.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 303,226.85 | 1,366,921.81 | 1,128,184.19 | 766,633.73 | 457,562.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 | 270,000.00 | 210,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,226.85 | 1,666,921.81 | 1,428,184.19 | 1,036,633.73 | 667,562.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,223.45 | 1,757,150.95 | 1,287,620.71 | 624,330.60 | 355,234.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,512.05 | 221,921.35 | 210,072.21 | 13,907.89 | 9,244.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,326.17 | 15,801.48 | 9,337.69 | 7,231.85 | 3,751.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,061.67 | 1,994,873.78 | 1,507,030.61 | 645,470.34 | 368,229.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,165.18 | -327,951.97 | -78,846.42 | 391,163.38 | 299,333.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,018.48 | -37,633.84 | -12,795.49 | 10,570.81 | 10,732.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,549.85 | 45,528.37 | 97,358.54 | 337,579.50 | 313,584.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 880,795.22 | 835,266.85 | 835,266.85 | 835,266.85 | 835,266.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,345.07 | 880,795.22 | 932,625.40 | 1,172,846.35 | 1,148,851.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 259,845.09 | -- | 96,277.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,097.40 | -- | 507.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 179,645.10 | -- | 89,204.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,252.01 | -- | 9,496.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,454.35 | -- | 13,935.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,715.40 | -- | 425.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 68.05 | -- | -615.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -7,301.79 | -- | -3,154.54 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,109.08 | -- | 5,594.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,092.00 | -- | -2,588.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -210.54 | -- | -5,098.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,460.50 | -- | 1,596.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,149.83 | -- | -26,543.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,425.05 | -- | 20,954.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,860.73 | -- | -57,857.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,776.21 | -- | 142,194.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 880,795.22 | -- | 1,172,846.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 835,266.85 | -- | 835,266.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,528.37 | -- | 337,579.50 | -- |
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