退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,404.0919,570.1618,426.693,753.2335.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金56.0826.88312.423,232.84229.89
经营活动现金流入小计55,460.1719,597.0318,739.116,986.07265.78
购买商品、接受劳务支付的现金48,047.0919,763.8049,213.5036,781.6528,737.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,019.77504.311,135.46800.39522.54
支付的各项税费165.5867.8583.5768.9232.33
支付的其他与经营活动有关的现金647.73295.551,517.32809.82459.88
经营活动现金流出小计49,880.1820,631.5251,949.8538,460.7829,752.28
经营活动产生的现金流量净额5,579.99-1,034.48-33,210.74-31,474.71-29,486.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,881.045,422.735,422.73
取得投资收益所收到的现金20.16--145.541,534.891,534.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.622.822.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.16--7,029.196,960.446,959.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.7329.85261.42355.0387.27
投资所支付的现金----3.826,003.823.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流出小计47.7329.85265.247,358.8591.09
投资活动产生的现金流量净额-27.57-29.856,763.95-398.406,868.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----324.21----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流入小计----324.217,000.00--
偿还债务支付的现金------2,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.83--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计66.83----2,900.00--
筹资活动产生的现金流量净额-66.83--324.214,100.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,485.59-1,064.33-26,122.58-27,773.11-22,617.71
加:期初现金及现金等价物余额5,168.785,168.7831,291.3631,291.3631,291.36
六、期末现金及现金等价物余额10,654.374,104.445,168.783,518.258,673.64
附注
净利润-8,998.04-9,583.87-10,498.35---10,104.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,438.046,693.466,951.71--7,878.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201.2199.52175.45--82.94
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销63.4733.588.35--0.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03--0.08--0.08
固定资产报废损失6.32--------
公允价值变动损失-218.9335.50-115.97---183.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66.83------30.16
投资损失-20.18---148.35---145.54
递延所得税资产减少41.27288.36-1,706.97---3,085.08
递延所得税负债增加54.73-8.88-335.58---303.32
存货的减少6,920.82281.15-25,053.06---24,810.74
经营性应收项目的减少2,576.94420.67-2,955.80---2,641.71
经营性应付项目的增加-552.46706.03467.75--3,794.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,579.99-1,034.48-33,210.74---29,486.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,654.374,104.445,168.78--8,673.64
现金的期初余额5,168.785,168.7831,291.36--31,291.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,485.59-1,064.33-26,122.58---22,617.71
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