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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
退市游久(600652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,404.09 | 19,570.16 | 18,426.69 | 3,753.23 | 35.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.08 | 26.88 | 312.42 | 3,232.84 | 229.89 |
经营活动现金流入小计 | 55,460.17 | 19,597.03 | 18,739.11 | 6,986.07 | 265.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,047.09 | 19,763.80 | 49,213.50 | 36,781.65 | 28,737.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019.77 | 504.31 | 1,135.46 | 800.39 | 522.54 |
支付的各项税费 | 165.58 | 67.85 | 83.57 | 68.92 | 32.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 647.73 | 295.55 | 1,517.32 | 809.82 | 459.88 |
经营活动现金流出小计 | 49,880.18 | 20,631.52 | 51,949.85 | 38,460.78 | 29,752.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,579.99 | -1,034.48 | -33,210.74 | -31,474.71 | -29,486.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,881.04 | 5,422.73 | 5,422.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.16 | -- | 145.54 | 1,534.89 | 1,534.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.62 | 2.82 | 2.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.16 | -- | 7,029.19 | 6,960.44 | 6,959.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.73 | 29.85 | 261.42 | 355.03 | 87.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3.82 | 6,003.82 | 3.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.73 | 29.85 | 265.24 | 7,358.85 | 91.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.57 | -29.85 | 6,763.95 | -398.40 | 6,868.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 324.21 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 324.21 | 7,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.83 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66.83 | -- | -- | 2,900.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66.83 | -- | 324.21 | 4,100.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,485.59 | -1,064.33 | -26,122.58 | -27,773.11 | -22,617.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,168.78 | 5,168.78 | 31,291.36 | 31,291.36 | 31,291.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,654.37 | 4,104.44 | 5,168.78 | 3,518.25 | 8,673.64 |
附注 | |||||
净利润 | -8,998.04 | -9,583.87 | -10,498.35 | -- | -10,104.50 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,438.04 | 6,693.46 | 6,951.71 | -- | 7,878.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.21 | 99.52 | 175.45 | -- | 82.94 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 63.47 | 33.58 | 8.35 | -- | 0.62 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | 6.32 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -218.93 | 35.50 | -115.97 | -- | -183.21 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66.83 | -- | -- | -- | 30.16 |
投资损失 | -20.18 | -- | -148.35 | -- | -145.54 |
递延所得税资产减少 | 41.27 | 288.36 | -1,706.97 | -- | -3,085.08 |
递延所得税负债增加 | 54.73 | -8.88 | -335.58 | -- | -303.32 |
存货的减少 | 6,920.82 | 281.15 | -25,053.06 | -- | -24,810.74 |
经营性应收项目的减少 | 2,576.94 | 420.67 | -2,955.80 | -- | -2,641.71 |
经营性应付项目的增加 | -552.46 | 706.03 | 467.75 | -- | 3,794.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,579.99 | -1,034.48 | -33,210.74 | -- | -29,486.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,654.37 | 4,104.44 | 5,168.78 | -- | 8,673.64 |
现金的期初余额 | 5,168.78 | 5,168.78 | 31,291.36 | -- | 31,291.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,485.59 | -1,064.33 | -26,122.58 | -- | -22,617.71 |
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