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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,104.44 | 5,168.78 | 3,518.25 | 8,673.64 | 31,291.36 |
| 交易性金融资产 | 1,024.06 | 1,054.94 | 1,090.63 | 1,159.53 | 7,826.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,352.05 | 1,360.24 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |
| 应收票据 | -- | 324.21 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,352.05 | 1,036.02 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,315.53 | 5,122.57 | 4,046.59 | 7,300.76 | 6,664.99 |
| 其他应收款(合计) | 50.17 | 56.59 | 2,321.23 | 2,315.37 | 2,273.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2.81 | 2.81 | 2,240.65 | 2,240.65 | 2,233.52 |
| 其他应收款 | 47.35 | 53.78 | -- | 74.72 | 39.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,973.91 | 24,938.35 | 32,168.53 | 21,471.10 | 4,538.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,447.11 | 3,431.56 | 3,247.74 | 3,991.87 | 592.71 |
| 流动资产合计 | 32,267.26 | 41,133.02 | 46,435.04 | 44,954.35 | 53,229.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 967.60 | 990.98 | 1,002.66 | 1,014.35 | 1,037.73 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,001.70 | 2,047.99 | 2,085.68 | 1,944.35 | 1,918.77 |
| 固定资产净额 | 2,001.70 | 2,047.99 | -- | 1,944.35 | 1,918.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 262.68 | 245.21 | 109.70 | 15.65 | 0.60 |
| 递延所得税资产 | 2,082.05 | 2,370.42 | 295.07 | 3,748.53 | 663.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,887.12 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 64,710.10 | 65,055.28 | 92,257.02 | 93,599.68 | 90,466.20 |
| 资产总计 | 96,977.36 | 106,188.30 | 138,692.06 | 138,554.03 | 143,695.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 324.21 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 501.38 | 277.11 | 651.38 | 434.81 | 330.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 501.38 | 277.11 | 651.38 | 434.81 | 330.65 |
| 预收款项 | -- | -- | 495.09 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38.19 | 30.09 | 25.63 | 22.67 | 58.71 |
| 应交税费 | 112.74 | 92.36 | 40.69 | 48.23 | 22.21 |
| 其他应付款(合计) | 268.30 | 269.91 | 267.74 | 267.63 | 271.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 268.30 | 269.91 | -- | 267.63 | 271.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 920.61 | 993.69 | 1,480.54 | 773.34 | 682.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 925.89 | 470.99 | -- | 5,179.32 | -- |
| 递延所得税负债 | 8,733.32 | 8,742.20 | 295.07 | 312.29 | 615.61 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,659.21 | 9,213.19 | 295.07 | 5,491.62 | 615.61 |
| 负债合计 | 10,579.82 | 10,206.88 | 1,775.60 | 6,264.95 | 1,298.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 20,083.51 | 20,083.51 | 55,997.32 | 55,997.32 | 56,001.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -108,311.79 | -98,727.92 | -93,706.69 | -98,334.07 | -88,229.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,397.54 | 95,981.42 | 136,916.46 | 132,289.08 | 142,397.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,397.54 | 95,981.42 | 136,916.46 | 132,289.08 | 142,397.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,977.36 | 106,188.30 | 138,692.06 | 138,554.03 | 143,695.85 |
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