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| *ST游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,386.94 | 7,463.27 | 3,084.61 | 3,165.38 | 1,657.50 |
| 交易性金融资产 | 40,012.65 | 37,926.04 | 41,015.15 | 41,533.70 | 33,522.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,703.49 | 1,486.17 | 1,567.24 | 1,592.13 | 2,980.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,703.49 | 1,486.17 | 1,567.24 | 1,592.13 | 2,980.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,719.31 | 1,606.59 | 1,625.33 | 1,630.42 | 1,621.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,846.24 | 1,801.31 | 2,139.23 | 2,044.31 | 8,523.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 123.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,801.31 | -- | 1,920.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 791.21 | 791.38 | 769.62 | 769.62 | 780.29 |
| 流动资产合计 | 50,459.84 | 51,074.76 | 50,201.17 | 50,735.56 | 49,086.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,427.38 | 2,466.69 | 3,614.32 | 3,650.30 | 3,630.78 |
| 投资性房地产 | 1,119.54 | 1,131.23 | 1,142.92 | 1,154.61 | 1,166.30 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,117.22 | 2,146.02 | 2,155.24 | 2,185.89 | 2,186.26 |
| 固定资产净额 | -- | 2,146.02 | -- | 2,185.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 439.19 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 471.99 | 512.04 | 552.47 | 592.89 | 651.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 93.91 | 112.96 | 132.30 | 151.63 | 170.97 |
| 递延所得税资产 | 925.45 | 924.28 | 922.80 | 917.81 | 823.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,507.52 | 132,397.27 | 125,659.52 | 126,108.44 | 126,253.59 |
| 资产总计 | 180,967.36 | 183,472.03 | 175,860.69 | 176,844.00 | 175,339.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,201.33 | 2,135.78 | 1,893.42 | 1,891.83 | 1,891.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,201.33 | 2,135.78 | 1,893.42 | 1,891.83 | 1,891.10 |
| 预收款项 | 417.31 | 394.04 | 338.32 | 243.98 | 397.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,370.66 | 2,258.40 | 2,234.74 | 2,206.55 | 2,182.63 |
| 应交税费 | 766.94 | 760.45 | 108.79 | 122.29 | 134.25 |
| 其他应付款(合计) | 516.88 | 551.76 | 467.30 | 333.87 | 610.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 551.76 | -- | 333.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,273.13 | 6,100.44 | 5,042.57 | 4,798.52 | 5,216.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 439.19 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,644.83 | 2,191.46 | 922.80 | 917.81 | 823.36 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,084.03 | 2,191.46 | 922.80 | 917.81 | 823.36 |
| 负债合计 | 8,357.15 | 8,291.90 | 5,965.37 | 5,716.32 | 6,039.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 87,077.58 | 88,720.98 | 82,618.70 | 82,934.51 | 82,802.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -89,093.21 | -88,166.68 | -87,349.20 | -86,432.67 | -88,127.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,610.21 | 175,180.13 | 169,895.32 | 171,127.67 | 169,300.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,610.21 | 175,180.13 | 169,895.32 | 171,127.67 | 169,300.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,967.36 | 183,472.03 | 175,860.69 | 176,844.00 | 175,339.77 |
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