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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,322.52 | 48,099.53 | 24,554.92 | 103,490.87 | 77,251.02 |
| 收到的税费返还 | 62.03 | 62.03 | -- | 1,678.79 | 1,428.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.05 | 241.20 | 46.73 | 2,099.45 | 1,510.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,860.59 | 48,402.76 | 24,601.65 | 107,269.11 | 80,189.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,503.10 | 34,144.98 | 20,893.64 | 69,907.58 | 56,434.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,351.27 | 5,805.99 | 2,897.88 | 10,312.08 | 7,871.26 |
| 支付的各项税费 | 2,304.23 | 1,424.38 | 504.16 | 747.15 | 607.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 608.17 | 421.24 | 508.92 | 1,669.74 | 1,296.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,766.77 | 41,796.59 | 24,804.59 | 82,636.56 | 66,209.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,093.82 | 6,606.16 | -202.94 | 24,632.55 | 13,980.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 28.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 199.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.50 | 28.50 | -- | 199.59 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.61 | 69.92 | 13.69 | 164.33 | 123.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113.61 | 69.92 | 13.69 | 164.33 | 123.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.11 | -41.42 | -13.69 | 35.26 | -123.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,018.00 | 7,414.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.98 | 14.98 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.98 | 14.98 | -- | 23,018.00 | 27,414.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,861.45 | 3,861.45 | 3,861.45 | 21,706.16 | 15,527.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549.29 | 364.18 | -- | 1,340.33 | 1,497.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.72 | 336.79 | 205.99 | 20,640.82 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,775.45 | 4,562.42 | 4,067.43 | 43,687.31 | 37,025.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,760.47 | -4,547.44 | -4,067.43 | -20,669.31 | -9,610.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.77 | 97.39 | 64.67 | 269.01 | 162.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,260.01 | 2,114.69 | -4,219.40 | 4,267.51 | 4,408.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,665.55 | 8,665.55 | 8,665.55 | 4,398.04 | 4,398.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,925.56 | 10,780.24 | 4,446.15 | 8,665.55 | 8,806.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,953.49 | -- | -1,408.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220.12 | -- | 612.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,746.33 | -- | 7,289.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 248.21 | -- | 495.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.44 | -- | -18.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.46 | -- | 16.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,507.06 | -- | 3,832.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.95 | -- | 18.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.01 | -- | 167.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,769.91 | -- | 11,913.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,084.86 | -- | -7,226.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,733.98 | -- | 8,059.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 807.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,606.16 | -- | 24,632.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,780.24 | -- | 8,665.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,665.55 | -- | 4,398.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,114.69 | -- | 4,267.51 | -- |
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