ST毅达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST毅达(600610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,181.65100,649.1168,572.8042,966.5022,694.97
收到的税费返还0.63--4.954.954.95
收到的其他与经营活动有关的现金422.013,881.756,925.124,590.04327.42
经营活动现金流入小计31,604.29104,530.8775,502.8847,561.4923,027.34
购买商品、接受劳务支付的现金23,040.9689,248.0160,886.9941,027.0413,274.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,896.588,041.715,693.754,035.292,384.05
支付的各项税费1,005.503,963.003,333.762,891.741,787.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,196.913,044.107,333.366,020.42851.10
经营活动现金流出小计31,139.95104,296.8277,247.8653,974.5018,297.50
经营活动产生的现金流量净额464.34234.04-1,744.98-6,413.014,729.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.343.863.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--9.343.863.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329.901,232.67837.29399.89135.06
投资所支付的现金--27,121.1627,121.1627,121.1622,051.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计329.9028,353.8327,958.4527,521.0522,186.85
投资活动产生的现金流量净额-329.90-28,344.49-27,954.59-27,517.19-22,186.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0026,696.9926,549.6625,049.6610,289.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,621.1628,509.1927,585.0622,051.79
筹资活动现金流入小计2,000.0062,318.1555,058.8552,634.7232,341.45
偿还债务支付的现金2,231.7527,591.5324,158.5319,158.538,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金343.40956.90912.88460.16242.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,915.90625.33----
筹资活动现金流出小计2,575.1530,464.3325,696.7419,618.698,642.11
筹资活动产生的现金流量净额-575.1531,853.8229,362.1133,016.0323,699.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.87-248.40-72.970.141.47
五、现金及现金等价物净增加额-414.843,494.97-410.44-914.036,243.80
加:期初现金及现金等价物余额9,643.056,148.086,148.086,148.086,148.08
六、期末现金及现金等价物余额9,228.219,643.055,737.645,234.0512,391.88
附注
净利润--4,555.83--936.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--141.21---231.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,946.68--3,466.72--
无形资产摊销--571.99--285.48--
长期待摊费用摊销--3.95--5.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.28---4.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,972.25--2,183.78--
投资损失----------
递延所得税资产减少---11.81--16.46--
递延所得税负债增加---110.10--64.04--
存货的减少---2,941.98---249.56--
经营性应收项目的减少---11,689.05---4,399.45--
经营性应付项目的增加---2,217.63---8,463.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--234.04---6,413.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,643.05--5,234.05--
现金的期初余额--6,148.08--6,148.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,494.97---914.03--
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