中毅达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中毅达(600610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,554.92103,490.8777,251.0252,419.9624,385.01
收到的税费返还--1,678.791,428.70623.775.94
收到的其他与经营活动有关的现金46.732,099.451,510.121,109.09125.92
经营活动现金流入小计24,601.65107,269.1180,189.8454,152.8224,516.86
购买商品、接受劳务支付的现金20,893.6469,907.5856,434.2443,554.8123,072.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,897.8810,312.087,871.265,220.942,752.09
支付的各项税费504.16747.15607.70358.85133.72
支付的其他与经营活动有关的现金508.921,669.741,296.471,052.23726.33
经营活动现金流出小计24,804.5982,636.5666,209.6750,186.8326,685.06
经营活动产生的现金流量净额-202.9424,632.5513,980.173,965.99-2,168.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--199.59------
投资活动现金流入小计--199.59------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.69164.33123.28109.5826.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13.69164.33123.28109.5826.25
投资活动产生的现金流量净额-13.6935.26-123.28-109.58-26.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,018.007,414.557,414.557,414.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.00----
筹资活动现金流入小计--23,018.0027,414.557,414.557,414.55
偿还债务支付的现金3,861.4521,706.1615,527.837,863.482,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,340.331,497.54378.02276.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金205.9920,640.8220,000.00893.12893.12
筹资活动现金流出小计4,067.4343,687.3137,025.379,134.624,069.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,067.43-20,669.31-9,610.82-1,720.073,345.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.67269.01162.37177.9557.56
五、现金及现金等价物净增加额-4,219.404,267.514,408.442,314.291,208.16
加:期初现金及现金等价物余额8,665.554,398.044,398.044,398.044,398.04
六、期末现金及现金等价物余额4,446.158,665.558,806.476,712.335,606.20
附注
净利润---1,408.39---1,573.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--612.46--996.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,289.85--3,645.09--
无形资产摊销--495.21--247.24--
长期待摊费用摊销--2.15--2.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.35---18.35--
固定资产报废损失--16.98--9.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,832.31--2,106.28--
投资损失----------
递延所得税资产减少--18.33--88.20--
递延所得税负债增加--167.52---41.95--
存货的减少--11,913.60--2,180.91--
经营性应收项目的减少---7,226.85---1,354.08--
经营性应付项目的增加--8,059.07---2,362.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--807.37------
经营活动产生现金流量净额--24,632.55--3,965.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,665.55--6,712.33--
现金的期初余额--4,398.04--4,398.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,267.51--2,314.29--
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