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| 龙溪股份(600592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,093.31 | 184,756.36 | 132,866.31 | 85,655.97 | 35,378.68 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | 0.57 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.79 | 6,087.14 | 7,184.51 | 5,789.50 | 7,586.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,948.11 | 190,843.50 | 140,051.39 | 91,445.48 | 42,965.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,974.13 | 138,162.58 | 105,213.82 | 69,322.92 | 33,658.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,629.76 | 31,576.57 | 23,189.08 | 16,464.37 | 9,255.31 |
| 支付的各项税费 | 2,124.42 | 7,827.95 | 5,749.55 | 4,467.75 | 1,935.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.19 | 12,875.90 | 4,627.93 | 4,427.35 | 2,789.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,183.49 | 190,442.99 | 138,780.38 | 94,682.38 | 47,639.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,235.39 | 400.51 | 1,271.01 | -3,236.90 | -4,674.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299.57 | -- | 3.48 | 3.48 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,277.00 | 2,778.74 | 1,941.23 | 866.65 | 541.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,331.73 | 2,454.00 | 2,454.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,004.94 | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,576.57 | 8,115.41 | 4,398.71 | 3,324.13 | 841.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,215.32 | 8,657.04 | 6,069.87 | 3,065.80 | 1,371.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,819.60 | 11,049.26 | 27,300.00 | 15,250.00 | 13,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,034.92 | 19,707.46 | 33,371.03 | 18,316.96 | 14,871.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,458.35 | -11,592.05 | -28,972.31 | -14,992.83 | -14,030.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 27,474.31 | 26,517.88 | 22,181.45 | 21,804.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 27,584.31 | 26,517.88 | 22,181.45 | 21,804.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,304.02 | 36,874.50 | 35,540.00 | 33,500.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.87 | 893.55 | 633.54 | 471.06 | 262.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,521.89 | 37,768.05 | 36,173.54 | 33,971.06 | 30,262.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.89 | -10,183.74 | -9,655.66 | -11,789.61 | -8,457.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 275.27 | 0.39 | 0.47 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,715.63 | -21,100.01 | -37,356.58 | -30,018.87 | -27,162.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,212.49 | 53,312.50 | 53,312.50 | 53,312.50 | 53,312.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,496.86 | 32,212.49 | 15,955.93 | 23,293.64 | 26,149.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,111.83 | -- | 11,470.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,471.47 | -- | 2,169.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 3,297.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.71 | -- | 153.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,578.65 | -- | -23.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -846.57 | -- | -2,289.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.27 | -- | 313.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,456.99 | -- | -461.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,919.79 | -- | -106.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.75 | -- | -312.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,662.02 | -- | -4,155.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,747.63 | -- | -12,097.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,576.17 | -- | -2,165.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 400.51 | -- | -3,236.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,212.49 | -- | 23,293.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,312.50 | -- | 53,312.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,100.01 | -- | -30,018.87 | -- |
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