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龙溪股份(600592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,392.86 | 42,351.61 | 20,078.42 | 35,305.31 | 28,365.20 |
交易性金融资产 | 65,721.37 | 73,764.83 | 66,565.92 | 60,311.81 | 81,036.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 77,615.20 | 68,367.40 | 78,722.66 | 75,228.75 | 75,349.53 |
应收票据 | 19,972.47 | 22,266.47 | 18,363.34 | 17,511.39 | 19,636.15 |
应收账款 | 57,642.73 | 46,100.93 | 60,359.32 | 57,717.35 | 55,713.37 |
应收款项融资 | 5,874.87 | 5,031.50 | 2,801.88 | 2,442.49 | 2,939.18 |
预付款项 | 3,690.26 | 4,013.51 | 5,942.63 | 7,918.60 | 8,658.33 |
其他应收款(合计) | 400.49 | 315.60 | 11,030.53 | 11,319.86 | 19,484.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 315.60 | -- | 11,319.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45,263.70 | 48,896.92 | 49,189.58 | 50,014.79 | 49,009.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,452.82 | 841.22 | 871.28 | 251.27 | 235.92 |
流动资产合计 | 224,411.57 | 243,582.59 | 235,202.91 | 242,792.86 | 265,079.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,243.12 | 2,275.18 | 2,316.99 | 2,358.80 | 2,400.61 |
在建工程(合计) | 4,503.82 | 4,678.54 | 4,928.57 | 7,331.53 | 8,774.50 |
在建工程 | -- | 4,678.54 | -- | 7,331.53 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 76,146.72 | 78,302.60 | 78,838.66 | 77,632.64 | 77,555.06 |
固定资产净额 | -- | 78,302.60 | -- | 77,632.64 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7,225.06 | 7,282.00 | 7,363.33 | 7,420.27 | 7,477.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4,919.00 | 4,487.45 | 4,487.62 | 5,934.44 | 5,375.18 |
其他非流动资产 | 34,764.50 | 22,913.71 | 23,128.29 | 6,244.30 | 6,068.39 |
非流动资产合计 | 130,913.71 | 121,050.97 | 122,155.83 | 108,014.34 | 108,750.80 |
资产总计 | 355,325.28 | 364,633.57 | 357,358.73 | 350,807.20 | 373,830.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,458.82 | 4,458.83 | 3,442.69 | 4,103.10 | 4,103.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,151.39 | 23,250.80 | 22,295.10 | 26,112.07 | 25,929.70 |
应付票据 | 6,389.82 | 6,700.75 | 7,338.44 | 9,409.34 | 9,332.18 |
应付账款 | 15,761.57 | 16,550.05 | 14,956.66 | 16,702.73 | 16,597.52 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,246.22 | 6,214.46 | 4,385.00 | 3,826.79 | 4,137.97 |
应交税费 | 1,782.94 | 1,247.67 | 1,693.41 | 1,861.80 | 4,483.11 |
其他应付款(合计) | 2,556.61 | 4,700.02 | 1,973.80 | 2,179.51 | 2,185.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 33.79 |
应付股利 | 58.11 | 2,441.72 | 44.40 | 50.96 | 50.96 |
其他应付款 | -- | 2,258.30 | -- | 2,128.55 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 197.52 | 214.45 | 169.74 | 169.74 | 20,119.74 |
其他流动负债 | 7,514.99 | 12,672.41 | 11,701.74 | 8,118.43 | 6,965.25 |
流动负债合计 | 45,119.06 | 55,557.64 | 47,225.59 | 50,499.77 | 71,024.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,799.33 | 21,172.89 | 18,384.65 | 18,738.67 | 18,669.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 3,172.24 | 3,219.90 | 2,161.46 | 2,201.74 | 2,171.59 |
长期应付款(合计) | 6,958.00 | 6,958.00 | 6,958.00 | 6,958.00 | 6,958.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6,958.00 | -- |
专项应付款 | -- | 6,958.00 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 31,276.54 | 31,795.14 | 32,120.54 | 32,521.15 | 32,935.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 61,206.11 | 63,145.92 | 59,624.65 | 60,419.56 | 60,734.74 |
负债合计 | 106,325.17 | 118,703.56 | 106,850.24 | 110,919.32 | 131,758.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,955.36 | 39,955.36 | 39,955.36 | 39,955.36 | 39,955.36 |
资本公积 | 69,667.75 | 69,667.75 | 69,385.42 | 69,385.42 | 69,608.69 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,113.51 | -2,113.51 | -1,617.93 | -2,498.38 | -2,492.01 |
专项储备 | 2,171.69 | 2,106.42 | 2,039.27 | 1,943.76 | 1,934.83 |
盈余公积 | 21,785.69 | 21,785.69 | 21,785.69 | 21,785.69 | 21,785.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 117,398.82 | 114,416.39 | 120,830.16 | 110,706.27 | 112,868.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 248,865.80 | 245,818.10 | 252,377.97 | 241,278.12 | 243,660.85 |
少数股东权益 | 134.31 | 111.90 | -1,869.48 | -1,390.24 | -1,589.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,000.11 | 245,930.01 | 250,508.49 | 239,887.88 | 242,071.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,325.28 | 364,633.57 | 357,358.73 | 350,807.20 | 373,830.10 |
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