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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,662.38 | 158,136.75 | 105,713.61 | 70,957.65 | 35,797.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 619.60 | 552.34 | 182.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.18 | 5,227.62 | 4,159.78 | 2,637.40 | 1,360.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,676.57 | 163,983.97 | 110,425.72 | 73,777.92 | 37,158.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,955.34 | 66,707.91 | 50,042.72 | 36,353.60 | 18,251.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,816.31 | 55,524.71 | 40,219.80 | 26,056.47 | 13,215.14 |
| 支付的各项税费 | 3,540.17 | 15,130.09 | 9,822.91 | 7,073.11 | 3,393.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,706.55 | 13,537.99 | 10,995.63 | 7,115.16 | 3,437.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,018.38 | 150,900.71 | 111,081.06 | 76,598.34 | 38,298.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,341.82 | 13,083.26 | -655.34 | -2,820.41 | -1,139.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,452.63 | 693.40 | 372.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.55 | 30.53 | 34.82 | 9.92 | 8.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.38 | 1,000.00 | 1,372.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.93 | 3,483.16 | 2,100.65 | 382.35 | 8.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,040.35 | 13,094.92 | 9,449.24 | 6,219.91 | 3,259.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,040.35 | 13,094.92 | 9,449.24 | 6,219.91 | 3,259.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,973.42 | -9,611.76 | -7,348.59 | -5,837.56 | -3,251.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 734.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 734.75 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.05 | 5,588.64 | 5,588.64 | 3,766.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 622.14 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.08 | 147.81 | 39.71 | 13.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 181.13 | 5,736.46 | 5,628.35 | 3,780.63 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181.13 | -5,001.70 | -5,628.35 | -3,780.63 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.88 | 16.93 | -3.42 | 9.67 | -1.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,522.25 | -1,513.26 | -13,635.70 | -12,428.94 | -4,393.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,696.40 | 54,209.66 | 54,209.66 | 54,209.66 | 54,209.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,174.15 | 52,696.40 | 40,573.96 | 41,780.72 | 49,816.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,888.41 | -- | 6,621.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,941.06 | -- | 1,485.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,163.29 | -- | 4,034.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 720.73 | -- | 312.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.02 | -- | 75.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 299.66 | -- | -3.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.57 | -- | 10.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,460.99 | -- | 582.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -447.03 | -- | 26.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,001.06 | -- | -1,978.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.93 | -- | -43.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,318.83 | -- | 2,701.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,637.85 | -- | -18,380.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,723.22 | -- | 1,720.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 106.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,083.26 | -- | -2,820.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,696.40 | -- | 41,780.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,209.66 | -- | 54,209.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,513.26 | -- | -12,428.94 | -- |
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