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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,485.95 | 903,567.86 | 719,698.78 | 485,281.12 | 264,211.67 |
| 收到的税费返还 | 1,449.89 | 24,036.07 | 18,339.09 | 2,595.92 | 1,429.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.02 | 29,120.64 | 22,582.69 | 17,867.46 | 6,803.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,999.86 | 956,724.57 | 760,620.56 | 505,744.50 | 272,445.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,059.43 | 233,366.50 | 226,931.62 | 140,535.03 | 68,076.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,100.90 | 166,480.76 | 125,734.56 | 84,357.29 | 46,218.02 |
| 支付的各项税费 | 24,296.18 | 80,867.14 | 66,022.57 | 47,932.21 | 25,859.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,032.58 | 258,743.78 | 154,193.43 | 103,137.22 | 46,966.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,489.09 | 739,458.18 | 572,882.19 | 375,961.75 | 187,120.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,510.77 | 217,266.39 | 187,738.38 | 129,782.75 | 85,324.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 605.06 | 603.04 | 603.04 | 603.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.40 | 46.23 | 42.88 | 42.88 | 37.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 519.73 | 258.91 | 160.00 | 18.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,006.70 | 3,171.02 | 904.84 | 805.92 | 659.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,557.60 | 185,333.52 | 113,427.96 | 78,897.06 | 47,828.83 |
| 投资所支付的现金 | 2,150.00 | 7,862.09 | 6,002.65 | 3,450.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,515.00 | 2,003.01 | 3.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,222.60 | 195,198.63 | 119,433.62 | 82,347.06 | 47,828.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,215.90 | -192,027.60 | -118,528.79 | -81,541.14 | -47,169.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,151.51 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,598.70 | 620,187.76 | 401,260.80 | 298,605.76 | 183,833.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,750.21 | 620,187.76 | 401,260.80 | 298,605.76 | 183,833.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,004.00 | 561,555.23 | 398,380.93 | 297,744.51 | 65,038.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,549.43 | 50,683.54 | 42,830.58 | 10,381.42 | 5,036.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,147.08 | 1,187.08 | 1,187.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.92 | 21,240.19 | 20,670.46 | 20,180.49 | 4,454.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,187.35 | 633,478.97 | 461,881.97 | 328,306.42 | 74,529.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,562.86 | -13,291.21 | -60,621.17 | -29,700.66 | 109,303.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 514.94 | 5,115.80 | 66.97 | 4,377.00 | 1,097.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,372.66 | 17,063.39 | 8,655.39 | 22,917.96 | 148,556.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,760.02 | 130,696.64 | 130,696.64 | 130,696.64 | 130,696.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,132.68 | 147,760.02 | 139,352.03 | 153,614.59 | 279,252.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,746.31 | -- | 75,434.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,287.44 | -- | 4,879.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,323.44 | -- | 38,200.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,353.95 | -- | 5,671.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,580.47 | -- | 653.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -233.37 | -- | 39.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 871.00 | -- | 360.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,949.32 | -- | 6,720.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,933.74 | -- | 7,066.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,822.75 | -- | 1,430.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,768.27 | -- | -1,347.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,832.74 | -- | 16,600.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,608.72 | -- | -49,330.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 59,768.49 | -- | 21,747.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,414.24 | -- | 741.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,266.39 | -- | 129,782.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,760.02 | -- | 153,614.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,696.64 | -- | 130,696.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,063.39 | -- | 22,917.96 | -- |
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