烽火通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
烽火通信(600498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,413.062,552,901.361,544,124.30951,533.71297,400.33
收到的税费返还23,599.66103,918.2775,137.6041,895.5310,211.84
收到的其他与经营活动有关的现金18,175.0250,850.2054,603.4625,752.719,524.96
经营活动现金流入小计494,187.742,707,669.841,673,865.361,019,181.95317,137.13
购买商品、接受劳务支付的现金577,009.752,208,449.051,541,351.731,062,735.52557,236.26
支付给职工以及为职工支付的现金73,655.00300,380.90214,475.76148,359.4260,991.90
支付的各项税费9,649.3567,240.8049,702.6731,379.2214,806.31
支付的其他与经营活动有关的现金49,699.45120,341.58242,781.3289,666.9336,491.72
经营活动现金流出小计710,013.542,696,412.332,048,311.491,332,141.09669,526.19
经营活动产生的现金流量净额-215,825.8111,257.51-374,446.14-312,959.13-352,389.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--17,753.0917,662.70208.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.4945.5739.9714.300.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.4917,798.6617,702.68222.300.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,962.3696,248.1949,979.3927,444.118,547.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,962.3696,248.1949,979.3927,444.118,547.83
投资活动产生的现金流量净额-14,939.87-78,449.53-32,276.72-27,221.82-8,547.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金252,965.08576,186.67463,947.66358,147.46253,106.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计255,465.08576,186.67463,947.66358,147.46253,106.30
偿还债务支付的现金3,143.24492,066.60154,232.0048,500.0028,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,238.0352,165.9946,925.735,455.14728.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,149.601,168.121,168.12--
支付其他与筹资活动有关的现金51,477.901,120.221,117.79----
筹资活动现金流出小计55,859.17545,352.81202,275.5253,955.1429,228.87
筹资活动产生的现金流量净额199,605.9130,833.85261,672.14304,192.32223,877.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-479.74-6,720.98-3,345.20377.67-1,275.36
五、现金及现金等价物净增加额-31,639.50-43,079.15-148,395.91-35,610.96-138,334.81
加:期初现金及现金等价物余额385,170.37428,249.52438,198.18428,249.52428,249.52
六、期末现金及现金等价物余额353,530.87385,170.37289,802.27392,638.56289,914.71
附注
净利润--14,286.53--5,915.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,777.00--2,470.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,948.97--27,371.12--
无形资产摊销--12,960.17--5,427.93--
长期待摊费用摊销--1,310.64--760.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--132.30--97.01--
固定资产报废损失--3.61------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,656.77--15,105.61--
投资损失---20,829.73---13,858.32--
递延所得税资产减少---966.77---832.68--
递延所得税负债增加--5.47------
存货的减少---472,388.74---412,284.10--
经营性应收项目的减少--122,549.88---102,714.95--
经营性应付项目的增加--244,422.10--155,520.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,257.51---312,959.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--385,170.37--392,638.56--
现金的期初余额--428,249.52--428,249.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,079.15---35,610.96--
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