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| 烽火通信(600498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,043.11 | 3,026,672.22 | 2,081,465.54 | 1,317,102.83 | 602,654.03 |
| 收到的税费返还 | 17,809.83 | 50,014.29 | 38,920.91 | 13,025.73 | 1,908.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,234.02 | 94,052.63 | 61,051.38 | 30,877.52 | 12,227.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 644,086.96 | 3,170,739.14 | 2,181,437.83 | 1,361,006.09 | 616,790.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,306.58 | 2,003,359.31 | 1,781,525.72 | 1,296,055.73 | 635,202.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,151.84 | 343,160.35 | 284,034.98 | 197,914.14 | 75,246.25 |
| 支付的各项税费 | 28,288.14 | 95,335.05 | 76,119.41 | 52,150.21 | 35,290.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,675.71 | 265,066.84 | 199,877.60 | 146,024.88 | 57,230.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 659,422.27 | 2,706,921.55 | 2,341,557.72 | 1,692,144.96 | 802,970.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,335.31 | 463,817.59 | -160,119.89 | -331,138.87 | -186,179.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 303.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32,521.83 | 20,970.90 | 20,923.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | 3,702.74 | 4,211.76 | 3,708.99 | 3,676.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.56 | 36,527.75 | 25,185.84 | 24,636.07 | 3,679.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,484.24 | 136,865.18 | 44,925.34 | 27,056.01 | 11,803.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.99 | 0.48 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,484.24 | 136,865.18 | 44,926.33 | 27,056.49 | 11,803.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,476.68 | -100,337.43 | -19,740.49 | -2,420.42 | -8,123.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 551,611.34 | 433,227.25 | 403,227.25 | 171,036.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 551,611.34 | 433,227.25 | 403,227.25 | 171,036.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,312.47 | 861,033.87 | 238,280.20 | 172,130.00 | 113,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,419.64 | 47,277.96 | 33,926.39 | 11,772.23 | 4,161.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 291.98 | 97.10 | 97.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 925.85 | 8,446.64 | 2,568.01 | 1,189.18 | 1,267.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,657.96 | 916,758.47 | 274,774.60 | 185,091.41 | 118,489.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,657.96 | -365,147.13 | 158,452.65 | 218,135.84 | 52,546.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,291.77 | -2,139.40 | 177.15 | -835.42 | 339.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,178.18 | -3,806.37 | -21,230.58 | -116,258.86 | -141,417.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 481,026.68 | 484,833.05 | 484,833.05 | 484,833.05 | 484,833.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,848.50 | 481,026.68 | 463,602.48 | 368,574.19 | 343,415.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,019.99 | -- | 21,585.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,722.42 | -- | -2,546.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,469.32 | -- | 37,179.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,719.72 | -- | 9,864.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 940.50 | -- | 160.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -661.68 | -- | 374.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,015.96 | -- | 16,131.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,778.53 | -- | -11,323.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 481.64 | -- | -988.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -359.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,825.61 | -- | 120,994.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -297,965.60 | -- | -328,292.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 489,732.83 | -- | -202,164.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 463,817.59 | -- | -331,138.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 481,026.68 | -- | 368,574.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 484,833.05 | -- | 484,833.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,806.37 | -- | -116,258.86 | -- |
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