| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,636.36 | 338,079.35 | 229,830.94 | 875,211.77 | 656,903.77 |
| 收到的税费返还 | 631.48 | 480.58 | 188.53 | 1,489.80 | 1,016.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,561.94 | 23,064.32 | 15,496.88 | 117,455.56 | 126,916.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,829.78 | 361,624.26 | 245,516.34 | 994,157.14 | 784,836.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,467.96 | 310,255.01 | 204,825.75 | 799,812.05 | 603,077.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,036.02 | 13,222.07 | 7,150.94 | 23,735.66 | 18,600.46 |
| 支付的各项税费 | 14,447.89 | 11,077.65 | 4,028.33 | 25,091.07 | 20,843.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,637.80 | 28,728.67 | 24,368.66 | 143,936.99 | 158,771.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,589.66 | 363,283.40 | 240,373.68 | 992,575.77 | 801,292.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,759.89 | -1,659.14 | 5,142.66 | 1,581.37 | -16,456.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,498.52 | 24,272.60 | 17,283.39 | 38,716.18 | 28,844.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,264.13 | 1,907.66 | 17.99 | 13,994.16 | 1,351.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,620.26 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,112.31 | 2,448.20 | 1,538.20 | -- | 17,435.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,874.96 | 28,628.46 | 20,459.84 | 52,710.78 | 47,631.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,691.86 | 3,117.07 | 1,750.81 | 16,689.28 | 13,917.38 |
| 投资所支付的现金 | 25,524.69 | 16,513.66 | 9,257.37 | 54,081.54 | 48,367.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,036.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,999.80 | 8,079.42 | 7,467.05 | 27.92 | 7,714.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,216.34 | 27,710.15 | 18,475.23 | 70,798.74 | 71,035.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,658.62 | 918.31 | 1,984.61 | -18,087.96 | -23,404.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,095.20 | 30,694.84 | 11,155.15 | 88,708.55 | 80,383.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,297.62 | 1,250.00 | 1,250.00 | 110,282.97 | 82,796.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,392.82 | 31,944.84 | 12,405.15 | 199,041.53 | 163,180.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,051.85 | 27,027.32 | 10,693.22 | 44,406.34 | 38,644.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,244.73 | 1,622.67 | 1,142.24 | 2,363.67 | 3,535.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,414.64 | 8,796.49 | 6,250.00 | 151,827.92 | 104,644.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,711.23 | 37,446.47 | 18,085.46 | 198,597.93 | 146,825.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,318.41 | -5,501.63 | -5,680.31 | 443.60 | 16,354.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.63 | 789.65 | -508.59 | 4,153.70 | 1,810.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,462.31 | -5,452.81 | 938.37 | -11,909.29 | -21,695.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,857.02 | 50,857.02 | 50,857.02 | 62,766.32 | 62,766.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,394.72 | 45,404.21 | 51,795.39 | 50,857.02 | 41,071.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 887.73 | -- | -79,268.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,452.94 | -- | 37,371.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,116.60 | -- | 25,223.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.69 | -- | 94.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 455.47 | -- | 855.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 58.30 | -- | 8,335.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,355.53 | -- | 5,005.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,443.20 | -- | 7,878.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -298.84 | -- | -3,727.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 640.36 | -- | -139.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,204.31 | -- | -18,606.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,098.09 | -- | -18,875.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,185.23 | -- | 32,617.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,929.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,659.14 | -- | 1,581.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,404.21 | -- | 50,857.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,857.02 | -- | 62,766.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,452.81 | -- | -11,909.29 | -- |
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