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贵研铂业(600459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,039.11 | 5,097,706.35 | 3,960,578.52 | 2,558,360.59 | 1,130,401.41 |
收到的税费返还 | 24.38 | 1,136.97 | 532.07 | 413.37 | 130.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,824.72 | 42,987.44 | 24,602.24 | 19,067.28 | 6,141.39 |
经营活动现金流入小计 | 960,888.22 | 5,141,830.76 | 3,985,712.84 | 2,577,841.23 | 1,136,672.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,066,278.97 | 4,938,355.69 | 3,791,495.86 | 2,423,128.38 | 1,157,825.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,293.65 | 53,565.51 | 31,785.27 | 22,796.31 | 14,225.61 |
支付的各项税费 | 11,885.35 | 34,630.69 | 39,045.29 | 27,268.14 | 11,713.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,945.05 | 40,972.50 | 21,846.35 | 12,791.21 | 11,224.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,096,403.02 | 5,067,524.39 | 3,884,172.76 | 2,485,984.05 | 1,194,988.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,514.80 | 74,306.37 | 101,540.08 | 91,857.18 | -58,316.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 269.39 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | 24.88 | 24.25 | 13.77 | 13.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,124.00 | 2,124.00 | 2,124.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.41 | 2,418.27 | 2,148.25 | 2,137.77 | 13.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,417.58 | 20,234.65 | 10,676.84 | 5,974.34 | 3,763.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,417.58 | 20,333.65 | 10,775.84 | 6,073.34 | 3,763.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,413.18 | -17,915.39 | -8,627.58 | -3,935.58 | -3,750.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 229.30 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 229.30 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 144,923.83 | 251,032.40 | 173,622.03 | 61,127.03 | 41,127.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,655.61 | 682.73 | 7,622.46 | 2,769.05 | 2,076.38 |
筹资活动现金流入小计 | 149,808.74 | 251,715.13 | 181,244.49 | 63,896.07 | 43,203.41 |
偿还债务支付的现金 | 40,819.88 | 432,974.08 | 358,634.08 | 232,643.08 | 173,208.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,659.58 | 23,280.77 | 21,177.48 | 14,881.85 | 3,131.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,669.13 | 1,434.32 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.25 | 1,574.50 | 1,564.75 | 607.52 | 227.84 |
筹资活动现金流出小计 | 43,594.71 | 457,829.35 | 381,376.32 | 248,132.45 | 176,567.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,214.03 | -206,114.22 | -200,131.83 | -184,236.38 | -133,364.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.98 | 1,359.88 | 2,255.88 | 2,344.06 | -341.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,893.92 | -148,363.36 | -104,963.46 | -93,970.72 | -195,771.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,499.10 | 304,862.45 | 304,862.45 | 304,862.45 | 304,862.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,605.18 | 156,499.10 | 199,898.99 | 210,891.73 | 109,090.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,482.78 | -- | 30,144.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,296.86 | -- | 7,453.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,058.68 | -- | 5,473.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,129.68 | -- | 527.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123.24 | -- | 57.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.09 | -- | 21.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.54 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,551.73 | -- | -2,465.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,510.04 | -- | 3,612.46 | -- |
投资损失 | -- | -3,033.07 | -- | 366.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76.40 | -- | -745.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 97.71 | -- | -108.38 | -- |
存货的减少 | -- | -30,549.38 | -- | -6,834.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,780.00 | -- | -11,567.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,755.01 | -- | 66,490.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,449.66 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,306.37 | -- | 91,857.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 156,499.10 | -- | 210,891.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 304,862.45 | -- | 304,862.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -148,363.36 | -- | -93,970.72 | -- |
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