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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,798,059.11 | 3,543,195.65 | 1,557,107.89 | 4,925,175.10 | 3,861,330.80 |
| 收到的税费返还 | 308.87 | 87.53 | 10.67 | 355.17 | 243.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,176.29 | 10,954.36 | 9,426.71 | 62,647.47 | 40,362.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,810,544.27 | 3,554,237.55 | 1,566,545.26 | 4,988,177.74 | 3,901,937.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,672,982.01 | 3,372,319.89 | 1,585,270.01 | 4,757,107.55 | 3,841,915.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,767.53 | 24,294.52 | 9,359.43 | 61,511.40 | 42,404.27 |
| 支付的各项税费 | 27,299.34 | 19,376.64 | 9,752.73 | 33,146.95 | 25,932.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,967.72 | 28,706.90 | 11,422.49 | 55,397.36 | 25,102.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,788,016.60 | 3,444,697.95 | 1,615,804.67 | 4,907,163.26 | 3,935,355.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,527.67 | 109,539.60 | -49,259.40 | 81,014.48 | -33,418.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,400.00 | 42,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.70 | -- | -- | 322.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.24 | 108.27 | 74.95 | 58.15 | 494.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 154,977.94 | 42,308.27 | 74.95 | 730.66 | 494.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,688.22 | 15,801.27 | 7,018.26 | 35,433.48 | 14,893.63 |
| 投资所支付的现金 | 208,400.00 | 63,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,019.29 | 481.06 | 481.06 | 281.93 | 281.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,107.51 | 79,482.33 | 7,499.32 | 35,715.41 | 15,175.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,129.57 | -37,174.06 | -7,424.37 | -34,984.74 | -14,681.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,472.60 | -- | -- | 495.36 | 495.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,472.60 | -- | -- | 495.36 | 495.36 |
| 取得借款收到的现金 | 565,100.28 | 343,937.29 | 125,906.48 | 467,112.69 | 419,192.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,206.04 | 42,953.83 | 42,267.88 | 1,205.50 | 1,678.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 622,778.91 | 386,891.11 | 168,174.36 | 468,813.55 | 421,365.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,977.43 | 240,742.37 | 88,681.80 | 380,263.21 | 255,403.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,874.80 | 7,704.80 | 3,478.59 | 27,758.67 | 28,866.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,178.21 | 1,178.21 | -- | 1,730.52 | 1,730.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,644.86 | 233,998.04 | 75,611.33 | 53,327.13 | 80,708.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,497.08 | 482,445.21 | 167,771.72 | 461,349.02 | 364,979.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,281.83 | -95,554.10 | 402.64 | 7,464.53 | 56,386.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.99 | -160.74 | -206.53 | 743.88 | 188.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,924.07 | -23,349.29 | -56,487.66 | 54,238.15 | 8,476.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,737.24 | 210,737.24 | 210,737.24 | 156,499.10 | 156,499.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,813.18 | 187,387.95 | 154,249.58 | 210,737.24 | 164,975.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,756.67 | -- | 61,362.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,176.71 | -- | 4,738.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,414.19 | -- | 11,957.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 705.08 | -- | 1,223.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.33 | -- | 131.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 764.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.31 | -- | 2,144.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,229.36 | -- | -898.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,499.82 | -- | 10,096.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,528.17 | -- | -3,504.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,861.81 | -- | -2,876.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 552.63 | -- | -71.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -304,315.60 | -- | -10,320.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 97,548.90 | -- | -103,997.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 273,739.61 | -- | 97,650.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,174.25 | -- | 5,052.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,539.60 | -- | 81,014.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,387.95 | -- | 210,737.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,737.24 | -- | 156,499.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,349.29 | -- | 54,238.15 | -- |
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