贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,557,107.894,925,175.103,861,330.802,345,344.23954,039.11
收到的税费返还10.67355.17243.78243.5124.38
收到的其他与经营活动有关的现金9,426.7162,647.4740,362.5132,015.276,824.72
经营活动现金流入小计1,566,545.264,988,177.743,901,937.092,377,603.01960,888.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,585,270.014,757,107.553,841,915.162,410,323.291,066,278.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,359.4361,511.4042,404.2730,113.5212,293.65
支付的各项税费9,752.7333,146.9525,932.9927,136.8311,885.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,422.4955,397.3625,102.9722,332.015,945.05
经营活动现金流出小计1,615,804.674,907,163.263,935,355.402,489,905.651,096,403.02
经营活动产生的现金流量净额-49,259.4081,014.48-33,418.31-112,302.63-135,514.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--322.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.9558.15494.474.414.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--350.00------
投资活动现金流入小计74.95730.66494.474.414.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,018.2635,433.4814,893.636,613.023,417.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金481.06281.93281.93281.93--
投资活动现金流出小计7,499.3235,715.4115,175.566,894.943,417.58
投资活动产生的现金流量净额-7,424.37-34,984.74-14,681.09-6,890.53-3,413.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--495.36495.36412.00229.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--495.36495.36412.00229.30
取得借款收到的现金125,906.48467,112.69419,192.41296,601.59144,923.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,267.881,205.501,678.135,328.884,655.61
筹资活动现金流入小计168,174.36468,813.55421,365.91302,342.47149,808.74
偿还债务支付的现金88,681.80380,263.21255,403.45145,949.4740,819.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,478.5927,758.6728,866.786,487.082,659.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,730.521,730.52----
支付其他与筹资活动有关的现金75,611.3353,327.1380,708.9861,733.12115.25
筹资活动现金流出小计167,771.72461,349.02364,979.21214,169.6643,594.71
筹资活动产生的现金流量净额402.647,464.5356,386.6988,172.81106,214.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.53743.88188.90626.40-179.98
五、现金及现金等价物净增加额-56,487.6654,238.158,476.20-30,393.95-32,893.92
加:期初现金及现金等价物余额210,737.24156,499.10156,499.10156,499.10156,499.10
六、期末现金及现金等价物余额154,249.58210,737.24164,975.30126,105.14123,605.18
附注
净利润--61,362.95--34,099.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,738.89--1,853.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,957.14--5,920.21--
无形资产摊销--1,223.49--586.68--
长期待摊费用摊销--131.12--66.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--764.31--14.69--
固定资产报废损失--2,144.95--5.81--
公允价值变动损失---898.77--890.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,096.57--2,542.23--
投资损失---3,504.59---2,310.72--
递延所得税资产减少---2,876.83---2,781.08--
递延所得税负债增加---71.19--112.35--
存货的减少---10,320.24---89,288.56--
经营性应收项目的减少---103,997.94---215,395.52--
经营性应付项目的增加--97,650.74--141,361.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,052.85--2,698.36--
经营活动产生现金流量净额--81,014.48---112,302.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,737.24--126,105.14--
现金的期初余额--156,499.10--156,499.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,238.15---30,393.95--
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