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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,749.13 | 3,191,449.84 | 2,069,144.11 | 1,221,281.94 | 645,464.80 |
| 收到的税费返还 | 704.66 | 1,837.75 | 1,661.34 | 1,398.15 | 260.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.98 | 6,476.71 | 1,270.06 | 7,415.46 | 779.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 822,595.77 | 3,199,764.30 | 2,072,075.52 | 1,230,095.55 | 646,504.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,186.56 | 3,113,421.05 | 2,005,849.93 | 1,157,274.82 | 585,494.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,852.09 | 32,470.30 | 18,144.85 | 13,463.97 | 9,942.87 |
| 支付的各项税费 | 11,392.02 | 30,667.31 | 24,444.79 | 18,078.19 | 6,643.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.03 | 17,551.88 | 10,333.44 | 6,028.37 | 693.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,887.70 | 3,194,110.53 | 2,058,773.00 | 1,194,845.34 | 602,773.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,291.93 | 5,653.76 | 13,302.52 | 35,250.21 | 43,731.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 39.31 | 10.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 39.31 | 10.62 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,595.34 | 22,001.23 | 20,090.48 | 17,903.94 | 16,925.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,595.34 | 22,001.23 | 20,090.48 | 17,903.94 | 16,925.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,595.29 | -21,961.92 | -20,079.86 | -17,903.94 | -16,925.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,362.14 | 324,702.03 | 255,324.19 | 149,341.16 | 92,282.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,022.50 | 39,563.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,384.63 | 364,265.97 | 255,324.19 | 149,341.16 | 92,282.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,202.95 | 283,552.67 | 194,178.61 | 171,758.45 | 71,596.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,556.50 | 24,184.04 | 20,311.02 | 13,894.62 | 2,729.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,251.24 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,459.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,759.45 | 309,196.13 | 214,489.63 | 185,653.07 | 74,325.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,625.19 | 55,069.84 | 40,834.56 | -36,311.91 | 17,957.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.99 | -368.92 | -3.84 | -3.84 | -3.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,719.97 | 38,392.76 | 34,053.37 | -18,969.48 | 44,758.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,095.14 | 84,702.38 | 84,702.38 | 84,702.38 | 84,702.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,815.11 | 123,095.14 | 118,755.75 | 65,732.90 | 129,461.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,398.90 | -- | 23,205.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 186.79 | -- | 1,779.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,329.27 | -- | 3,653.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 522.21 | -- | 261.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.00 | -- | 25.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,030.04 | -- | -90.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,136.28 | -- | 5,739.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,822.50 | -- | -1,431.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -731.92 | -- | -643.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.91 | -- | -94.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -67,938.66 | -- | 24,148.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,366.95 | -- | -63,055.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,405.35 | -- | 39,539.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,653.76 | -- | 35,250.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,095.14 | -- | 65,732.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,702.38 | -- | 84,702.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,392.76 | -- | -18,969.48 | -- |
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