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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
昊华科技(600378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,331.71 | 353,883.88 | 177,251.40 | 707,080.78 | 443,049.47 |
收到的税费返还 | 4,049.73 | 2,361.30 | 617.86 | 8,760.98 | 7,304.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,305.51 | 45,184.63 | 33,437.49 | 77,670.36 | 61,102.33 |
经营活动现金流入小计 | 578,686.95 | 401,429.82 | 211,306.75 | 793,512.11 | 511,456.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,687.09 | 228,677.23 | 138,455.07 | 439,296.29 | 290,399.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,099.78 | 86,125.11 | 50,280.97 | 155,117.72 | 113,244.03 |
支付的各项税费 | 45,676.57 | 33,011.06 | 13,525.29 | 49,037.87 | 38,244.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,705.73 | 25,614.92 | 14,019.34 | 50,676.22 | 53,025.14 |
经营活动现金流出小计 | 524,169.17 | 373,428.31 | 216,280.67 | 694,128.10 | 494,913.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,517.78 | 28,001.50 | -4,973.92 | 99,384.01 | 16,542.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 304.56 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.01 | 5.00 | -- | 619.84 | 5.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,548.77 | 10,408.13 | 100.13 | 302.56 | 19.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,069.28 | 2,069.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,626.02 | 115.01 | 192.60 | 6,921.77 | 2,745.68 |
投资活动现金流入小计 | 16,484.35 | 10,528.14 | 292.73 | 9,913.44 | 4,839.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,195.97 | 41,642.95 | 20,484.40 | 161,656.68 | 91,231.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.83 | -- | -- | 5,044.30 | 1,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 70,297.80 | 41,642.95 | 20,484.40 | 166,700.98 | 93,131.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,813.44 | -31,114.81 | -20,191.68 | -156,787.54 | -88,291.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 154,527.99 | 94,628.18 | 34,628.18 | 179,497.10 | 96,218.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,498.70 | 2,498.70 | 1,371.32 | 3,917.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 157,026.69 | 97,126.88 | 35,999.51 | 183,815.06 | 96,218.05 |
偿还债务支付的现金 | 126,151.19 | 88,017.00 | 41,617.00 | 73,162.50 | 62,140.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,817.46 | 2,256.68 | 882.08 | 30,624.62 | 29,207.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 38.92 | 38.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.82 | 255.42 | 250.12 | 8,890.68 | 501.96 |
筹资活动现金流出小计 | 188,350.48 | 90,529.10 | 42,749.21 | 112,677.81 | 91,849.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,323.79 | 6,597.78 | -6,749.70 | 71,137.25 | 4,368.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.20 | 261.20 | -12.06 | 895.10 | 693.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,382.26 | 3,745.68 | -31,927.36 | 14,628.82 | -66,686.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,703.02 | 259,703.02 | 259,703.02 | 245,074.19 | 244,873.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,320.76 | 263,448.69 | 227,775.65 | 259,703.02 | 178,186.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,283.26 | -- | 116,991.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -130.61 | -- | 1,307.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,902.13 | -- | 36,581.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,174.26 | -- | 4,081.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82.93 | -- | 309.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.86 | -- | -26,204.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.55 | -- | 791.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.19 | -- | 12.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,392.66 | -- | 4,977.96 | -- |
投资损失 | -- | -1,497.61 | -- | -4,349.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.72 | -- | -911.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,200.89 | -- | 2,585.16 | -- |
存货的减少 | -- | -1,268.82 | -- | -8,842.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,775.88 | -- | -99,178.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -121,807.10 | -- | 64,137.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 749.84 | -- | 1,052.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,001.50 | -- | 99,384.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 263,448.69 | -- | 259,703.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 259,703.02 | -- | 245,074.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,745.68 | -- | 14,628.82 | -- |
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