昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,879.99431,989.61272,285.68176,383.3069,678.15
收到的税费返还589.111,111.71817.06287.669.44
收到的其他与经营活动有关的现金17,807.7776,141.8469,348.1640,656.7118,005.52
经营活动现金流入小计135,276.87509,243.16342,450.90217,327.6787,693.10
购买商品、接受劳务支付的现金75,395.11262,460.16178,055.89110,305.9650,209.94
支付给职工以及为职工支付的现金41,380.19115,912.7682,799.8260,546.8932,334.80
支付的各项税费9,162.0229,800.5923,331.6415,129.587,893.13
支付的其他与经营活动有关的现金13,774.7561,548.2547,709.7232,038.3613,183.64
经营活动现金流出小计139,712.07469,721.75331,897.08218,020.80103,621.51
经营活动产生的现金流量净额-4,435.2039,521.4110,553.81-693.13-15,928.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,398.4932.85----
取得投资收益所收到的现金--586.761,183.1967.1639.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.20802.132,561.102,530.641.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金275.5716,455.845,464.45119.4659.40
投资活动现金流入小计484.7826,243.239,241.582,717.26100.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,010.0139,589.7028,574.3718,529.957,593.73
投资所支付的现金4,813.2712,413.27100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金253.307,000.004,971.78----
投资活动现金流出小计22,076.5859,002.9733,646.1518,629.957,593.73
投资活动产生的现金流量净额-21,591.81-32,759.75-24,404.57-15,912.70-7,493.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,518.0023,572.1223,572.1223,572.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,200.0050,080.0041,740.0041,240.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------22.70
筹资活动现金流入小计21,718.0073,652.1265,312.1264,812.1210,022.70
偿还债务支付的现金9,640.0038,555.6835,841.9015,440.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,476.3724,350.3017,028.961,084.82473.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.4750.4066.50----
筹资活动现金流出小计15,119.8462,956.3852,937.3616,524.821,473.81
筹资活动产生的现金流量净额6,598.1610,695.7412,374.7648,287.308,548.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.39-141.153.2113.001.52
五、现金及现金等价物净增加额-19,417.4617,316.26-1,472.7831,694.48-14,871.61
加:期初现金及现金等价物余额193,790.63176,474.38167,344.25167,344.25167,344.25
六、期末现金及现金等价物余额174,373.18193,790.63165,871.47199,038.73152,472.64
附注
净利润--65,378.20--31,690.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,219.84------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,180.97--12,843.65--
无形资产摊销--4,357.67--2,457.11--
长期待摊费用摊销--249.97--111.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,234.55---3,000.51--
固定资产报废损失--1,334.77--9.30--
公允价值变动损失--6.72--97.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,605.99--564.18--
投资损失---867.07--90.97--
递延所得税资产减少---1,354.98---408.67--
递延所得税负债增加--1,792.95--756.33--
存货的减少---11,254.90---2,595.39--
经营性应收项目的减少---69,709.82---34,867.58--
经营性应付项目的增加--16,210.68---10,863.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,690.36------
经营活动产生现金流量净额--39,521.41---693.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,790.63--199,038.73--
现金的期初余额--176,474.38--167,344.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,316.26--31,694.48--
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