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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,441.63 | 505,900.33 | 355,539.72 | 234,353.48 | 102,773.49 |
| 收到的税费返还 | 6,871.17 | 10,813.69 | 9,663.93 | 5,315.83 | 1,598.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.90 | 12,521.11 | 29,956.98 | 5,249.86 | 5,922.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,873.70 | 529,235.14 | 395,160.62 | 244,919.17 | 110,294.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,528.50 | 366,323.44 | 259,083.30 | 181,824.40 | 86,281.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,472.42 | 53,731.34 | 41,037.14 | 25,805.45 | 14,432.56 |
| 支付的各项税费 | 4,473.64 | 13,161.82 | 8,989.73 | 6,747.10 | 4,847.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.15 | 10,560.60 | 23,449.50 | 5,584.19 | 4,209.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,665.71 | 443,777.20 | 332,559.66 | 219,961.14 | 109,771.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,792.01 | 85,457.94 | 62,600.96 | 24,958.03 | 523.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,509.53 | 77,263.61 | 60,231.60 | 42,811.50 | 29,409.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,517.51 | 1,800.96 | 2,647.96 | 1,141.43 | 1,750.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 600.51 | 445.16 | 392.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 73.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,027.04 | 79,665.07 | 63,324.72 | 44,345.83 | 31,232.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,601.48 | 5,182.99 | 5,128.65 | 2,356.12 | 3,283.86 |
| 投资所支付的现金 | 113,077.08 | 74,311.37 | 71,196.22 | 60,312.24 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69,361.87 | 68,061.53 | 59,298.11 | 312.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,678.56 | 148,856.22 | 144,386.40 | 121,966.47 | 26,596.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,651.52 | -69,191.15 | -81,061.68 | -77,620.63 | 4,636.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 92,500.00 | 82,500.00 | 77,500.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 92,500.00 | 82,500.00 | 77,500.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,652.00 | 110,252.00 | 70,305.35 | 60,102.00 | 15,002.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.79 | 8,627.77 | 6,140.68 | 1,440.07 | 646.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.80 | 16,107.48 | 17,108.89 | 305.04 | 35.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,532.59 | 134,987.24 | 93,554.92 | 61,847.11 | 15,684.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,467.41 | -42,487.24 | -11,054.92 | 15,652.89 | 34,315.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.93 | 2,047.10 | -211.31 | 936.27 | 78.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,783.19 | -24,173.35 | -29,726.96 | -36,073.44 | 39,554.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,067.19 | 128,240.54 | 128,240.54 | 128,240.54 | 128,240.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,283.99 | 104,067.19 | 98,513.58 | 92,167.10 | 167,795.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,571.70 | -- | 3,649.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,742.06 | -- | 3,589.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,802.80 | -- | 6,490.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 745.00 | -- | 372.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,099.55 | -- | 592.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.48 | -- | -66.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,144.10 | -- | 674.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,217.01 | -- | 807.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,042.27 | -- | -1,737.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,477.31 | -- | -1,118.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 147.47 | -- | 72.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,959.82 | -- | 12,046.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,740.90 | -- | -11,431.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,741.98 | -- | 10,040.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,756.41 | -- | 479.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,457.94 | -- | 24,958.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 923.99 | -- | 920.27 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,067.19 | -- | 92,167.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,240.54 | -- | 128,240.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,173.35 | -- | -36,073.44 | -- |
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