宁波韵升(600366)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

宁波韵升(600366)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰海通中证1000优选股票发起C	019506	596700	0.0543	8228490	0.7
国泰海通中证1000优选股票发起A	019505	596700	0.0543	8228490	0.7

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	11880700	1.1176	170013000	7.41
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	11880700	1.1176	170013000	7.41

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	7107900	0.6686	77191800	0.12
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	6236200	0.5866	67725100	8.86
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	6236200	0.5866	67725100	8.86
华夏中证1000ETF	159845	4188400	0.394	45486000	0.12
嘉实中证稀土产业ETF	516150	3917421	0.3685	42543200	1.75
广发中证1000ETF	560010	3350100	0.3151	36382100	0.12
稀土ETF	516780	1808923	0.1702	19644900	1.76
富国中证1000ETF	159629	1310500	0.1233	14232000	0.12
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1155800	0.1087	12552000	1.79
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	1155800	0.1087	12552000	1.79
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	908700	0.0855	9868480	1.12
富国中证稀土产业ETF	159713	585900	0.0551	6362870	1.74
稀有金属ETF基金	159671	514200	0.0484	5584210	1.12
国泰上证综合ETF	510760	453513	0.0427	4925150	0.25
易方达中证稀土产业ETF	159715	338487	0.0318	3675970	1.74
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	017302	265000	0.0249	2877900	3.67
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	007231	265000	0.0249	2877900	3.67
广发中证稀有金属ETF	159608	215900	0.0203	2344670	1.11
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	198400	0.0187	2154620	0.04
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	014067	198000	0.0186	2150280	4.11
易方达中证1000ETF	159633	184500	0.0174	2003670	0.11
华夏磐利一年定开混合C	009687	167479	0.0158	1818820	0.51
华夏磐利一年定开混合A	009686	167479	0.0158	1818820	0.51
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	134800	0.0127	1463930	0.99
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	134800	0.0127	1463930	0.99
太平中证1000指数增强C	015467	108500	0.0102	1178310	0.54

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