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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,949.58 | 350,481.00 | 245,067.34 | 166,850.36 | 78,191.06 |
| 收到的税费返还 | 980.90 | 5,127.51 | 4,650.87 | 2,514.11 | 1,422.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.23 | 8,440.66 | 20,981.46 | 16,011.74 | 4,525.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,279.72 | 364,049.18 | 270,699.67 | 185,376.21 | 84,138.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,129.36 | 235,871.06 | 191,129.66 | 123,474.90 | 72,058.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,865.83 | 55,529.59 | 38,770.11 | 25,796.13 | 13,701.27 |
| 支付的各项税费 | 2,379.52 | 7,633.78 | 7,241.00 | 4,405.41 | 2,115.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,694.56 | 15,171.65 | 31,852.58 | 22,494.11 | 6,068.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,069.28 | 314,206.09 | 268,993.35 | 176,170.55 | 93,942.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,789.56 | 49,843.08 | 1,706.32 | 9,205.66 | -9,804.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17.84 | 17.84 | 17.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17,056.32 | 9,388.86 | 9,371.38 | 294.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.09 | 172.15 | 33.50 | 32.27 | 9.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.09 | 17,246.31 | 9,440.21 | 9,421.50 | 304.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,403.46 | 23,855.17 | 15,948.88 | 8,581.49 | 1,992.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,403.46 | 23,855.17 | 15,953.74 | 8,581.49 | 1,992.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,399.37 | -6,608.86 | -6,513.53 | 840.01 | -1,688.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,812.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,824.10 | 196,348.74 | 162,081.10 | 125,459.90 | 73,692.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,824.10 | 210,160.74 | 172,381.10 | 125,759.90 | 73,992.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,701.71 | 178,390.91 | 159,141.91 | 129,408.91 | 64,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 755.76 | 9,770.29 | 7,032.18 | 3,864.31 | 1,415.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,112.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 149.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,457.46 | 188,161.20 | 166,323.81 | 133,273.22 | 66,315.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,633.37 | 21,999.54 | 6,057.29 | -7,513.32 | 7,676.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.36 | -693.63 | -256.45 | 98.65 | 102.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,828.66 | 64,540.14 | 993.62 | 2,630.99 | -3,713.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,828.15 | 48,288.01 | 48,288.01 | 48,288.01 | 48,288.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,999.49 | 112,828.15 | 49,281.63 | 50,919.00 | 44,574.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,867.02 | -- | 14,260.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,325.61 | -- | 231.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,252.58 | -- | 3,598.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 794.14 | -- | 163.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,555.23 | -- | 1,277.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.49 | -- | 3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.95 | -- | 13.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.59 | -- | -2.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,389.28 | -- | 3,149.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,489.08 | -- | -12,306.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,162.68 | -- | -181.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 138.79 | -- | -59.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,280.81 | -- | -12,964.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,144.80 | -- | 7,752.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,779.57 | -- | 3,751.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 337.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,843.08 | -- | 9,205.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,828.15 | -- | 50,919.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,288.01 | -- | 48,288.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,540.14 | -- | 2,630.99 | -- |
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