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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,760.46 | 289,053.73 | 202,938.41 | 126,099.53 | 56,777.79 |
| 收到的税费返还 | 1,270.75 | 5,389.65 | 4,095.53 | 2,422.20 | 1,140.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.31 | 6,224.95 | 15,913.90 | 13,136.98 | 8,488.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,205.52 | 300,668.32 | 222,947.84 | 141,658.70 | 66,407.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,471.42 | 203,393.31 | 150,358.79 | 93,042.66 | 56,037.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,045.14 | 56,904.34 | 44,788.51 | 31,420.07 | 17,869.28 |
| 支付的各项税费 | 2,920.79 | 8,285.76 | 7,387.58 | 4,894.53 | 2,105.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.24 | 14,538.70 | 17,081.32 | 9,725.81 | 5,160.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,418.59 | 283,122.11 | 219,616.19 | 139,083.06 | 81,173.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,786.93 | 17,546.21 | 3,331.65 | 2,575.64 | -14,765.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 207.40 | 62.26 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.51 | 16,048.09 | 1,833.95 | 1,526.97 | 125.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 391.67 | 71.04 | 62.05 | 46.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99.78 | 16,647.16 | 1,967.26 | 1,589.02 | 172.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,704.18 | 11,690.94 | 7,339.02 | 5,005.16 | 4,416.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,467.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,704.18 | 20,158.45 | 7,339.02 | 5,005.16 | 4,416.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,604.40 | -3,511.29 | -5,371.76 | -3,416.14 | -4,243.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240.00 | 120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 240.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,163.00 | 141,259.91 | 95,759.64 | 43,268.51 | 19,080.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,307.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,163.00 | 142,807.81 | 95,879.64 | 43,268.51 | 19,080.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,366.38 | 122,032.13 | 93,078.54 | 40,308.59 | 17,955.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,547.62 | 10,005.21 | 7,641.30 | 5,697.45 | 1,445.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,305.36 | 9,388.40 | 6,383.96 | 6,383.96 | 1,849.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,219.36 | 141,425.74 | 107,103.80 | 52,389.99 | 21,250.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,943.64 | 1,382.08 | -11,224.16 | -9,121.48 | -2,169.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.32 | 142.58 | 52.12 | 80.34 | 17.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,270.49 | 15,559.58 | -13,212.15 | -9,881.65 | -21,162.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,446.25 | 168,594.95 | 168,619.02 | 168,594.95 | 168,524.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,716.75 | 184,154.53 | 155,406.87 | 158,713.30 | 147,362.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,832.38 | -- | 25,978.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,691.61 | -- | 171.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,543.71 | -- | 5,026.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,766.24 | -- | 1,084.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,227.94 | -- | 856.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133.15 | -- | 129.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -191.71 | -- | 9.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 268.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,986.53 | -- | 2,299.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,138.01 | -- | -21,462.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -609.52 | -- | -849.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -280.42 | -- | -99.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,754.64 | -- | -4,548.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,071.25 | -- | -18,905.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,650.30 | -- | 11,978.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,546.21 | -- | 2,575.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,154.53 | -- | 158,713.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,594.95 | -- | 168,594.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,559.58 | -- | -9,881.65 | -- |
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