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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,777.79 | 286,028.84 | 187,516.95 | 128,830.38 | 62,927.59 |
| 收到的税费返还 | 1,140.97 | 4,468.37 | 4,279.81 | 3,605.88 | 1,151.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,488.52 | 19,113.38 | 14,195.85 | 10,412.20 | 11,035.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,407.28 | 309,610.59 | 205,992.60 | 142,848.46 | 75,114.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,037.74 | 195,287.49 | 138,221.26 | 90,393.20 | 60,621.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,869.28 | 55,862.38 | 45,305.89 | 33,051.18 | 19,372.90 |
| 支付的各项税费 | 2,105.47 | 11,137.32 | 9,059.73 | 5,803.84 | 4,368.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,160.59 | 24,783.37 | 15,068.35 | 10,787.70 | 8,051.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,173.09 | 287,070.56 | 207,655.23 | 140,035.93 | 92,413.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,765.80 | 22,540.03 | -1,662.63 | 2,812.53 | -17,298.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,110.54 | 3.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.66 | 14,195.94 | 2,229.60 | 2,185.31 | 118.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.45 | 74.52 | 30.88 | 2.12 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 388.02 | 388.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172.11 | 27,381.00 | 2,651.50 | 2,575.44 | 119.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,416.11 | 7,342.34 | 4,641.50 | 5,146.36 | 3,757.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,157.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.65 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,416.11 | 22,499.34 | 6,941.50 | 7,455.01 | 3,817.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,243.99 | 4,881.66 | -4,290.00 | -4,879.56 | -3,698.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,080.21 | 106,933.36 | 87,622.50 | 49,206.99 | 22,097.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,080.21 | 106,973.36 | 87,662.50 | 49,246.99 | 22,197.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,955.01 | 101,467.00 | 74,852.41 | 44,786.41 | 10,585.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,445.38 | 9,056.83 | 6,210.47 | 4,368.63 | 972.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849.73 | 463.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,250.12 | 110,987.51 | 81,062.88 | 49,155.04 | 11,557.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,169.91 | -4,014.16 | 6,599.62 | 91.95 | 10,639.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.37 | 180.70 | -18.84 | -8.44 | -313.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,162.33 | 23,588.24 | 628.15 | -1,983.52 | -10,670.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,524.99 | 145,006.71 | 145,006.71 | 145,006.71 | 145,006.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,362.66 | 168,594.95 | 145,634.86 | 143,023.20 | 134,335.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,663.42 | -- | 26,109.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,276.30 | -- | 160.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,472.25 | -- | 4,611.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,302.67 | -- | 681.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,069.54 | -- | 988.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.10 | -- | 7.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.58 | -- | 37.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -270.90 | -- | 135.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,371.00 | -- | 377.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -39,537.29 | -- | -19,284.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -674.43 | -- | -4,821.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 751.52 | -- | 1,725.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,712.08 | -- | 7,825.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,415.71 | -- | -14,052.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,925.32 | -- | -2,230.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,641.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,540.03 | -- | 2,812.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,594.95 | -- | 143,023.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,006.71 | -- | 145,006.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,588.24 | -- | -1,983.52 | -- |
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