天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,589.70558,086.83414,528.70221,395.3530,911.81
收到的税费返还--4,596.792,681.492,599.22--
收到的其他与经营活动有关的现金5,934.85128,298.42114,608.2953,675.1047,454.24
经营活动现金流入小计98,524.56690,982.03531,818.47277,669.6678,366.05
购买商品、接受劳务支付的现金30,312.84122,483.8490,094.2254,487.7725,186.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,739.6614,877.0511,509.488,230.185,464.43
支付的各项税费11,123.0766,027.0051,612.9623,921.949,700.50
支付的其他与经营活动有关的现金14,414.70150,225.4669,335.5454,266.0348,358.51
经营活动现金流出小计59,590.27353,613.36222,552.21140,905.9288,709.89
经营活动产生的现金流量净额38,934.29337,368.67309,266.27136,763.75-10,343.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,020.00----
取得投资收益所收到的现金--29.896,831.071,033.65409.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.350.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,859.914,859.914,859.914,859.91
收到的其他与投资活动有关的现金--203.36203.36203.36203.36
投资活动现金流入小计--5,093.5012,914.376,096.955,472.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.1041.2811.955.881.05
投资所支付的现金----30.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10.1041.2841.955.881.05
投资活动产生的现金流量净额-10.105,052.2312,872.416,091.065,471.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,495.00293,600.00158,500.00131,500.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--845.54845.54845.54845.54
筹资活动现金流入小计13,495.00294,445.54159,375.54132,345.549,845.54
偿还债务支付的现金64,196.10513,519.40397,356.40178,762.1010,248.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,241.88105,166.1682,475.5154,768.2410,938.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--329.35------
支付其他与筹资活动有关的现金6.55601.35364.17234.5918.09
筹资活动现金流出小计80,444.53619,286.90480,196.08233,764.9321,205.90
筹资活动产生的现金流量净额-66,949.53-324,841.36-320,820.53-101,419.39-11,360.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-28,025.3517,579.541,318.1541,435.42-16,232.25
加:期初现金及现金等价物余额75,525.0957,945.5557,945.5557,945.5557,945.55
六、期末现金及现金等价物余额47,499.7575,525.0959,263.7099,380.9741,713.30
附注
净利润---280,350.94--208.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--275,041.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,652.80--3,103.75--
无形资产摊销--14.36--7.18--
长期待摊费用摊销--148.44--74.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23--0.23--
固定资产报废损失--1.19--0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,731.51--4,935.87--
投资损失--318.55---479.20--
递延所得税资产减少--3,857.48---175.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--116,100.32--44,335.32--
经营性应收项目的减少---25,082.20--1,616.28--
经营性应付项目的增加--231,928.25--83,082.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--337,368.67--136,763.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,525.09--99,380.97--
现金的期初余额--57,945.55--57,945.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,579.54--41,435.42--
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