津投城开(600322)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

津投城开(600322)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	692100	0.0626	2110900	0.36

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇安品质优选混合C	015964	100000	0.009	272000	0.19
汇安品质优选混合A	015963	100000	0.009	272000	0.19
汇安价值先锋混合C	015636	70000	0.0063	190400	0.51
汇安价值先锋混合A	015635	70000	0.0063	190400	0.51
汇安多策略混合C	005110	42600	0.0039	115872	0.09
汇安多策略混合A	005109	42600	0.0039	115872	0.09
汇安行业优选混合C	019621	30000	0.0027	81600	0.43
汇安行业优选混合A	019620	30000	0.0027	81600	0.43

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华泛资源优势混合	519091	1929400	0.1745	2527510	0.36

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证500指数增强C	007795	142400	0.0129	306160	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	142400	0.0129	306160	0.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	77200	0.007	165980	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	77200	0.007	165980	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	64900	0.0059	139535	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	64900	0.0059	139535	0.01
华夏鼎融债券C	003302	60700	0.0055	130505	0.02
华夏鼎融债券A	003301	60700	0.0055	130505	0.02
广发高股息优享混合C	008705	54200	0.0049	116530	0.04
广发高股息优享混合A	008704	54200	0.0049	116530	0.04
华夏睿磐泰荣混合C	005141	40600	0.0037	87290	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	40600	0.0037	87290	0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	35400	0.0032	76110	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	35400	0.0032	76110	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	31400	0.0028	67510	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	31400	0.0028	67510	0.04
华夏泰兴混合C	017151	24200	0.0022	52030	0.01
华夏泰兴混合A	004202	24200	0.0022	52030	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	23700	0.0021	50955	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	23700	0.0021	50955	0.02

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