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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,909.52 | 1,903,296.55 | 1,104,143.14 | 802,331.72 | 457,824.25 |
| 收到的税费返还 | 4.33 | 11,001.12 | 8,281.74 | 8,193.26 | 688.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488,855.47 | 550,604.34 | 928,134.46 | 732,438.26 | 402,175.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 895,769.32 | 2,464,902.00 | 2,040,559.34 | 1,542,963.24 | 860,688.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,501.21 | 1,288,987.84 | 911,047.28 | 493,574.20 | 322,841.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,432.63 | 53,360.44 | 37,602.39 | 17,379.73 | 9,266.56 |
| 支付的各项税费 | 36,899.71 | 196,451.26 | 166,784.53 | 134,970.58 | 70,678.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,740.16 | 368,616.50 | 511,463.70 | 373,249.90 | 226,168.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,573.71 | 1,907,416.05 | 1,626,897.90 | 1,019,174.41 | 628,954.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,195.61 | 557,485.95 | 413,661.44 | 523,788.82 | 231,733.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,008.43 | 21,010.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20,324.66 | 19,834.66 | 14,221.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 41.77 | 41.75 | 41.60 | 15.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 44,374.87 | 40,886.56 | 14,263.00 | 15.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.46 | 7,060.89 | 4,192.73 | 3,149.55 | 2,933.18 |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 194,390.86 | 194,390.86 | 194,390.86 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,640.46 | 201,451.75 | 198,583.60 | 197,540.42 | 2,933.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,640.40 | -157,076.88 | -157,697.04 | -183,277.42 | -2,917.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 450,060.00 | 1,271,249.00 | 838,309.00 | 513,859.00 | 315,269.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,060.00 | 1,278,749.00 | 845,809.00 | 513,859.00 | 315,269.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,014.00 | 1,857,501.49 | 1,321,176.11 | 857,076.85 | 347,058.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,527.79 | 198,876.92 | 154,499.54 | 72,094.62 | 38,568.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.99 | 2,809.03 | 685.65 | 447.09 | 370.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,258.78 | 2,059,187.44 | 1,476,361.30 | 929,618.55 | 385,997.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,198.78 | -780,438.44 | -630,552.30 | -415,759.55 | -70,728.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366,356.43 | -380,029.37 | -374,587.90 | -75,248.15 | 158,087.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 977,933.69 | 1,357,963.06 | 1,357,963.06 | 1,357,963.06 | 1,357,963.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,290.11 | 977,933.69 | 983,375.16 | 1,282,714.91 | 1,516,050.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -187,628.93 | -- | -19,032.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 274,280.77 | -- | 105.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,798.75 | -- | 1,436.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,135.41 | -- | 2,034.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.10 | -- | -30.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.96 | -- | 1.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56,667.84 | -- | -4,230.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,587.55 | -- | 37,585.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 72,175.15 | -- | 28,412.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,152.14 | -- | 318.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,385.10 | -- | 1,367.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,159,044.48 | -- | 287,099.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 258,769.70 | -- | 222,892.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,000,183.16 | -- | -36,086.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 557,485.95 | -- | 523,788.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 977,933.69 | -- | 1,282,714.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,357,963.06 | -- | 1,357,963.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -380,029.37 | -- | -75,248.15 | -- |
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