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城建发展(600266) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,331.72 | 457,824.25 | 3,132,370.19 | 2,266,894.54 | 1,513,677.33 |
收到的税费返还 | 8,193.26 | 688.48 | 9,602.48 | 8,040.46 | 5,975.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 732,438.26 | 402,175.37 | 688,206.16 | 1,883,904.86 | 1,215,669.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,542,963.24 | 860,688.10 | 3,830,178.83 | 4,158,839.87 | 2,735,321.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,574.20 | 322,841.19 | 1,328,343.96 | 1,024,017.90 | 517,764.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,379.73 | 9,266.56 | 52,588.01 | 34,021.16 | 16,902.17 |
支付的各项税费 | 134,970.58 | 70,678.09 | 294,681.44 | 231,501.48 | 138,116.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,249.90 | 226,168.63 | 842,983.30 | 1,852,333.00 | 1,080,221.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,019,174.41 | 628,954.47 | 2,518,596.70 | 3,141,873.54 | 1,753,004.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 523,788.82 | 231,733.63 | 1,311,582.13 | 1,016,966.33 | 982,317.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,454.13 | 3,200.00 | 3,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,221.40 | -- | 18,451.72 | 16,641.09 | 11,241.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.60 | 15.84 | 41.94 | 37.90 | 37.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 568.31 | 568.36 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,263.00 | 15.84 | 28,516.10 | 20,447.35 | 14,478.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,149.55 | 2,933.18 | 10,895.22 | 6,830.62 | 5,214.82 |
投资所支付的现金 | 194,390.86 | -- | 16,254.84 | 16,254.84 | 15,954.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 197,540.42 | 2,933.18 | 27,150.06 | 23,085.46 | 21,169.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183,277.42 | -2,917.33 | 1,366.04 | -2,638.11 | -6,690.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 513,859.00 | 315,269.00 | 945,909.84 | 705,604.64 | 555,604.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 513,859.00 | 315,269.00 | 945,909.84 | 705,604.64 | 555,604.64 |
偿还债务支付的现金 | 857,076.85 | 347,058.00 | 1,905,657.18 | 1,254,446.28 | 506,563.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,094.62 | 38,568.88 | 266,757.54 | 198,267.81 | 132,106.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.09 | 370.61 | 110,554.99 | 29,050.11 | 13,252.35 |
筹资活动现金流出小计 | 929,618.55 | 385,997.49 | 2,282,969.71 | 1,481,764.21 | 651,922.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -415,759.55 | -70,728.49 | -1,337,059.87 | -776,159.57 | -96,317.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,248.15 | 158,087.81 | -24,111.70 | 238,168.65 | 879,308.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,357,963.06 | 1,357,963.06 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,282,714.91 | 1,516,050.87 | 1,357,963.06 | 1,620,243.41 | 2,261,383.75 |
附注 | |||||
净利润 | -19,032.84 | -- | 9,104.73 | -- | 55,375.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 105.51 | -- | 95,943.79 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.05 | -- | 2,947.62 | -- | 1,469.12 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,034.21 | -- | 4,631.70 | -- | 1,908.93 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.32 | -- | -1,635.62 | -- | -1,634.63 |
固定资产报废损失 | 1.88 | -- | 67.57 | -- | 0.40 |
公允价值变动损失 | -4,230.66 | -- | 19,212.28 | -- | 3,955.44 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37,585.47 | -- | 78,101.70 | -- | 39,173.04 |
投资损失 | 28,412.97 | -- | -48,671.07 | -- | -4,051.60 |
递延所得税资产减少 | 318.00 | -- | -46,304.75 | -- | -25,908.13 |
递延所得税负债增加 | 1,367.52 | -- | 1,114.19 | -- | -2,422.33 |
存货的减少 | 287,099.93 | -- | 321,272.96 | -- | 356,200.88 |
经营性应收项目的减少 | 222,892.18 | -- | -388,708.88 | -- | -28,612.01 |
经营性应付项目的增加 | -36,086.71 | -- | 1,260,358.79 | -- | 586,027.25 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 523,788.82 | -- | 1,311,582.13 | -- | 982,317.48 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,282,714.91 | -- | 1,357,963.06 | -- | 2,261,383.75 |
现金的期初余额 | 1,357,963.06 | -- | 1,382,074.76 | -- | 1,382,074.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -75,248.15 | -- | -24,111.70 | -- | 879,308.99 |
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