城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,856,471.621,348,580.88354,236.351,919,092.241,239,269.17
收到的税费返还17,245.8914,434.3318.519,589.778,762.39
收到的其他与经营活动有关的现金834,175.11770,098.59194,621.93135,717.64648,157.30
经营活动现金流入小计2,707,892.632,133,113.79548,876.792,064,399.651,896,188.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,463,435.251,157,899.19776,498.09879,800.87878,754.47
支付给职工以及为职工支付的现金39,871.6521,529.0611,681.2678,265.1246,968.58
支付的各项税费189,341.35113,510.8347,974.34237,655.89171,399.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,042,382.53961,300.55139,169.64959,054.171,240,954.41
经营活动现金流出小计2,735,030.782,254,239.63975,323.322,154,776.052,338,076.99
经营活动产生的现金流量净额-27,138.15-121,125.84-426,446.54-90,376.40-441,888.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.3113.456.2419,726.8814,740.53
取得投资收益所收到的现金13,918.0411,418.04--12,098.2812,103.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,848.267,822.350.9239.6739.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------518.09518.09
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,781.6119,253.847.1632,382.9127,402.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,531.6515,802.954,776.899,639.1810,608.93
投资所支付的现金6,755.176,754.831.9928,041.9124,851.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------29,714.1841.79
投资活动现金流出小计23,286.8222,557.774,778.8967,395.2735,501.90
投资活动产生的现金流量净额-1,505.21-3,303.93-4,771.73-35,012.36-8,099.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,584,160.94991,925.56597,348.352,006,354.921,518,833.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金150,060.32150,000.00--103,502.403,502.40
筹资活动现金流入小计1,734,221.271,141,925.56597,348.352,109,857.321,522,335.47
偿还债务支付的现金1,066,941.49884,732.16135,864.791,327,517.64764,056.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,536.61152,501.1271,471.97373,285.07252,089.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------457.96--
支付其他与筹资活动有关的现金195,333.61195,666.464,618.00191,557.3838,551.08
筹资活动现金流出小计1,540,811.721,232,899.74211,954.761,892,360.091,054,697.14
筹资活动产生的现金流量净额193,409.54-90,974.18385,393.58217,497.23467,638.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额164,766.18-215,403.94-45,824.6892,108.4717,650.59
加:期初现金及现金等价物余额1,041,260.141,041,260.141,041,260.14949,151.67949,151.67
六、期末现金及现金等价物余额1,206,026.32825,856.19995,435.451,041,260.14966,802.26
附注
净利润--56,293.07--110,264.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---203.87--32,905.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,442.78--3,313.99--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--1,528.92--3,184.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,821.34---12.92--
固定资产报废损失--0.08--14.89--
公允价值变动损失--103,260.66---32,085.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,981.53--116,948.23--
投资损失---91,549.73---37,215.96--
递延所得税资产减少---1,077.89---17,566.51--
递延所得税负债增加---25,538.19--3,245.51--
存货的减少--10,885.79---125,645.83--
经营性应收项目的减少---374,112.87---279,534.85--
经营性应付项目的增加--161,707.39--130,004.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---121,125.84---90,376.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--825,856.19--1,041,260.14--
现金的期初余额--1,041,260.14--949,151.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---215,403.94--92,108.47--
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