城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,236.351,919,092.241,239,269.17708,925.55338,223.53
收到的税费返还18.519,589.778,762.391,426.72471.82
收到的其他与经营活动有关的现金194,621.93135,717.64648,157.30365,676.8522,895.32
经营活动现金流入小计548,876.792,064,399.651,896,188.861,076,029.12361,590.67
购买商品、接受劳务支付的现金776,498.09879,800.87878,754.47357,956.85286,017.36
支付给职工以及为职工支付的现金11,681.2678,265.1246,968.5829,253.8916,003.58
支付的各项税费47,974.34237,655.89171,399.53148,332.8297,191.65
支付的其他与经营活动有关的现金139,169.64959,054.171,240,954.41782,986.6874,258.52
经营活动现金流出小计975,323.322,154,776.052,338,076.991,318,530.24473,471.11
经营活动产生的现金流量净额-426,446.54-90,376.40-441,888.13-242,501.12-111,880.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.2419,726.8814,740.5314,770.7613,566.37
取得投资收益所收到的现金--12,098.2812,103.896,863.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9239.6739.7811.090.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--518.09518.09----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.1632,382.9127,402.2921,645.6013,566.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,776.899,639.1810,608.937,071.756,207.98
投资所支付的现金1.9928,041.9124,851.18914.95520.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,714.1841.7941.79--
投资活动现金流出小计4,778.8967,395.2735,501.908,028.486,728.39
投资活动产生的现金流量净额-4,771.73-35,012.36-8,099.6113,617.126,838.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金597,348.352,006,354.921,518,833.07773,315.53336,978.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--103,502.403,502.403,502.403,502.40
筹资活动现金流入小计597,348.352,109,857.321,522,335.47776,817.93340,480.62
偿还债务支付的现金135,864.791,327,517.64764,056.95381,702.95306,822.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,471.97373,285.07252,089.11170,427.1468,695.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--457.96------
支付其他与筹资活动有关的现金4,618.00191,557.3838,551.081,052.861,052.86
筹资活动现金流出小计211,954.761,892,360.091,054,697.14553,182.95376,571.57
筹资活动产生的现金流量净额385,393.58217,497.23467,638.33223,634.98-36,090.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-45,824.6892,108.4717,650.59-5,249.02-141,133.25
加:期初现金及现金等价物余额1,041,260.14949,151.67949,151.67949,151.67949,151.67
六、期末现金及现金等价物余额995,435.451,041,260.14966,802.26943,902.65808,018.42
附注
净利润--110,264.71--20,636.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,905.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,313.99--1,658.94--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--3,184.91--1,311.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.92---0.01--
固定资产报废损失--14.89---4.13--
公允价值变动损失---32,085.61--48,461.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116,948.23--59,682.61--
投资损失---37,215.96---66,986.44--
递延所得税资产减少---17,566.51---8,890.63--
递延所得税负债增加--3,245.51---11,047.51--
存货的减少---125,645.83---78,070.37--
经营性应收项目的减少---279,534.85---191,526.33--
经营性应付项目的增加--130,004.56---17,805.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---90,376.40---242,501.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,041,260.14--943,902.65--
现金的期初余额--949,151.67--949,151.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--92,108.47---5,249.02--
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