城建发展(600266)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

城建发展(600266)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实精选平衡混合C	009650	1500000	0.0696	5880000	2.49
嘉实精选平衡混合A	009649	1500000	0.0696	5880000	2.49
银华智能建造股票发起式	011836	1011000	0.0469	3963120	4.07
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	800000	0.0371	3136000	0.66
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	800000	0.0371	3136000	0.66
景顺长城量化小盘股票	005457	638879	0.0297	2504410	0.7
鹏华丰收债券	160612	362000	0.0168	1419040	0.78
景顺长城中证1000指数增强C	015496	283800	0.0132	1112500	0.73
景顺长城中证1000指数增强A	015495	283800	0.0132	1112500	0.73
中航混改精选C	004937	160000	0.0074	627200	5.19
中航混改精选A	004936	160000	0.0074	627200	5.19
景顺长城国证2000指数增强C	019014	133800	0.0062	524496	0.64
景顺长城国证2000指数增强A	019013	133800	0.0062	524496	0.64

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银内核驱动混合	008507	21225620	0.9406	102732000	4.86
交银先进制造混合A	519704	10943181	0.485	52965000	0.95
交银先进制造混合C	014963	10943181	0.485	52965000	0.95
南方中证全指房地产ETF	512200	10463489	0.4637	50643300	1.24
万家成长优选混合C	005300	8424200	0.3733	40773100	2.44
万家成长优选混合A	005299	8424200	0.3733	40773100	2.44
中海优质成长混合	398001	7815627	0.3464	37827600	2.89
交银国企改革灵活配置混合A	519756	7244493	0.321	35063300	0.97
交银国企改革灵活配置混合C	017979	7244493	0.321	35063300	0.97
交银启明混合C	013883	6194597	0.2745	29981800	0.96
交银启明混合A	009402	6194597	0.2745	29981800	0.96
交银趋势混合A	519702	6136800	0.272	29702100	0.5
交银趋势混合C	013430	6136800	0.272	29702100	0.5
嘉实策略混合	070011	6100000	0.2703	29524000	1.45
万家中证1000指数增强C	005314	5821376	0.258	28175500	0.51
万家中证1000指数增强A	005313	5821376	0.258	28175500	0.51
交银均衡成长一年混合C	010937	5774200	0.2559	27947100	0.96

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