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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,350,856.17 | 989,239.53 | 988,149.35 | 1,287,376.38 | 1,520,686.25 |
| 交易性金融资产 | 264,464.43 | 288,694.11 | 307,745.86 | 245,535.95 | 236,776.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,200.08 | 17,690.90 | 17,559.94 | 18,639.60 | 17,831.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 38.41 | 311.20 |
| 应收账款 | 16,200.08 | 17,690.90 | 17,559.94 | 18,601.19 | 17,520.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 88,487.25 | 84,587.22 | 89,734.61 | 136,973.17 | 115,282.30 |
| 其他应收款(合计) | 457,607.37 | 607,519.15 | 486,951.19 | 512,230.45 | 702,502.39 |
| 应收利息 | 21,053.74 | 19,330.33 | 20,076.12 | 16,314.46 | 14,497.22 |
| 应收股利 | 14,355.95 | 14,355.95 | 14,355.95 | 9,349.97 | 9,349.97 |
| 其他应收款 | -- | 573,832.87 | -- | 486,566.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,363,884.12 | 7,759,462.87 | 9,063,638.80 | 8,892,406.19 | 9,129,040.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 381,230.60 | 351,605.44 | 364,353.34 | 367,193.93 | 409,725.64 |
| 流动资产合计 | 10,130,812.08 | 10,306,166.33 | 11,331,754.40 | 11,473,928.33 | 12,145,273.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 364,014.16 | 366,714.66 | 417,612.30 | 427,743.68 | 240,253.16 |
| 投资性房地产 | 977,141.01 | 977,032.46 | 996,367.47 | 996,094.74 | 996,306.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,151.90 | 51,832.95 | 52,883.75 | 53,512.83 | 54,185.72 |
| 固定资产净额 | -- | 51,832.95 | -- | 53,512.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,374.58 | 9,865.96 | 9,851.45 | 10,338.39 | 11,341.58 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,076.87 | 10,852.46 | 10,229.46 | 11,341.24 | 12,272.04 |
| 递延所得税资产 | 332,627.85 | 346,591.93 | 327,496.71 | 327,103.03 | 336,236.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,898,239.84 | 1,916,743.89 | 1,968,329.16 | 1,980,021.94 | 1,804,502.34 |
| 资产总计 | 12,029,051.93 | 12,222,910.23 | 13,300,083.56 | 13,453,950.27 | 13,949,775.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,108,975.23 | 1,149,973.11 | 1,134,393.79 | 1,133,281.94 | 1,076,932.14 |
| 应付票据 | 271.21 | 678.03 | 624.32 | 135.82 | 7,470.82 |
| 应付账款 | 1,108,704.02 | 1,149,295.08 | 1,133,769.47 | 1,133,146.12 | 1,069,461.32 |
| 预收款项 | 6,250.77 | 5,208.94 | 4,136.66 | 4,230.12 | 3,938.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,613.47 | 3,101.47 | 3,672.07 | 3,100.89 | 3,465.72 |
| 应交税费 | 49,502.87 | 52,615.43 | 48,404.56 | 37,193.10 | 52,943.92 |
| 其他应付款(合计) | 1,174,656.29 | 981,048.35 | 1,167,177.71 | 1,068,815.93 | 1,101,803.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,117.05 | 3,117.05 | 3,117.05 | 23,874.48 | 4,167.05 |
| 其他应付款 | -- | 977,931.31 | -- | 1,044,941.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 545,897.99 | 725,991.97 | 452,241.54 | 650,591.32 | 772,490.75 |
| 其他流动负债 | 238,321.84 | 263,156.10 | 305,696.65 | 311,945.84 | 346,365.77 |
| 流动负债合计 | 5,857,641.69 | 6,242,846.63 | 6,659,190.76 | 6,963,636.66 | 7,292,875.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 896,290.50 | 655,431.00 | 1,091,888.15 | 1,290,898.15 | 1,401,135.48 |
| 应付债券 | 2,474,405.14 | 2,274,334.25 | 1,954,263.37 | 1,664,192.78 | 1,564,124.19 |
| 租赁负债 | 9,532.37 | 8,830.94 | 9,607.89 | 9,460.85 | 9,859.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 418.78 | 423.13 | 160.78 | 161.85 | 161.85 |
| 递延所得税负债 | 184,938.82 | 191,156.08 | 201,775.78 | 181,126.66 | 178,753.70 |
| 长期递延收益 | 7,878.92 | 7,878.92 | 9,405.94 | 9,405.94 | 9,405.94 |
| 其他非流动负债 | 160,000.00 | 400,000.00 | 700,000.00 | 727,000.00 | 877,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,733,464.53 | 3,538,054.32 | 3,967,101.91 | 3,882,246.22 | 4,040,441.10 |
| 负债合计 | 9,591,106.22 | 9,780,900.95 | 10,626,292.67 | 10,845,882.88 | 11,333,316.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,574.35 | 207,574.35 | 207,574.35 | 215,469.42 | 215,469.42 |
| 资本公积 | 241,824.03 | 241,824.03 | 241,824.03 | 274,131.11 | 274,131.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 40,202.14 | 40,202.14 |
| 其他综合收益 | 116,546.62 | 116,546.62 | 116,621.80 | 116,590.22 | 116,822.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,159,673.09 | 1,160,034.27 | 1,314,515.16 | 1,251,205.98 | 1,257,613.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,224,137.70 | 2,224,498.87 | 2,379,054.94 | 2,315,714.19 | 2,322,354.09 |
| 少数股东权益 | 213,808.01 | 217,510.40 | 294,735.96 | 292,353.21 | 294,105.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,437,945.71 | 2,442,009.28 | 2,673,790.90 | 2,608,067.39 | 2,616,459.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,029,051.93 | 12,222,910.23 | 13,300,083.56 | 13,453,950.27 | 13,949,775.62 |
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