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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,387.04 | 581,119.51 | 345,379.26 | 205,832.61 | 79,433.14 |
| 收到的税费返还 | 556.57 | 893.56 | 661.67 | 634.95 | 333.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,735.83 | 8,754.23 | 13,075.06 | 5,593.57 | 3,670.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,679.45 | 590,767.30 | 359,115.99 | 212,061.14 | 83,437.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,870.94 | 403,693.94 | 292,464.71 | 163,655.71 | 81,594.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,006.87 | 63,625.39 | 46,274.19 | 29,032.21 | 14,617.02 |
| 支付的各项税费 | 2,878.54 | 15,601.08 | 10,524.10 | 7,964.99 | 3,087.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,072.75 | 65,890.34 | 40,953.76 | 28,410.45 | 15,609.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,829.10 | 548,810.74 | 390,216.76 | 229,063.35 | 114,908.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,149.65 | 41,956.56 | -31,100.77 | -17,002.22 | -31,471.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,327.55 | 2,278.55 | 2,278.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 1,165.09 | 172.33 | 111.35 | 94.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.60 | 3,492.64 | 2,450.88 | 2,389.91 | 94.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,897.06 | 45,879.58 | 34,507.37 | 25,118.19 | 16,093.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,897.06 | 45,879.58 | 34,507.37 | 25,118.19 | 16,093.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,896.46 | -42,386.94 | -32,056.50 | -22,728.28 | -15,999.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,026.16 | 115,007.53 | 99,552.45 | 59,646.89 | 30,890.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,026.16 | 115,007.53 | 99,552.45 | 59,646.89 | 30,890.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,890.00 | 146,016.52 | 107,249.04 | 37,549.04 | 10,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.84 | 17,966.02 | 16,227.02 | 1,399.13 | 402.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,745.16 | 1,409.23 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 642.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,581.84 | 164,625.52 | 123,476.05 | 38,948.17 | 10,982.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,444.32 | -49,617.99 | -23,923.60 | 20,698.72 | 19,908.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.93 | 373.03 | 238.29 | 234.60 | 26.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,558.86 | -49,675.35 | -86,842.59 | -18,797.18 | -27,536.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,022.22 | 148,697.57 | 148,697.57 | 148,697.57 | 148,697.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,463.36 | 99,022.22 | 61,854.99 | 129,900.39 | 121,160.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,142.84 | -- | 5,824.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96.88 | -- | -88.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,398.38 | -- | 11,879.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,238.81 | -- | 3,696.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.10 | -- | 126.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.54 | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.22 | -- | 16.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,872.16 | -- | 1,433.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,427.30 | -- | -2,391.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 801.17 | -- | 11.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -534.18 | -- | -9.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,452.10 | -- | 12,423.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,559.21 | -- | -46,425.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,900.76 | -- | -3,682.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,956.56 | -- | -17,002.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,022.22 | -- | 129,900.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,697.57 | -- | 148,697.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,675.35 | -- | -18,797.18 | -- |
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