中牧股份

- 600195

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,206.13523,674.65313,490.73193,438.7680,098.42
收到的税费返还322.901,971.031,842.081,235.22652.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,806.0113,068.677,952.534,471.461,057.61
经营活动现金流入小计90,335.04538,714.34323,285.34199,145.4481,808.75
购买商品、接受劳务支付的现金81,416.00328,343.74220,007.18134,907.7748,975.70
支付给职工以及为职工支付的现金13,414.2955,402.5136,517.2325,029.1612,364.59
支付的各项税费3,735.9717,273.9512,188.199,192.042,589.14
支付的其他与经营活动有关的现金14,325.3971,083.0033,786.7920,722.827,831.36
经营活动现金流出小计112,891.65472,103.20302,499.40189,851.7971,760.79
经营活动产生的现金流量净额-22,556.6166,611.1520,785.959,293.6510,047.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,273.4518,273.4517,823.89--
取得投资收益所收到的现金100.008,129.187,984.187,984.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.1049.6240.517.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10.00------
收到的其他与投资活动有关的现金20,186.6781,037.1368,574.7145,639.4222,262.37
投资活动现金流入小计20,570.77107,499.3794,872.8471,455.4422,262.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,252.9853,199.1738,693.7220,177.659,577.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00103,763.3173,773.4761,113.3120,350.00
投资活动现金流出小计23,252.98156,962.48112,467.2081,290.9629,927.55
投资活动产生的现金流量净额-2,682.21-49,463.11-17,594.35-9,835.52-7,665.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,790.804,621.484,621.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,072.5213,008.6612,178.665,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,072.5235,799.4616,800.149,621.48--
偿还债务支付的现金2,000.009,374.495,274.491,174.49174.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.958,929.438,295.62151.7534.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流出小计2,059.9518,303.9216,570.114,326.243,209.05
筹资活动产生的现金流量净额1,012.5717,495.54230.035,295.25-3,209.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.57-1,290.98112.29104.738.71
五、现金及现金等价物净增加额-24,224.6833,352.603,533.924,858.10-817.57
加:期初现金及现金等价物余额101,232.0067,879.4167,401.1566,953.2867,401.15
六、期末现金及现金等价物余额77,007.33101,232.0070,935.0771,811.3866,583.58
附注
净利润--47,323.50--37,350.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,522.70---4.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,358.31--6,190.60--
无形资产摊销--6,470.79--2,632.23--
长期待摊费用摊销--364.47--180.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,248.41------
固定资产报废损失--354.65---0.78--
公允价值变动损失---103.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--739.27--310.62--
投资损失---35,982.06---25,096.25--
递延所得税资产减少---733.58---22.72--
递延所得税负债增加---39.79------
存货的减少--14,743.55--19,508.79--
经营性应收项目的减少--987.33---33,317.76--
经营性应付项目的增加--16,392.32--1,190.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--397.12--232.29--
经营活动产生现金流量净额--66,611.15--9,293.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,232.00--71,811.38--
现金的期初余额--67,879.41--66,953.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,352.60--4,858.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶