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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,123.72 | 109,149.11 | 62,199.59 | 130,244.99 | 121,759.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,353.77 | 126,425.60 | 184,796.30 | 153,034.35 | 139,440.64 |
| 应收票据 | 10,346.42 | 16,743.70 | 30,949.95 | 24,599.53 | 23,907.69 |
| 应收账款 | 157,007.34 | 109,681.90 | 153,846.35 | 128,434.82 | 115,532.95 |
| 应收款项融资 | 5,343.70 | 8,813.29 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,452.32 | 5,770.13 | 17,596.37 | 14,448.81 | 17,431.18 |
| 其他应收款(合计) | 4,792.43 | 3,064.19 | 7,014.23 | 7,321.97 | 7,297.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 66.59 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,064.19 | -- | 7,321.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,827.34 | 93,484.32 | 106,109.87 | 96,991.06 | 108,177.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,702.13 | 5,325.63 | 3,245.90 | 3,416.87 | 2,817.90 |
| 流动资产合计 | 367,595.41 | 352,032.26 | 380,962.25 | 405,458.04 | 396,923.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 87,026.62 | 85,068.96 | 80,311.29 | 79,234.89 | 79,789.25 |
| 投资性房地产 | 2,398.86 | 2,422.58 | 2,447.52 | 2,471.26 | 2,495.00 |
| 在建工程(合计) | 23,268.21 | 22,584.42 | 46,613.09 | 42,953.05 | 36,714.09 |
| 在建工程 | -- | 22,584.42 | -- | 42,953.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323,895.35 | 329,447.46 | 295,114.27 | 297,144.33 | 301,838.98 |
| 固定资产净额 | -- | 329,447.46 | -- | 297,130.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 13.46 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 664.17 | 880.73 | 645.51 | 451.85 | 250.03 |
| 无形资产 | 63,289.05 | 64,645.96 | 64,192.26 | 65,904.88 | 67,233.40 |
| 开发支出 | 11,411.13 | 11,422.70 | 12,829.15 | 12,682.65 | 12,726.06 |
| 商誉 | 4,230.39 | 4,230.39 | 4,230.39 | 4,230.39 | 4,230.39 |
| 长期待摊费用 | 1,666.71 | 1,783.21 | 1,387.70 | 816.13 | 881.68 |
| 递延所得税资产 | 3,516.72 | 3,342.14 | 4,110.90 | 4,131.96 | 4,137.69 |
| 其他非流动资产 | 1,501.83 | 2,062.71 | 1,277.12 | 1,035.23 | 3,846.73 |
| 非流动资产合计 | 527,558.03 | 532,367.65 | 517,605.22 | 515,343.83 | 518,364.73 |
| 资产总计 | 895,153.44 | 884,399.91 | 898,567.47 | 920,801.88 | 915,288.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,837.34 | 34,206.19 | 70,081.63 | 51,734.84 | 64,443.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,824.20 | 67,062.33 | 54,287.25 | 46,909.47 | 40,253.22 |
| 应付票据 | 25,097.22 | 25,544.39 | 17,881.85 | 16,986.93 | 10,168.02 |
| 应付账款 | 39,726.98 | 41,517.94 | 36,405.40 | 29,922.54 | 30,085.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,460.23 | 7,107.02 | 8,276.79 | 8,118.42 | 7,711.78 |
| 应交税费 | 2,576.27 | 2,065.45 | 2,849.83 | 1,423.39 | 2,625.28 |
| 其他应付款(合计) | 25,737.14 | 29,262.69 | 22,997.97 | 20,525.98 | 24,010.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 229.49 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,262.69 | -- | 20,525.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 633.19 | 1,084.07 | 190.54 | 430.54 | 650.23 |
| 其他流动负债 | 9,035.77 | 4,752.23 | 702.68 | 506.48 | 443.19 |
| 流动负债合计 | 165,581.99 | 163,045.80 | 178,352.65 | 146,169.79 | 155,148.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,209.87 | 66,104.28 | 64,198.74 | 106,972.59 | 91,624.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 714.59 | 448.42 | 766.91 | 534.35 | 310.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 559.56 | 581.52 | 1,321.41 | 1,339.87 | 1,602.80 |
| 递延所得税负债 | 1,846.13 | 1,873.47 | 2,331.64 | 2,398.23 | 2,260.43 |
| 长期递延收益 | 2,039.67 | 2,062.59 | 2,202.06 | 2,185.10 | 2,186.43 |
| 其他非流动负债 | 339.07 | 339.07 | 339.07 | 339.07 | 339.07 |
| 非流动负债合计 | 72,708.90 | 71,409.35 | 71,159.84 | 113,769.21 | 98,323.48 |
| 负债合计 | 238,290.90 | 234,455.15 | 249,512.48 | 259,938.99 | 253,472.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 |
| 资本公积 | 55,457.88 | 55,457.88 | 55,372.72 | 55,372.72 | 55,372.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,299.53 | 5,444.27 | 2,490.19 | 2,937.27 | 2,452.37 |
| 专项储备 | 708.49 | 560.39 | 582.85 | 528.88 | 424.39 |
| 盈余公积 | 43,829.98 | 43,829.98 | 43,321.62 | 43,321.62 | 43,321.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 349,498.15 | 343,096.91 | 344,697.07 | 354,948.94 | 356,321.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,908.85 | 550,504.25 | 548,579.27 | 559,224.25 | 560,007.15 |
| 少数股东权益 | 99,953.69 | 99,440.50 | 100,475.71 | 101,638.63 | 101,809.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,862.54 | 649,944.76 | 649,054.99 | 660,862.88 | 661,816.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 895,153.44 | 884,399.91 | 898,567.47 | 920,801.88 | 915,288.69 |
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