新日恒力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新日恒力(600165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,314.828,947.259,195.054,304.132,090.70
收到的税费返还----3.433.43--
收到的其他与经营活动有关的现金94.453,210.24808.621,793.931,663.87
经营活动现金流入小计5,409.2712,157.4910,007.106,101.483,754.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,579.6411,010.4412,592.948,146.303,185.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,113.132,662.851,931.631,269.67555.37
支付的各项税费789.85598.66329.06238.90159.71
支付的其他与经营活动有关的现金538.971,991.54604.181,135.59774.86
经营活动现金流出小计5,021.6016,263.4815,457.8110,790.474,675.01
经营活动产生的现金流量净额387.67-4,105.99-5,450.71-4,688.98-920.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,930.798,930.79--
取得投资收益所收到的现金--1,411.281,411.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,007.068,930.79------
收到的其他与投资活动有关的现金--822.47102.16150.48--
投资活动现金流入小计25,007.0611,164.5410,444.239,081.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,793.7473,290.0154,925.1440,613.219,342.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,200.004,767.80------
支付的其他与投资活动有关的现金--759.17------
投资活动现金流出小计14,993.7478,816.9854,925.1440,613.219,342.11
投资活动产生的现金流量净额10,013.31-67,652.44-44,480.90-31,531.94-9,342.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,000.00------
取得借款收到的现金10,900.00100,360.0061,700.0053,000.0041,370.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,833.281,434.1334.1334.13
筹资活动现金流入小计10,900.00134,193.2863,134.1353,034.1341,404.13
偿还债务支付的现金9,670.0051,110.0017,430.0013,930.008,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,310.034,674.233,426.692,198.59968.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,487.601,400.00----
筹资活动现金流出小计10,980.0357,271.8322,256.6916,128.599,668.35
筹资活动产生的现金流量净额-80.0376,921.4540,877.4336,905.5431,735.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.18-12.41-1.53-1.52-1.65
五、现金及现金等价物净增加额10,319.765,150.60-9,055.71683.0921,471.57
加:期初现金及现金等价物余额18,222.5813,071.9713,071.9713,071.9713,071.97
六、期末现金及现金等价物余额28,542.3418,222.584,016.2613,755.0734,543.55
附注
净利润--2,320.10---530.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--160.08---38.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,341.61--679.25--
无形资产摊销--116.04--59.41--
长期待摊费用摊销--15.06------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.22--1.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,314.74--1,369.42--
投资损失---4,175.27---559.91--
递延所得税资产减少---312.93---113.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,259.70---1,154.77--
经营性应收项目的减少---1,868.83---1,581.05--
经营性应付项目的增加---5,768.25---2,842.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---462.50------
经营活动产生现金流量净额---4,105.99---4,688.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,222.58--13,755.07--
现金的期初余额--13,071.97--13,071.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,150.60--683.09--
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