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| 新日恒力(600165) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,042.34 | 20,722.58 | 6,516.26 | 16,255.07 | 37,172.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,779.73 | 4,557.19 | 5,241.17 | 2,667.36 | 1,763.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 18.80 | 69.50 |
| 应收账款 | 2,779.73 | 4,557.19 | 5,241.17 | 2,648.56 | 1,693.71 |
| 应收款项融资 | 237.97 | 460.30 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 179.23 | 147.41 | 92.04 | 152.93 | 338.86 |
| 其他应收款(合计) | 939.58 | 25,877.51 | 25,821.84 | 25,402.61 | 43,933.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,877.51 | -- | 25,402.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,440.36 | 7,961.02 | 8,679.83 | 10,256.02 | 9,584.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,519.06 | 12,206.12 | 7,034.61 | 5,526.20 | 5,234.39 |
| 流动资产合计 | 50,138.28 | 71,932.13 | 53,385.76 | 60,260.19 | 98,026.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65,919.89 | 64,634.00 | 59,287.29 | 59,903.07 | 60,553.89 |
| 投资性房地产 | 496.78 | 500.81 | 504.69 | 34.79 | 35.70 |
| 在建工程(合计) | 152,867.48 | 146,369.71 | 102,711.09 | 84,456.28 | 56,148.61 |
| 在建工程 | -- | 146,369.71 | -- | 84,456.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,068.70 | 39,962.34 | 14,663.92 | 15,459.06 | 16,541.49 |
| 固定资产净额 | -- | 39,962.34 | -- | 15,459.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,340.87 | 5,381.86 | 4,708.93 | 4,655.24 | 4,684.04 |
| 开发支出 | -- | -- | 776.58 | 194.30 | 87.32 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 798.80 | 819.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 991.17 | 988.46 | 788.61 | 789.01 | 678.69 |
| 其他非流动资产 | 4,633.92 | 2,868.52 | 24,603.67 | 24,473.88 | 19,588.63 |
| 非流动资产合计 | 270,117.61 | 261,524.98 | 208,044.77 | 189,965.63 | 158,318.36 |
| 资产总计 | 320,255.88 | 333,457.11 | 261,430.53 | 250,225.82 | 256,345.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,975.67 | 49,737.52 | 50,080.00 | 50,880.00 | 51,080.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,809.35 | 41,453.02 | 15,485.86 | 10,733.89 | 14,659.58 |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,123.51 |
| 应付账款 | 24,809.35 | 36,453.02 | 10,485.86 | 5,733.89 | 9,536.07 |
| 预收款项 | 12.81 | 12.81 | -- | 5.08 | 257.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 102.81 | 96.46 | 13.16 | 10.94 | 11.77 |
| 应交税费 | 332.71 | 1,078.15 | 304.11 | 305.03 | 301.72 |
| 其他应付款(合计) | 792.41 | 4,080.93 | 867.26 | 904.29 | 10,199.86 |
| 应付利息 | -- | -- | 574.25 | 422.64 | 1,510.25 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,080.93 | -- | 481.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,662.58 | 17,657.87 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 22.47 | 14.46 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 97,910.84 | 114,242.44 | 66,932.72 | 62,888.63 | 76,510.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,000.00 | 36,000.00 | 37,600.00 | 31,600.00 | 25,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 55,320.00 | 54,243.47 | 65,006.31 | 63,415.55 | 61,842.07 |
| 长期应付款 | -- | 54,243.47 | -- | 63,415.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 668.70 | 685.28 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 989.89 | 996.17 | 347.18 | 348.94 | 360.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,978.59 | 91,924.92 | 102,953.50 | 95,364.49 | 87,202.93 |
| 负债合计 | 192,889.43 | 206,167.36 | 169,886.21 | 158,253.12 | 163,713.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,488.38 | 68,488.38 | 68,488.38 | 68,488.38 | 68,488.38 |
| 资本公积 | 46,351.84 | 46,351.84 | 41,798.28 | 41,792.98 | 41,792.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -196.38 | -210.85 | -107.86 | -93.66 | -85.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,150.28 | 3,150.28 | 3,150.28 | 3,150.28 | 3,150.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,880.89 | -22,164.51 | -24,259.51 | -23,938.03 | -23,237.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,913.23 | 95,615.14 | 89,069.56 | 89,399.95 | 90,108.14 |
| 少数股东权益 | 31,453.23 | 31,674.61 | 2,474.75 | 2,572.75 | 2,523.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,366.46 | 127,289.75 | 91,544.32 | 91,972.71 | 92,632.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,255.88 | 333,457.11 | 261,430.53 | 250,225.82 | 256,345.18 |
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