中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,316.17227,445.69147,573.8877,394.4024,993.81
收到的税费返还0.71428.04417.8815.001.66
收到的其他与经营活动有关的现金13,117.1326,728.3719,405.9714,444.5811,751.81
经营活动现金流入小计39,434.00254,602.09167,397.7391,853.9836,747.29
购买商品、接受劳务支付的现金36,653.82130,754.5787,364.8859,974.6729,349.93
支付给职工以及为职工支付的现金16,321.2454,676.1243,457.7429,594.0216,185.93
支付的各项税费3,770.3446,181.3842,619.7440,132.7421,561.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,389.7326,618.9424,548.0917,120.5311,244.51
经营活动现金流出小计62,135.13258,231.01197,990.45146,821.9678,341.47
经营活动产生的现金流量净额-22,701.13-3,628.92-30,592.73-54,967.97-41,594.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,574.914,937.783,269.333,202.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.5865.2934.4631.2726.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金378.81--------
投资活动现金流入小计3,955.305,003.073,303.793,233.7526.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,300.467,354.485,808.932,351.75593.23
投资所支付的现金1,350.00682.00522.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.20
投资活动现金流出小计2,650.468,036.486,330.932,391.75633.43
投资活动产生的现金流量净额1,304.84-3,033.41-3,027.14842.01-607.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.005,400.005,400.002,400.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39.0034.01----
筹资活动现金流入小计2,400.005,439.005,434.012,400.002,400.00
偿还债务支付的现金3,000.009,410.793,557.793,557.793,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金980.0618,552.265,414.632,768.811,756.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润971.4315,362.342,523.832,300.831,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金730.873,734.413,008.712,041.71202.80
筹资活动现金流出小计4,710.9331,697.4611,981.138,368.304,959.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,310.93-26,258.46-6,547.12-5,968.30-2,559.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.3614.39-9.945.61-4,052.20
五、现金及现金等价物净增加额-23,708.58-32,906.40-40,176.93-60,088.67-48,812.89
加:期初现金及现金等价物余额204,389.23237,295.63237,295.63237,295.63237,297.58
六、期末现金及现金等价物余额180,680.65204,389.23197,118.70177,206.96188,484.69
附注
净利润--20,229.00--8,110.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,399.58---66.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,752.96--3,011.11--
无形资产摊销--801.55--452.86--
长期待摊费用摊销--4,323.90--1,880.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.67---47.86--
固定资产报废损失--189.99--36.66--
公允价值变动损失--175.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,528.64--159.47--
投资损失---4,521.81---2,238.47--
递延所得税资产减少---1,030.72---719.04--
递延所得税负债增加---1,001.17---574.31--
存货的减少--26,519.72--509.60--
经营性应收项目的减少---13,383.45--6,817.62--
经营性应付项目的增加---39,159.26---75,254.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11,562.88--1,155.77--
经营活动产生现金流量净额---3,628.92---54,967.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,389.23--177,206.96--
现金的期初余额--237,295.63--237,295.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,906.40---60,088.67--
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