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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,316.17 | 227,445.69 | 147,573.88 | 77,394.40 | 24,993.81 |
| 收到的税费返还 | 0.71 | 428.04 | 417.88 | 15.00 | 1.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,117.13 | 26,728.37 | 19,405.97 | 14,444.58 | 11,751.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,434.00 | 254,602.09 | 167,397.73 | 91,853.98 | 36,747.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,653.82 | 130,754.57 | 87,364.88 | 59,974.67 | 29,349.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,321.24 | 54,676.12 | 43,457.74 | 29,594.02 | 16,185.93 |
| 支付的各项税费 | 3,770.34 | 46,181.38 | 42,619.74 | 40,132.74 | 21,561.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.73 | 26,618.94 | 24,548.09 | 17,120.53 | 11,244.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,135.13 | 258,231.01 | 197,990.45 | 146,821.96 | 78,341.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,701.13 | -3,628.92 | -30,592.73 | -54,967.97 | -41,594.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,574.91 | 4,937.78 | 3,269.33 | 3,202.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 65.29 | 34.46 | 31.27 | 26.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 378.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,955.30 | 5,003.07 | 3,303.79 | 3,233.75 | 26.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,300.46 | 7,354.48 | 5,808.93 | 2,351.75 | 593.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 682.00 | 522.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,650.46 | 8,036.48 | 6,330.93 | 2,391.75 | 633.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,304.84 | -3,033.41 | -3,027.14 | 842.01 | -607.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.00 | 34.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 5,439.00 | 5,434.01 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 9,410.79 | 3,557.79 | 3,557.79 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 980.06 | 18,552.26 | 5,414.63 | 2,768.81 | 1,756.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 971.43 | 15,362.34 | 2,523.83 | 2,300.83 | 1,520.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.87 | 3,734.41 | 3,008.71 | 2,041.71 | 202.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,710.93 | 31,697.46 | 11,981.13 | 8,368.30 | 4,959.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,310.93 | -26,258.46 | -6,547.12 | -5,968.30 | -2,559.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.36 | 14.39 | -9.94 | 5.61 | -4,052.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,708.58 | -32,906.40 | -40,176.93 | -60,088.67 | -48,812.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,389.23 | 237,295.63 | 237,295.63 | 237,295.63 | 237,297.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,680.65 | 204,389.23 | 197,118.70 | 177,206.96 | 188,484.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,229.00 | -- | 8,110.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,399.58 | -- | -66.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,752.96 | -- | 3,011.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 801.55 | -- | 452.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,323.90 | -- | 1,880.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.67 | -- | -47.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 189.99 | -- | 36.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 175.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,528.64 | -- | 159.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,521.81 | -- | -2,238.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,030.72 | -- | -719.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,001.17 | -- | -574.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,519.72 | -- | 509.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,383.45 | -- | 6,817.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,159.26 | -- | -75,254.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,562.88 | -- | 1,155.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,628.92 | -- | -54,967.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,389.23 | -- | 177,206.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,295.63 | -- | 237,295.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,906.40 | -- | -60,088.67 | -- |
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