中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,039.56160,685.52101,159.3335,839.869,610.70
收到的税费返还259.91256.551,094.0155.880.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,774.0230,339.1321,994.3918,158.888,232.41
经营活动现金流入小计27,073.49191,281.19124,247.7354,054.6317,843.64
购买商品、接受劳务支付的现金24,975.8976,897.4745,003.4030,717.9718,545.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,218.6055,458.5343,641.3229,476.204,308.07
支付的各项税费3,225.2713,468.3610,657.727,149.213,027.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,637.7733,786.0921,582.6615,059.344,056.95
经营活动现金流出小计56,057.52179,610.45120,885.0982,402.7229,938.68
经营活动产生的现金流量净额-28,984.0311,670.753,362.64-28,348.09-12,095.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,226.6230,000.0033,450.0030,900.00--
取得投资收益所收到的现金38.102,993.812,378.171,133.72844.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04151.74105.37104.540.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,535.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--442.18------
投资活动现金流入小计4,264.7735,122.9435,933.5432,138.26845.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,694.326,220.764,073.171,850.59119.30
投资所支付的现金746.095,834.3114,046.0012,206.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30.0530.0530.0030.00
投资活动现金流出小计2,440.4112,085.1218,149.2214,086.59149.30
投资活动产生的现金流量净额1,824.3623,037.8217,784.3218,051.67695.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0052,782.53180.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00270.00180.0090.00--
取得借款收到的现金16,191.0014,225.148,247.443,684.953,302.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,281.0067,007.678,427.443,774.953,302.79
偿还债务支付的现金3,659.219,307.105,241.105,241.101,666.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152.896,687.355,571.355,069.26895.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润710.351,410.051,410.051,410.05--
支付其他与筹资活动有关的现金253.0051,457.087.21----
筹资活动现金流出小计5,065.1067,451.5310,819.6610,310.362,561.56
筹资活动产生的现金流量净额11,215.90-443.86-2,392.22-6,535.41741.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.33-70.21-21.016.350.56
五、现金及现金等价物净增加额-15,958.1034,194.4918,733.72-16,825.47-10,657.31
加:期初现金及现金等价物余额200,980.32166,785.83166,785.83166,785.8380,354.35
六、期末现金及现金等价物余额185,022.22200,980.32185,519.55149,960.3569,697.04
附注
净利润--12,876.25--3,536.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--293.21--120.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,773.24--2,413.61--
无形资产摊销--413.19--200.62--
长期待摊费用摊销--1,613.36--1,188.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.09---80.87--
固定资产报废损失--404.71--16.30--
公允价值变动损失---37.43---128.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--129.41--19.05--
投资损失---2,783.76--4,050.42--
递延所得税资产减少---498.66--14.32--
递延所得税负债增加---2.46--0.33--
存货的减少--32,073.90--9,400.73--
经营性应收项目的减少--8,119.64---19,084.49--
经营性应付项目的增加---47,756.31---30,092.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,676.42---111.68--
经营活动产生现金流量净额--11,670.75---28,348.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,980.32--149,960.35--
现金的期初余额--166,785.83--166,785.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,194.49---16,825.47--
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