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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,394.40 | 24,993.81 | 195,020.39 | 129,658.62 | 72,058.65 |
| 收到的税费返还 | 15.00 | 1.66 | 1,521.96 | 1,474.73 | 1,163.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,444.58 | 11,751.81 | 27,615.78 | 9,600.27 | 11,838.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,853.98 | 36,747.29 | 224,158.14 | 140,733.62 | 85,060.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,974.67 | 29,349.93 | 139,149.09 | 82,371.59 | 54,419.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,594.02 | 16,185.93 | 54,253.03 | 42,818.70 | 29,663.51 |
| 支付的各项税费 | 40,132.74 | 21,561.10 | 14,581.85 | 10,384.28 | 7,208.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,120.53 | 11,244.51 | 30,026.21 | 23,822.21 | 14,317.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,821.96 | 78,341.47 | 238,010.17 | 159,396.78 | 105,608.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,967.97 | -41,594.18 | -13,852.04 | -18,663.16 | -20,548.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,202.48 | -- | 6,090.05 | 5,893.67 | 5,893.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.27 | 26.18 | 72.93 | 3.62 | 1.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,233.75 | 26.18 | 6,192.99 | 5,897.29 | 5,895.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,351.75 | 593.23 | 7,511.52 | 4,947.34 | 2,960.51 |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 2,152.06 | 2,152.06 | 227.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,391.75 | 633.43 | 9,663.58 | 7,099.40 | 3,187.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 842.01 | -607.25 | -3,470.60 | -1,202.11 | 2,707.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 603.50 | 403.50 | 403.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 603.50 | 403.50 | 403.50 |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 6,003.50 | 5,803.50 | 5,803.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,557.79 | 3,000.00 | 18,495.58 | 9,577.79 | 6,567.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,768.81 | 1,756.45 | 5,010.68 | 3,192.44 | 2,608.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,300.83 | 1,520.00 | 2,958.56 | 1,565.31 | 1,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,041.71 | 202.80 | 2,016.52 | 1,474.79 | 862.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,368.30 | 4,959.25 | 25,522.78 | 14,245.02 | 10,039.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,968.30 | -2,559.25 | -19,519.28 | -8,441.52 | -4,235.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.61 | -4,052.20 | 19.87 | 26.23 | 54.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,088.67 | -48,812.89 | -36,822.05 | -28,280.56 | -22,022.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,295.63 | 237,297.58 | 274,117.68 | 274,117.68 | 274,117.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,206.96 | 188,484.69 | 237,295.63 | 245,837.12 | 252,095.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,110.93 | -- | 34,320.00 | -- | -3,275.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -66.98 | -- | 6,847.53 | -- | -34.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,011.11 | -- | 5,963.19 | -- | 2,920.33 |
| 无形资产摊销 | 452.86 | -- | 953.61 | -- | 437.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,880.98 | -- | 2,890.40 | -- | 808.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.86 | -- | -159.43 | -- | 20.65 |
| 固定资产报废损失 | 36.66 | -- | 244.27 | -- | 76.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 159.47 | -- | 931.71 | -- | 45.82 |
| 投资损失 | -2,238.47 | -- | -3,170.58 | -- | -1,879.83 |
| 递延所得税资产减少 | -719.04 | -- | 2,807.69 | -- | -1,072.22 |
| 递延所得税负债增加 | -574.31 | -- | -828.54 | -- | -61.99 |
| 存货的减少 | 509.60 | -- | 19,308.88 | -- | -19,604.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,817.62 | -- | -32,003.85 | -- | -18,828.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -75,254.49 | -- | -57,281.60 | -- | 18,107.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,155.77 | -- | -687.08 | -- | -192.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,967.97 | -- | -13,852.04 | -- | -20,548.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,206.96 | -- | 237,295.63 | -- | 252,095.37 |
| 现金的期初余额 | 237,295.63 | -- | 274,117.68 | -- | 274,117.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,088.67 | -- | -36,822.05 | -- | -22,022.31 |
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