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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,643.60 | 241,184.43 | 254,065.17 | 260,102.22 | 258,016.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,665.23 | 31,882.55 | 19,951.02 | 21,491.27 | 22,446.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,665.23 | 31,882.55 | 19,951.02 | 21,491.27 | 22,446.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,432.98 | 7,238.81 | 14,734.79 | 17,430.90 | 15,348.77 |
| 其他应收款(合计) | 72,883.85 | 70,472.09 | 75,866.31 | 60,037.35 | 59,429.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 70,472.09 | -- | 60,037.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 170,696.36 | 161,053.65 | 214,426.59 | 205,499.34 | 198,713.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,127.17 | 12,155.15 | 22,812.17 | 20,748.40 | 19,540.06 |
| 流动资产合计 | 497,209.35 | 528,489.70 | 603,886.44 | 587,623.38 | 574,873.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 30,191.89 | 30,554.88 | 29,743.01 | 31,939.23 | 32,262.19 |
| 长期股权投资 | 30,118.85 | 29,521.04 | 28,912.24 | 26,514.69 | 26,498.47 |
| 投资性房地产 | 4,339.07 | 4,376.20 | 5,000.26 | 5,046.98 | 5,093.69 |
| 在建工程(合计) | 4,388.54 | 4,340.18 | 14,463.87 | 13,282.24 | 12,878.40 |
| 在建工程 | -- | 4,340.18 | -- | 13,282.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,027.85 | 30,153.25 | 18,657.24 | 20,198.88 | 21,491.11 |
| 固定资产净额 | -- | 30,142.93 | -- | 20,173.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 10.32 | -- | 25.14 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,838.85 | 7,467.88 | 8,153.06 | 9,616.45 | 10,132.35 |
| 无形资产 | 2,055.09 | 2,282.85 | 2,480.41 | 2,637.98 | 2,805.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 |
| 长期待摊费用 | 6,979.67 | 7,481.13 | 3,604.47 | 3,510.07 | 3,503.57 |
| 递延所得税资产 | 13,898.89 | 13,200.13 | 16,832.44 | 16,788.16 | 16,559.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 134,179.40 | 135,818.24 | 134,287.71 | 135,975.38 | 137,605.00 |
| 资产总计 | 631,388.75 | 664,307.94 | 738,174.15 | 723,598.77 | 712,478.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,400.00 | 3,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,026.31 | 55,463.88 | 32,187.10 | 32,477.99 | 30,788.67 |
| 应付票据 | 28.20 | 28.20 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 55,998.11 | 55,435.68 | 32,187.10 | 32,477.99 | 30,788.67 |
| 预收款项 | 891.14 | 690.51 | 850.15 | 984.10 | 1,099.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,685.74 | 7,435.47 | 4,766.43 | 5,349.87 | 6,305.27 |
| 应交税费 | 20,391.88 | 38,394.16 | 3,564.44 | 2,869.83 | 2,461.86 |
| 其他应付款(合计) | 88,939.47 | 71,562.64 | 43,466.78 | 43,034.20 | 42,177.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.39 | 1,520.39 | 425.46 | 425.46 | 825.70 |
| 其他应付款 | -- | 70,042.25 | -- | 42,608.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,381.50 | 6,595.20 | 9,012.17 | 12,110.48 | 13,053.06 |
| 其他流动负债 | 1,110.05 | 4,412.01 | 18,884.74 | 18,760.17 | 18,562.68 |
| 流动负债合计 | 233,351.21 | 273,323.93 | 377,623.41 | 364,639.75 | 350,160.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,068.58 | 16,068.58 | 16,126.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,185.66 | 5,984.88 | 6,216.80 | 7,416.05 | 7,356.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,813.84 | 5,156.07 | 1,954.47 | 2,080.98 | 2,242.49 |
| 递延所得税负债 | 2,566.06 | 2,731.48 | 2,861.84 | 3,181.81 | 3,360.23 |
| 长期递延收益 | 151.24 | 87.69 | 191.23 | 239.72 | 144.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,716.80 | 25,960.12 | 27,292.91 | 28,987.15 | 29,230.37 |
| 负债合计 | 259,068.01 | 299,284.05 | 404,916.32 | 393,626.90 | 379,390.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 |
| 资本公积 | 9,456.85 | 9,456.85 | 9,450.92 | 9,450.92 | 9,450.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,595.45 | 14,595.45 | 14,595.45 | 14,595.45 | 14,595.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,268.45 | 138,287.85 | 127,175.87 | 126,192.88 | 126,398.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,723.05 | 259,742.46 | 248,624.54 | 247,641.55 | 247,846.77 |
| 少数股东权益 | 110,597.68 | 105,281.43 | 84,633.28 | 82,330.32 | 85,240.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,320.74 | 365,023.89 | 333,257.83 | 329,971.87 | 333,087.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,388.75 | 664,307.94 | 738,174.15 | 723,598.77 | 712,478.55 |
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