兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,154.331,223,413.581,227,077.19944,593.81276,464.54
收到的税费返还642.638,761.908,492.416,301.873,304.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,652.1129,413.4721,049.5412,488.732,822.72
经营活动现金流入小计369,449.081,261,588.951,256,619.13963,384.41282,592.10
购买商品、接受劳务支付的现金255,293.11842,064.69963,086.48763,131.77216,472.83
支付给职工以及为职工支付的现金35,923.01101,374.0376,379.0551,161.8027,861.67
支付的各项税费17,430.0325,802.7646,331.2939,410.159,914.61
支付的其他与经营活动有关的现金16,331.8851,839.8268,565.6841,239.8615,891.63
经营活动现金流出小计324,978.021,021,081.301,154,362.50894,943.59270,140.75
经营活动产生的现金流量净额44,471.05240,507.65102,256.6368,440.8212,451.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--854.77------
取得投资收益所收到的现金--4,324.963,780.00300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,500.2860.2817.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,429.761,974.881,974.88--
收到的其他与投资活动有关的现金7,529.3255,571.84108,130.0086,700.00--
投资活动现金流入小计7,529.3269,681.61113,945.1688,991.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,308.1491,647.5273,027.5434,718.9216,542.68
投资所支付的现金632.0026,394.0023,260.0021,060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,485.0052,614.1494,873.1691,863.1636,600.00
投资活动现金流出小计25,425.14170,655.66191,160.69147,642.0753,142.68
投资活动产生的现金流量净额-17,895.82-100,974.05-77,215.53-58,650.12-53,142.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,600.0079,399.451,617.921,617.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,600.00--------
取得借款收到的现金302,016.141,226,077.671,077,824.83809,870.69300,052.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21,343.0054,274.0739,274.07--
筹资活动现金流入小计308,616.141,326,820.121,133,716.82850,762.68300,052.36
偿还债务支付的现金328,501.701,299,140.401,035,927.60730,652.91220,263.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,996.7770,220.6763,102.9333,223.9213,370.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,701.39------
支付其他与筹资活动有关的现金16,363.3456,581.2891,388.9290,932.042,397.93
筹资活动现金流出小计358,861.801,425,942.351,190,419.44854,808.87236,031.34
筹资活动产生的现金流量净额-50,245.66-99,122.24-56,702.62-4,046.2064,021.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.67-2,315.2596.2296.2243.16
五、现金及现金等价物净增加额-23,518.7538,096.11-31,565.305,840.7423,372.85
加:期初现金及现金等价物余额156,775.20118,679.09118,679.09118,679.09118,679.09
六、期末现金及现金等价物余额133,256.45156,775.2087,113.79124,519.82142,051.94
附注
净利润--60,129.77--14,129.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,926.55--1,343.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,836.76--44,403.08--
无形资产摊销--11,657.03--3,433.66--
长期待摊费用摊销--2,431.43--983.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---839.02------
固定资产报废损失--9,596.30--1,062.32--
公允价值变动损失---95.43--13.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,596.05--30,684.60--
投资损失---8,843.54---4,524.79--
递延所得税资产减少--295.00---472.13--
递延所得税负债增加--2,887.66---429.08--
存货的减少--67,202.16---5,574.28--
经营性应收项目的减少---12,457.90---64,430.43--
经营性应付项目的增加---70,174.78--44,435.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,660.00---199.35--
经营活动产生现金流量净额--240,507.65--68,440.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,775.20--124,519.82--
现金的期初余额--118,679.09--118,679.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,096.11--5,840.74--
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