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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,846,139.56 | 6,966,168.57 | 5,328,157.91 | 3,124,814.20 | 1,274,129.95 |
| 收到的税费返还 | 779.06 | 5,041.85 | 2,865.60 | 2,777.66 | 482.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462,444.26 | 1,121,034.97 | 548,992.06 | 390,734.52 | 329,758.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,309,362.88 | 8,092,245.39 | 5,880,015.56 | 3,518,326.39 | 1,604,371.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,901,155.83 | 6,704,295.22 | 4,923,020.37 | 2,860,354.75 | 1,235,987.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,551.21 | 83,118.13 | 55,303.58 | 38,368.58 | 23,592.48 |
| 支付的各项税费 | 26,259.14 | 38,874.83 | 40,595.81 | 26,439.24 | 11,605.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496,322.08 | 1,278,260.38 | 686,299.70 | 508,074.38 | 389,500.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,460,197.54 | 8,106,063.35 | 5,729,126.04 | 3,434,236.95 | 1,664,267.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,834.66 | -13,817.96 | 150,889.52 | 84,089.43 | -59,896.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | -- | 0.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 830.97 | 557.00 | 750.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 363.42 | 118.74 | 14.92 | 14.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.15 | 1,194.54 | 675.89 | 765.04 | 14.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247.38 | 3,006.97 | 2,046.90 | 1,426.59 | 691.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 247.38 | 3,006.97 | 2,046.90 | 1,426.59 | 691.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237.23 | -1,812.42 | -1,371.01 | -661.55 | -676.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 349,531.94 | 854,096.01 | 591,376.16 | 516,691.40 | 224,664.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,531.94 | 855,296.01 | 592,576.16 | 517,891.40 | 225,864.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,999.63 | 858,058.25 | 653,983.15 | 463,107.93 | 68,647.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,169.04 | 27,849.29 | 18,442.70 | 17,094.21 | 3,055.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 384.31 | -- | 384.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289.78 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,458.45 | 885,907.54 | 672,425.86 | 480,202.13 | 71,703.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,073.49 | -30,611.53 | -79,849.70 | 37,689.27 | 154,161.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.09 | -593.26 | -150.09 | 107.99 | 143.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,092.69 | -46,835.18 | 69,518.73 | 121,225.14 | 93,732.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,249.81 | 197,084.99 | 197,084.99 | 197,084.99 | 197,084.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,342.50 | 150,249.81 | 266,603.72 | 318,310.13 | 290,817.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,493.83 | -- | 14,793.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,650.12 | -- | 741.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,783.72 | -- | 4,423.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,818.70 | -- | 876.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 714.91 | -- | 268.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178.80 | -- | -9.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,405.78 | -- | 277.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,965.07 | -- | 11,273.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 15,042.12 | -- | 7,441.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,742.91 | -- | 1,871.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,266.27 | -- | -3.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,900.43 | -- | -113,153.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,590.75 | -- | -335,040.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,576.14 | -- | 485,374.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,817.96 | -- | 84,089.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,249.81 | -- | 318,310.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,084.99 | -- | 197,084.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,835.18 | -- | 121,225.14 | -- |
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