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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,467,416.52 | 7,263,323.30 | 5,814,868.33 | 3,816,379.61 | 1,703,762.37 |
| 收到的税费返还 | 290.79 | 2,260.31 | 1,351.82 | 397.86 | 329.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 650,815.00 | 2,638,760.27 | 1,859,567.38 | 1,321,359.67 | 615,673.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,118,522.31 | 9,904,343.87 | 7,675,787.52 | 5,138,137.14 | 2,319,765.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615,308.60 | 6,822,916.26 | 5,900,396.16 | 4,071,028.20 | 2,053,622.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,283.92 | 88,684.81 | 65,415.72 | 47,843.90 | 32,496.07 |
| 支付的各项税费 | 30,139.03 | 100,938.12 | 77,803.20 | 49,145.61 | 24,351.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 605,063.11 | 2,710,603.62 | 1,900,637.06 | 1,446,917.85 | 795,885.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,282,794.66 | 9,723,142.82 | 7,944,252.14 | 5,614,935.55 | 2,906,292.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,272.35 | 181,201.05 | -268,464.62 | -476,798.41 | -586,527.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 566.49 | 537.41 | 537.41 | 537.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 194.51 | 194.51 | 186.91 | 4.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,035.14 | 3,304.48 | 2,133.83 | 1,836.20 | 1,833.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035.14 | 4,065.47 | 2,865.75 | 2,560.52 | 2,375.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.62 | 6,710.27 | 3,986.50 | 1,889.94 | 1,242.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | 1.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 780.68 | 6,710.27 | 3,986.50 | 1,891.67 | 1,242.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 254.45 | -2,644.80 | -1,120.74 | 668.85 | 1,132.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 310,721.98 | 2,080,747.58 | 1,808,238.30 | 1,586,581.53 | 1,017,954.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,721.98 | 2,080,747.58 | 1,808,238.30 | 1,586,581.53 | 1,017,954.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,047.00 | 2,130,212.32 | 1,511,042.76 | 1,043,177.11 | 357,411.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,407.08 | 28,970.66 | 24,024.75 | 19,827.45 | 7,920.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 940.98 | 650.37 | 390.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,734.56 | 11,649.67 | 5,391.63 | 4,022.07 | 3,036.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,188.64 | 2,170,832.65 | 1,540,459.14 | 1,067,026.64 | 368,368.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,533.34 | -90,085.07 | 267,779.16 | 519,554.89 | 649,585.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.46 | -642.41 | -464.65 | -388.31 | -361.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,706.02 | 87,828.77 | -2,270.86 | 43,037.03 | 63,830.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,745.89 | 179,917.13 | 179,917.13 | 179,917.13 | 179,917.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,039.88 | 267,745.89 | 177,646.27 | 222,954.15 | 243,747.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,771.37 | -- | 5,806.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,638.37 | -- | 21,284.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,888.70 | -- | 4,443.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,679.55 | -- | 1,276.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,235.90 | -- | 626.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,506.32 | -- | -1,632.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.51 | -- | 1.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,640.95 | -- | -5,142.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,934.46 | -- | 13,083.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 29,597.88 | -- | 14,851.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,868.69 | -- | -4,145.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,309.55 | -- | 1,623.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,244.17 | -- | -217,158.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,367.89 | -- | -281,452.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 126,509.24 | -- | -32,419.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,201.05 | -- | -476,798.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 267,745.89 | -- | 222,954.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,917.13 | -- | 179,917.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,828.77 | -- | 43,037.03 | -- |
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