五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,846,139.566,966,168.575,328,157.913,124,814.201,274,129.95
收到的税费返还779.065,041.852,865.602,777.66482.46
收到的其他与经营活动有关的现金462,444.261,121,034.97548,992.06390,734.52329,758.91
经营活动现金流入小计2,309,362.888,092,245.395,880,015.563,518,326.391,604,371.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,901,155.836,704,295.224,923,020.372,860,354.751,235,987.87
支付给职工以及为职工支付的现金28,551.2183,118.1355,303.5838,368.5823,592.48
支付的各项税费26,259.1438,874.8340,595.8126,439.2411,605.77
支付的其他与经营活动有关的现金496,322.081,278,260.38686,299.70508,074.38389,500.68
经营活动现金流出小计2,460,197.548,106,063.355,729,126.043,434,236.951,664,267.78
经营活动产生的现金流量净额-150,834.66-13,817.96150,889.5284,089.43-59,896.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.150.15--0.15
取得投资收益所收到的现金--830.97557.00750.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.15363.42118.7414.9214.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.151,194.54675.89765.0414.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金247.383,006.972,046.901,426.59691.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计247.383,006.972,046.901,426.59691.15
投资活动产生的现金流量净额-237.23-1,812.42-1,371.01-661.55-676.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,200.001,200.001,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.001,200.001,200.001,200.00
取得借款收到的现金349,531.94854,096.01591,376.16516,691.40224,664.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计349,531.94855,296.01592,576.16517,891.40225,864.55
偿还债务支付的现金159,999.63858,058.25653,983.15463,107.9368,647.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,169.0427,849.2918,442.7017,094.213,055.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--384.31--384.31--
支付其他与筹资活动有关的现金289.78--------
筹资活动现金流出小计164,458.45885,907.54672,425.86480,202.1371,703.20
筹资活动产生的现金流量净额185,073.49-30,611.53-79,849.7037,689.27154,161.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.09-593.26-150.09107.99143.92
五、现金及现金等价物净增加额34,092.69-46,835.1869,518.73121,225.1493,732.53
加:期初现金及现金等价物余额150,249.81197,084.99197,084.99197,084.99197,084.99
六、期末现金及现金等价物余额184,342.50150,249.81266,603.72318,310.13290,817.52
附注
净利润--26,493.83--14,793.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,650.12--741.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,783.72--4,423.89--
无形资产摊销--1,818.70--876.51--
长期待摊费用摊销--714.91--268.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---178.80---9.85--
固定资产报废损失--7.94------
公允价值变动损失---1,405.78--277.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,965.07--11,273.05--
投资损失--15,042.12--7,441.69--
递延所得税资产减少--9,742.91--1,871.49--
递延所得税负债增加--1,266.27---3.36--
存货的减少---75,900.43---113,153.72--
经营性应收项目的减少---81,590.75---335,040.56--
经营性应付项目的增加--46,576.14--485,374.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,817.96--84,089.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,249.81--318,310.13--
现金的期初余额--197,084.99--197,084.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,835.18--121,225.14--
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