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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,849.07 | 161,930.15 | 275,394.54 | 334,408.86 | 297,410.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 879,791.69 | 742,097.55 | 812,015.38 | 838,004.01 | 657,955.18 |
| 应收票据 | 102,794.04 | 152,323.59 | 79,479.22 | 171,677.56 | 115,954.57 |
| 应收账款 | 776,997.64 | 589,773.96 | 732,536.16 | 666,326.45 | 542,000.61 |
| 应收款项融资 | 28,475.96 | 52,552.44 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 459,435.01 | 308,103.67 | 326,204.11 | 325,437.00 | 323,126.37 |
| 其他应收款(合计) | 277,692.06 | 130,139.97 | 198,804.58 | 153,894.17 | 116,609.89 |
| 应收利息 | 120.95 | 659.88 | 41.32 | 164.82 | 227.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 129,480.09 | -- | 153,729.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 901,014.22 | 400,042.37 | 616,325.38 | 502,679.52 | 651,863.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72,164.91 | 37,572.22 | 49,422.77 | 45,830.98 | 55,389.18 |
| 流动资产合计 | 2,825,892.92 | 1,834,408.37 | 2,279,666.76 | 2,201,254.53 | 2,102,354.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,718.31 | 10,814.39 | 11,367.54 | 5,313.39 | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,076.72 | 11,076.72 | 10,563.94 | 10,820.33 | 10,563.94 |
| 长期股权投资 | 15,719.35 | 15,940.63 | 16,144.82 | 16,441.19 | 16,793.46 |
| 投资性房地产 | 17,773.23 | 18,391.69 | 166.95 | 172.75 | 186.84 |
| 在建工程(合计) | 10,903.28 | 10,912.32 | 10,887.31 | 11,038.76 | 12,900.32 |
| 在建工程 | -- | 10,912.32 | -- | 11,038.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,425.46 | 103,054.49 | 117,595.31 | 119,112.81 | 118,793.17 |
| 固定资产净额 | -- | 103,054.49 | -- | 119,112.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,065.27 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 60,831.55 | 61,359.48 | 55,838.29 | 56,229.99 | 56,083.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,238.47 | 3,338.47 | 2,662.57 | 2,734.65 | 2,807.48 |
| 递延所得税资产 | 84,349.38 | 84,368.22 | 89,130.61 | 92,239.65 | 95,459.90 |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 1,056.75 | 1,056.75 | 1,465.74 |
| 非流动资产合计 | 354,109.19 | 346,338.59 | 333,697.84 | 333,417.01 | 333,349.47 |
| 资产总计 | 3,180,002.11 | 2,180,746.96 | 2,613,364.60 | 2,534,671.54 | 2,435,703.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 464,224.49 | 264,158.43 | 215,997.40 | 351,816.09 | 493,356.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,001,864.12 | 594,966.28 | 907,844.78 | 690,705.50 | 552,850.47 |
| 应付票据 | 269,553.12 | 206,466.31 | 305,497.55 | 255,931.83 | 149,447.84 |
| 应付账款 | 732,311.00 | 388,499.97 | 602,347.23 | 434,773.66 | 403,402.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,595.74 | 23,562.18 | 24,695.12 | 19,814.69 | 12,824.71 |
| 应交税费 | 14,316.46 | 29,545.88 | 10,760.86 | 11,941.79 | 8,660.46 |
| 其他应付款(合计) | 360,928.00 | 238,450.95 | 301,728.20 | 305,841.92 | 254,722.74 |
| 应付利息 | 802.75 | 213.54 | 178.00 | 361.08 | 1,663.09 |
| 应付股利 | -- | -- | 209.81 | 209.81 | -- |
| 其他应付款 | -- | 238,237.41 | -- | 305,271.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,986.01 | 1,880.98 | 1,780.98 | 1,780.98 | 1,680.98 |
| 其他流动负债 | 39,197.09 | 52,562.52 | 2,730.08 | 7,680.51 | 473.77 |
| 流动负债合计 | 2,382,081.36 | 1,398,972.73 | 1,826,812.25 | 1,758,622.93 | 1,721,219.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,400.00 | 54,400.00 | 55,300.00 | 55,300.00 | 6,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,350.56 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,197.91 | 6,197.91 | 6,257.77 | 6,257.77 | 2,258.77 |
| 长期应付款 | -- | 1,517.91 | -- | 1,577.77 | -- |
| 专项应付款 | -- | 4,680.00 | -- | 4,680.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 33,026.21 | 32,418.42 | 31,123.67 | 30,515.88 | 34,555.29 |
| 递延所得税负债 | 1,321.08 | 1,321.08 | 12.92 | 9.56 | 12.92 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,295.77 | 94,337.41 | 92,694.36 | 92,083.21 | 43,026.97 |
| 负债合计 | 2,483,377.13 | 1,493,310.14 | 1,919,506.61 | 1,850,706.14 | 1,764,246.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 |
| 资本公积 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -810.75 | -839.90 | -28.59 | 13.41 | -28.59 |
| 专项储备 | 638.50 | 505.24 | 400.87 | 325.93 | 184.43 |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -187,765.22 | -197,016.77 | -191,483.35 | -201,285.58 | -213,503.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 684,029.53 | 674,615.56 | 680,855.93 | 671,020.77 | 658,619.63 |
| 少数股东权益 | 12,595.45 | 12,821.26 | 13,002.06 | 12,944.64 | 12,837.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,624.98 | 687,436.82 | 693,857.99 | 683,965.41 | 671,457.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,180,002.11 | 2,180,746.96 | 2,613,364.60 | 2,534,671.54 | 2,435,703.86 |
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