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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,309.31 | 291,418.72 | 209,891.25 | 259,530.46 | 271,545.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,041.99 | 1,323.14 | 10,381.52 | 7,919.96 | 5,038.29 |
| 应收票据及应收账款 | 1,071,653.57 | 975,598.58 | 1,048,509.14 | 1,079,664.11 | 1,071,966.09 |
| 应收票据 | 30,490.54 | 107,042.84 | 8,523.10 | 8,018.89 | 90,574.50 |
| 应收账款 | 1,041,163.03 | 868,555.75 | 1,039,986.04 | 1,071,645.22 | 981,391.58 |
| 应收款项融资 | 90,535.32 | 100,257.77 | 120,255.99 | 109,906.02 | 97,083.40 |
| 预付款项 | 297,641.96 | 220,184.55 | 315,281.14 | 309,399.64 | 306,561.35 |
| 其他应收款(合计) | 233,778.55 | 211,816.88 | 243,468.62 | 329,353.53 | 333,903.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 211,291.88 | -- | 328,828.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 352,764.38 | 255,218.64 | 477,948.55 | 485,791.42 | 652,607.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,059.15 | 43,204.72 | 39,883.68 | 42,139.65 | 50,437.47 |
| 流动资产合计 | 2,276,684.23 | 2,102,923.00 | 2,469,519.89 | 2,627,604.78 | 2,793,042.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,417.87 | 9,303.90 | 9,195.25 | 9,086.60 | 8,977.95 |
| 长期股权投资 | 15,874.17 | 16,411.81 | 15,657.56 | 16,523.70 | 17,121.50 |
| 投资性房地产 | 23,375.33 | 23,318.33 | 23,459.61 | 23,697.99 | 22,047.18 |
| 在建工程(合计) | 2,086.58 | 1,791.33 | 216.82 | 5.47 | 1,347.32 |
| 在建工程 | -- | 1,791.33 | -- | 5.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,934.50 | 99,648.80 | 99,876.73 | 101,656.29 | 101,518.55 |
| 固定资产净额 | -- | 99,648.80 | -- | 101,656.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,601.99 | 12,808.52 | 14,899.36 | 16,502.37 | 17,894.62 |
| 无形资产 | 44,891.89 | 45,605.96 | 45,725.97 | 45,839.20 | 45,903.90 |
| 开发支出 | 3,461.19 | 3,428.71 | 378.74 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,460.06 | 2,705.37 | 2,957.61 | 3,153.11 | 3,450.67 |
| 递延所得税资产 | 52,737.35 | 52,308.87 | 62,790.27 | 60,320.86 | 62,209.65 |
| 其他非流动资产 | 4.52 | 4.32 | 4.59 | 4.18 | -- |
| 非流动资产合计 | 291,464.57 | 287,955.04 | 297,635.07 | 299,262.36 | 302,943.92 |
| 资产总计 | 2,568,148.80 | 2,390,878.04 | 2,767,154.96 | 2,926,867.13 | 3,095,986.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,016.82 | 75,902.33 | 302,745.24 | 500,467.57 | 687,562.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,114,601.11 | 1,054,890.26 | 972,224.11 | 898,097.25 | 875,726.56 |
| 应付票据 | 901,350.73 | 866,787.86 | 772,773.25 | 623,329.68 | 634,414.07 |
| 应付账款 | 213,250.38 | 188,102.40 | 199,450.86 | 274,767.57 | 241,312.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,231.52 | 27,645.68 | 26,178.64 | 22,942.58 | 16,614.32 |
| 应交税费 | 18,000.83 | 25,161.67 | 17,805.52 | 18,947.47 | 17,618.39 |
| 其他应付款(合计) | 148,599.29 | 186,498.60 | 140,626.98 | 188,597.89 | 190,487.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 290.61 | 550.13 | -- |
| 其他应付款 | -- | 186,498.60 | -- | 188,047.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,261.71 | 6,940.12 | 7,405.89 | 7,664.64 | 46,035.05 |
| 其他流动负债 | 89,871.64 | 82,135.37 | 141,367.55 | 192,708.90 | 150,964.78 |
| 流动负债合计 | 1,874,707.24 | 1,601,345.27 | 1,923,821.55 | 2,093,598.51 | 2,318,499.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,677.50 | 51,677.50 | 51,785.00 | 4,235.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,434.77 | 10,294.16 | 11,173.21 | 11,820.12 | 11,865.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,408.85 | 1,345.85 | 1,084.45 | 1,084.45 | 1,068.47 |
| 长期应付款 | -- | 1,345.85 | -- | 1,084.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 370.35 | 370.35 | 370.35 | -- | 686.96 |
| 递延所得税负债 | 12,610.55 | 10,604.02 | 12,574.50 | 9,868.28 | 9,006.17 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,824.52 | 24,291.88 | 76,880.01 | 74,557.85 | 26,862.45 |
| 负债合计 | 1,900,531.76 | 1,625,637.15 | 2,000,701.55 | 2,168,156.36 | 2,345,361.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 |
| 资本公积 | 422,045.85 | 422,040.82 | 422,056.65 | 422,019.05 | 421,952.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -557.85 | -1,039.52 | -674.12 | 547.99 | 1,501.05 |
| 专项储备 | 1,416.49 | 1,327.56 | 1,284.88 | 1,234.11 | 1,171.15 |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -129,439.87 | -133,471.45 | -129,464.72 | -135,208.42 | -148,154.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,801.94 | 751,215.00 | 752,621.13 | 745,197.55 | 736,930.26 |
| 少数股东权益 | 13,815.10 | 14,025.89 | 13,832.28 | 13,513.22 | 13,694.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 667,617.04 | 765,240.89 | 766,453.41 | 758,710.77 | 750,624.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,568,148.80 | 2,390,878.04 | 2,767,154.96 | 2,926,867.13 | 3,095,986.25 |
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