保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,692,790.2432,297,063.7420,254,586.3012,001,742.753,864,216.28
收到的税费返还1,330.69--8,207.755,859.172,544.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,898,703.568,742,920.515,521,902.863,254,646.091,446,627.48
经营活动现金流入小计11,595,860.8341,051,301.3125,792,892.9815,265,477.985,314,935.87
购买商品、接受劳务支付的现金9,491,744.7624,453,560.2515,778,795.588,932,075.794,625,388.77
支付给职工以及为职工支付的现金225,645.40814,653.87550,074.63366,498.36177,142.18
支付的各项税费1,353,691.354,549,933.483,497,329.002,603,757.701,064,534.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,545,868.929,586,014.967,642,161.165,787,551.772,462,136.06
经营活动现金流出小计14,600,822.4539,536,253.5527,608,688.7817,789,862.418,325,029.42
经营活动产生的现金流量净额-3,004,961.621,515,047.76-1,815,795.80-2,524,384.43-3,010,093.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,014.88106,566.6090,771.6162,966.0014,731.26
取得投资收益所收到的现金71,890.4284,057.3262,848.7420,722.1235.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.66101,851.593,802.923,722.5434.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,000.005,092.01----
收到的其他与投资活动有关的现金1.89361,742.47170,601.93109,682.9986,802.56
投资活动现金流入小计98,988.84657,217.97333,117.20197,093.65101,603.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,917.8739,746.7414,027.159,167.084,610.02
投资所支付的现金475,016.09760,363.62996,775.89867,908.41596,065.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,434.20253,086.94408,469.24225,425.21--
支付的其他与投资活动有关的现金--296,764.69------
投资活动现金流出小计514,368.171,349,961.991,419,272.281,102,500.69600,675.81
投资活动产生的现金流量净额-415,379.33-692,744.01-1,086,155.07-905,407.04-499,072.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金181,132.55792,892.63918,598.43651,242.47202,826.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金179,876.63246,716.73445,748.34199,982.25112,826.04
取得借款收到的现金5,400,692.1415,134,008.5011,792,104.558,808,523.694,216,490.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--70.00------
筹资活动现金流入小计5,581,824.6915,926,971.1312,710,702.989,459,766.164,419,316.50
偿还债务支付的现金2,556,838.8913,131,043.939,145,701.975,591,053.862,258,860.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金428,101.892,903,534.022,265,821.471,750,703.02400,863.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,470.16245,241.64146,041.5820,098.0511,932.00
支付其他与筹资活动有关的现金61,969.6580,186.8944,972.7436,484.8413,296.33
筹资活动现金流出小计3,046,910.4416,114,764.8411,456,496.187,378,241.712,673,020.11
筹资活动产生的现金流量净额2,534,914.25-187,793.711,254,206.792,081,524.451,746,296.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,045.89-3,953.99-2,792.386,068.862,817.33
五、现金及现金等价物净增加额-884,380.81630,556.05-1,650,536.46-1,342,198.17-1,760,052.05
加:期初现金及现金等价物余额13,897,427.8513,897,427.8513,897,427.8513,897,427.8513,897,427.85
六、期末现金及现金等价物余额13,013,047.0414,527,983.9012,246,891.3912,555,229.6812,137,375.80
附注
净利润--4,004,820.76--1,332,223.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---84,903.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114,010.35--60,912.15--
无形资产摊销--3,639.06--2,005.08--
长期待摊费用摊销--11,849.93--5,551.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,008.73--1,010.97--
固定资产报废损失--1,882.80------
公允价值变动损失---5,338.65---21,526.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--563,577.55--312,927.95--
投资损失---614,142.14---210,633.47--
递延所得税资产减少---240,422.94--1,358.37--
递延所得税负债增加---41,286.61---242.18--
存货的减少---10,177,583.86---5,084,354.52--
经营性应收项目的减少---3,161,140.35---1,644,254.99--
经营性应付项目的增加--11,132,026.44--2,713,270.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,515,047.76---2,524,384.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,527,983.90--12,555,229.68--
现金的期初余额--13,897,427.85--13,897,427.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--630,556.05---1,342,198.17--
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