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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,025,406.54 | 29,128,387.68 | 18,586,780.34 | 12,391,442.73 | 5,303,117.98 |
| 收到的税费返还 | 36,895.62 | 184,817.17 | 128,375.26 | 87,945.07 | 56,747.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337,980.16 | 7,985,815.45 | 3,307,599.00 | 2,124,913.56 | 1,950,720.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,400,282.33 | 37,299,020.30 | 22,022,754.60 | 14,604,301.36 | 7,310,585.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,794,182.72 | 23,676,062.07 | 15,766,340.71 | 10,621,844.28 | 6,889,344.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,648.20 | 930,484.16 | 691,733.49 | 471,269.59 | 217,620.89 |
| 支付的各项税费 | 937,157.62 | 2,897,435.42 | 2,317,398.04 | 1,709,505.47 | 876,668.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,318,451.46 | 9,169,307.59 | 4,845,460.05 | 3,516,483.07 | 2,657,538.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,234,440.00 | 36,673,289.24 | 23,620,932.28 | 16,319,102.42 | 10,641,172.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,842.33 | 625,731.06 | -1,598,177.68 | -1,714,801.06 | -3,330,586.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,271.13 | 141,539.94 | 212,591.69 | 39,220.76 | 9,499.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.92 | 46,753.29 | 226,188.45 | 130,836.14 | 6,368.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.50 | 780.38 | 892.53 | 869.83 | 1,143.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 97,377.53 | 23,651.37 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 754.58 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,931.13 | 286,451.14 | 463,324.05 | 170,926.73 | 17,010.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,336.05 | 17,947.38 | 315,448.59 | 4,637.48 | 94,269.39 |
| 投资所支付的现金 | 14,950.00 | 145,758.48 | 172,339.08 | 165,626.41 | 25,623.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87.58 | 54,940.44 | 23,233.37 | 2,463.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.46 | 200,891.16 | 284.71 | 284.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,664.08 | 419,537.45 | 511,305.75 | 173,012.14 | 119,892.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,732.95 | -133,086.31 | -47,981.70 | -2,085.40 | -102,882.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,310.00 | 772,790.66 | 525,669.31 | 430,866.50 | 63,240.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,310.00 | 772,790.66 | 525,669.31 | 430,866.50 | 63,240.85 |
| 取得借款收到的现金 | 4,037,024.66 | 16,785,797.86 | 11,887,826.52 | 9,406,362.75 | 4,925,955.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,040,334.66 | 17,558,588.52 | 12,413,495.83 | 9,837,229.25 | 4,989,196.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,474,663.92 | 17,221,300.41 | 11,149,798.65 | 7,418,236.04 | 2,847,999.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,371.18 | 1,987,651.67 | 1,444,404.02 | 665,389.66 | 468,967.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,690.07 | 84,496.15 | 33,410.59 | 6,822.05 | 178,004.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,521.24 | 248,600.28 | 202,928.41 | 154,883.50 | 82,305.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,823,556.34 | 19,457,552.35 | 12,797,131.08 | 8,238,509.20 | 3,399,273.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,778.32 | -1,898,963.84 | -383,635.25 | 1,598,720.04 | 1,589,923.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,746.34 | -5,467.93 | -3,746.34 | -3,271.39 | -3,459.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,375,141.36 | -1,411,787.02 | -2,033,540.97 | -121,437.81 | -1,847,004.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,249,801.25 | 14,661,588.27 | 14,661,588.27 | 14,661,588.27 | 14,661,588.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,624,942.61 | 13,249,801.25 | 12,628,047.29 | 14,540,150.46 | 12,814,583.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 973,788.81 | -- | 1,069,777.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 505,621.42 | -- | -88.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 154,837.09 | -- | 78,399.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,814.74 | -- | 2,245.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,055.20 | -- | 5,880.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,168.31 | -- | -96.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -142.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,618.17 | -- | -6,223.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 591,754.38 | -- | 244,317.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -179,033.49 | -- | -169,697.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159,094.48 | -- | -126,790.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17,850.71 | -- | -4,806.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,996,824.17 | -- | 3,943,600.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,616,992.00 | -- | 181,092.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,983,747.68 | -- | -6,973,987.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 625,731.06 | -- | -1,714,801.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,249,801.25 | -- | 14,540,150.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,661,588.27 | -- | 14,661,588.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,411,787.02 | -- | -121,437.81 | -- |
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