保利发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
保利发展(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,025,406.5429,128,387.6818,586,780.3412,391,442.735,303,117.98
收到的税费返还36,895.62184,817.17128,375.2687,945.0756,747.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,337,980.167,985,815.453,307,599.002,124,913.561,950,720.88
经营活动现金流入小计7,400,282.3337,299,020.3022,022,754.6014,604,301.367,310,585.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,794,182.7223,676,062.0715,766,340.7110,621,844.286,889,344.34
支付给职工以及为职工支付的现金184,648.20930,484.16691,733.49471,269.59217,620.89
支付的各项税费937,157.622,897,435.422,317,398.041,709,505.47876,668.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,318,451.469,169,307.594,845,460.053,516,483.072,657,538.96
经营活动现金流出小计7,234,440.0036,673,289.2423,620,932.2816,319,102.4210,641,172.71
经营活动产生的现金流量净额165,842.33625,731.06-1,598,177.68-1,714,801.06-3,330,586.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,271.13141,539.94212,591.6939,220.769,499.21
取得投资收益所收到的现金673.9246,753.29226,188.45130,836.146,368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.50780.38892.53869.831,143.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--97,377.5323,651.37----
收到的其他与投资活动有关的现金754.58--------
投资活动现金流入小计13,931.13286,451.14463,324.05170,926.7317,010.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,336.0517,947.38315,448.594,637.4894,269.39
投资所支付的现金14,950.00145,758.48172,339.08165,626.4125,623.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87.5854,940.4423,233.372,463.54--
支付的其他与投资活动有关的现金290.46200,891.16284.71284.71--
投资活动现金流出小计17,664.08419,537.45511,305.75173,012.14119,892.71
投资活动产生的现金流量净额-3,732.95-133,086.31-47,981.70-2,085.40-102,882.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,310.00772,790.66525,669.31430,866.5063,240.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,310.00772,790.66525,669.31430,866.5063,240.85
取得借款收到的现金4,037,024.6616,785,797.8611,887,826.529,406,362.754,925,955.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,040,334.6617,558,588.5212,413,495.839,837,229.254,989,196.78
偿还债务支付的现金2,474,663.9217,221,300.4111,149,798.657,418,236.042,847,999.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321,371.181,987,651.671,444,404.02665,389.66468,967.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,690.0784,496.1533,410.596,822.05178,004.78
支付其他与筹资活动有关的现金27,521.24248,600.28202,928.41154,883.5082,305.72
筹资活动现金流出小计2,823,556.3419,457,552.3512,797,131.088,238,509.203,399,273.02
筹资活动产生的现金流量净额1,216,778.32-1,898,963.84-383,635.251,598,720.041,589,923.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,746.34-5,467.93-3,746.34-3,271.39-3,459.60
五、现金及现金等价物净增加额1,375,141.36-1,411,787.02-2,033,540.97-121,437.81-1,847,004.66
加:期初现金及现金等价物余额13,249,801.2514,661,588.2714,661,588.2714,661,588.2714,661,588.27
六、期末现金及现金等价物余额14,624,942.6113,249,801.2512,628,047.2914,540,150.4612,814,583.60
附注
净利润--973,788.81--1,069,777.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--505,621.42---88.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--154,837.09--78,399.04--
无形资产摊销--4,814.74--2,245.99--
长期待摊费用摊销--13,055.20--5,880.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,168.31---96.09--
固定资产报废损失---142.48------
公允价值变动损失---7,618.17---6,223.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--591,754.38--244,317.75--
投资损失---179,033.49---169,697.33--
递延所得税资产减少---159,094.48---126,790.62--
递延所得税负债增加---17,850.71---4,806.21--
存货的减少--6,996,824.17--3,943,600.72--
经营性应收项目的减少--1,616,992.00--181,092.78--
经营性应付项目的增加---9,983,747.68---6,973,987.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--625,731.06---1,714,801.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,249,801.25--14,540,150.46--
现金的期初余额--14,661,588.27--14,661,588.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,411,787.02---121,437.81--
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