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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,863,833.41 | 17,781,671.63 | 7,692,790.24 | 32,297,063.74 | 20,254,586.30 |
| 收到的税费返还 | 215,953.49 | 103,903.64 | 1,330.69 | -- | 8,207.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,087,125.65 | 5,219,389.97 | 3,898,703.56 | 8,742,920.51 | 5,521,902.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,174,965.29 | 23,111,233.65 | 11,595,860.83 | 41,051,301.31 | 25,792,892.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,809,394.69 | 14,874,192.86 | 9,491,744.76 | 24,453,560.25 | 15,778,795.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,701.32 | 461,598.60 | 225,645.40 | 814,653.87 | 550,074.63 |
| 支付的各项税费 | 4,331,823.93 | 3,303,194.10 | 1,353,691.35 | 4,549,933.48 | 3,497,329.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,343,330.97 | 7,024,200.32 | 3,545,868.92 | 9,586,014.96 | 7,642,161.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,050,390.57 | 25,592,434.57 | 14,600,822.45 | 39,536,253.55 | 27,608,688.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,875,425.28 | -2,481,200.92 | -3,004,961.62 | 1,515,047.76 | -1,815,795.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,657.55 | 129,743.02 | 27,014.88 | 106,566.60 | 90,771.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,892.11 | 80,747.11 | 71,890.42 | 84,057.32 | 62,848.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.00 | 123.68 | 81.66 | 101,851.59 | 3,802.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,043.84 | 45,043.84 | -- | 3,000.00 | 5,092.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,387.59 | 59,358.72 | 1.89 | 361,742.47 | 170,601.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 410,164.08 | 315,016.36 | 98,988.84 | 657,217.97 | 333,117.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,705.75 | 9,119.62 | 3,917.87 | 39,746.74 | 14,027.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,213,938.45 | 902,014.58 | 475,016.09 | 760,363.62 | 996,775.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,568.05 | 94,378.05 | 35,434.20 | 253,086.94 | 408,469.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,177.02 | 144,177.02 | -- | 296,764.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,469,389.27 | 1,149,689.28 | 514,368.17 | 1,349,961.99 | 1,419,272.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,059,225.19 | -834,672.92 | -415,379.33 | -692,744.01 | -1,086,155.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 435,516.37 | 851,132.26 | 181,132.55 | 792,892.63 | 918,598.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434,001.76 | 849,465.44 | 179,876.63 | 246,716.73 | 445,748.34 |
| 取得借款收到的现金 | 13,311,890.97 | 9,484,975.07 | 5,400,692.14 | 15,134,008.50 | 11,792,104.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,747,407.34 | 10,336,107.33 | 5,581,824.69 | 15,926,971.13 | 12,710,702.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,885,276.76 | 4,979,204.13 | 2,556,838.89 | 13,131,043.93 | 9,145,701.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,045,191.81 | 962,371.41 | 428,101.89 | 2,903,534.02 | 2,265,821.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 935,205.12 | 138,506.31 | 38,470.16 | 245,241.64 | 146,041.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,759.68 | 98,186.17 | 61,969.65 | 80,186.89 | 44,972.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,153,228.26 | 6,039,761.71 | 3,046,910.44 | 16,114,764.84 | 11,456,496.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,594,179.08 | 4,296,345.62 | 2,534,914.25 | -187,793.71 | 1,254,206.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,394.60 | 1,289.37 | 1,045.89 | -3,953.99 | -2,792.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,342,865.99 | 981,761.16 | -884,380.81 | 630,556.05 | -1,650,536.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,527,983.90 | 14,527,983.90 | 13,897,427.85 | 13,897,427.85 | 13,897,427.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,185,117.91 | 15,509,745.06 | 13,013,047.04 | 14,527,983.90 | 12,246,891.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,468,753.12 | -- | 4,004,820.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -84,903.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,785.14 | -- | 114,010.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,350.11 | -- | 3,639.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,484.79 | -- | 11,849.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.31 | -- | 1,008.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,882.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,043.72 | -- | -5,338.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 256,870.22 | -- | 563,577.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -185,020.29 | -- | -614,142.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,727.82 | -- | -240,422.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,840.90 | -- | -41,286.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,027,616.35 | -- | -10,177,583.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,166,496.76 | -- | -3,161,140.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,083,309.72 | -- | 11,132,026.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,481,200.92 | -- | 1,515,047.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,509,745.06 | -- | 14,527,983.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,527,983.90 | -- | 13,897,427.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 981,761.16 | -- | 630,556.05 | -- |
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