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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,817,223.47 | 13,416,747.60 | 12,739,865.37 | 14,638,018.65 | 12,955,433.53 |
| 交易性金融资产 | 41,358.14 | 51,558.14 | 40,927.48 | 40,927.48 | 40,927.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 630,408.31 | 495,408.61 | 556,709.92 | 492,466.65 | 502,140.46 |
| 应收票据 | 1,184.42 | 2,174.54 | 522.08 | 522.08 | 27.19 |
| 应收账款 | 629,223.90 | 493,234.07 | 556,187.85 | 491,944.57 | 502,113.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,195,781.40 | 2,409,448.72 | 2,362,617.59 | 2,035,949.80 | 2,115,209.04 |
| 其他应收款(合计) | 14,118,877.12 | 14,314,136.77 | 14,370,122.37 | 14,610,974.78 | 15,547,429.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,538.89 | 2,885.29 | 538.89 | 538.89 | 538.89 |
| 其他应收款 | -- | 14,311,251.48 | -- | 14,610,435.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,117,979.90 | 79,855,941.92 | 83,244,347.24 | 83,139,500.07 | 87,189,707.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,271,722.79 | 6,138,924.72 | 6,688,610.10 | 6,785,444.21 | 7,056,677.95 |
| 流动资产合计 | 116,215,771.43 | 116,706,845.64 | 120,026,827.45 | 121,765,886.89 | 125,430,180.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 200,523.85 | 199,354.34 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,076,952.49 | 10,128,772.86 | 10,537,861.68 | 10,558,509.79 | 10,448,471.19 |
| 投资性房地产 | 3,673,990.76 | 3,565,112.81 | 3,815,352.30 | 3,519,070.40 | 3,311,707.57 |
| 在建工程(合计) | 60,258.34 | 60,258.34 | 59,023.46 | 59,023.46 | 57,394.25 |
| 在建工程 | -- | 60,258.34 | -- | 59,023.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 551,143.12 | 558,597.61 | 668,624.17 | 779,733.80 | 877,316.98 |
| 固定资产净额 | -- | 558,597.61 | -- | 779,733.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 391,852.35 | 389,700.81 | 375,771.43 | 393,215.14 | 422,695.25 |
| 无形资产 | 33,813.06 | 34,610.34 | 34,619.49 | 35,346.81 | 38,864.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,591.99 | 6,591.99 | 6,591.99 | 6,591.99 | 6,591.99 |
| 长期待摊费用 | 23,461.36 | 23,739.41 | 24,409.69 | 26,553.57 | 27,475.32 |
| 递延所得税资产 | 1,770,048.68 | 1,775,068.58 | 1,775,111.06 | 1,750,467.08 | 1,676,908.94 |
| 其他非流动资产 | 832.05 | 839.26 | 846.47 | 1,083.07 | 860.89 |
| 非流动资产合计 | 16,850,777.63 | 16,803,955.92 | 17,367,596.41 | 17,232,545.36 | 17,005,397.75 |
| 资产总计 | 133,066,549.06 | 133,510,801.56 | 137,394,423.86 | 138,998,432.26 | 142,435,577.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 479,955.86 | 482,731.91 | 477,772.23 | 623,644.35 | 610,722.97 |
| 交易性金融负债 | 384.58 | 384.58 | 223.34 | 223.34 | 223.34 |
| 应付票据及应付账款 | 12,365,314.82 | 14,583,763.39 | 13,164,649.23 | 14,448,687.87 | 14,658,951.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 36,754.63 |
| 应付账款 | 12,365,314.82 | 14,583,763.39 | 13,164,649.23 | 14,448,687.87 | 14,622,196.61 |
| 预收款项 | 92,634.02 | 90,328.83 | 95,241.97 | 92,312.92 | 94,720.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 63,963.79 | 57,988.92 | 56,747.97 | 61,331.70 | 65,727.14 |
| 应交税费 | 1,026,761.79 | 1,357,520.21 | 1,354,691.21 | 1,604,202.20 | 1,730,371.40 |
| 其他应付款(合计) | 11,092,177.18 | 11,311,368.79 | 11,115,262.04 | 11,638,674.10 | 12,459,008.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,648.42 | 28,440.49 | 16,228.18 | 513,939.22 | 88,149.26 |
| 其他应付款 | -- | 11,282,928.31 | -- | 11,124,734.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,902,900.43 | 7,978,339.02 | 5,917,668.84 | 6,274,375.36 | 5,905,959.51 |
| 其他流动负债 | 2,955,940.70 | 2,949,234.10 | 3,795,656.18 | 3,698,330.21 | 3,803,933.45 |
| 流动负债合计 | 69,901,716.49 | 72,259,865.12 | 73,261,812.16 | 74,179,457.50 | 77,072,796.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,629,098.50 | 20,813,232.98 | 23,990,436.81 | 24,788,874.52 | 25,311,358.33 |
| 应付债券 | 5,430,824.16 | 5,607,291.02 | 5,109,118.81 | 5,158,811.15 | 5,130,581.06 |
| 租赁负债 | 409,559.76 | 398,746.39 | 369,888.83 | 378,095.31 | 396,675.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,221.33 | 2,346.33 | 2,049.57 | 2,190.57 | 2,034.45 |
| 长期应付款(合计) | 16,670.99 | 20,004.32 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 20,004.32 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 146,785.15 | 149,702.05 | 153,714.55 | 162,746.54 | 161,406.84 |
| 长期递延收益 | 6,067.53 | 6,630.63 | 7,042.48 | 7,406.11 | 6,130.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,641,227.43 | 26,997,953.72 | 29,632,251.06 | 30,498,124.20 | 31,008,186.64 |
| 负债合计 | 98,542,943.92 | 99,257,818.84 | 102,894,063.22 | 104,677,581.69 | 108,080,982.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 |
| 资本公积 | 1,797,689.16 | 1,787,199.86 | 1,780,846.84 | 1,764,383.22 | 1,749,448.11 |
| 减：库存股 | 100,100.15 | 100,100.15 | 100,100.15 | 100,100.15 | 100,100.15 |
| 其他综合收益 | -26,551.55 | -23,970.06 | 10,466.63 | 23,314.04 | 30,722.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,971,264.73 | 15,781,938.08 | 16,069,074.59 | 16,035,142.43 | 16,008,386.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,956,883.89 | 19,759,649.41 | 20,074,869.60 | 20,037,321.23 | 20,003,039.43 |
| 少数股东权益 | 14,566,721.25 | 14,493,333.30 | 14,425,491.04 | 14,283,529.33 | 14,351,555.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,523,605.14 | 34,252,982.72 | 34,500,360.64 | 34,320,850.56 | 34,354,594.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,066,549.06 | 133,510,801.56 | 137,394,423.86 | 138,998,432.26 | 142,435,577.77 |
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