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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中直股份(600038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,612,849.61 | 1,300,859.30 | 1,068,148.42 | 695,616.03 | 1,706,709.67 |
收到的税费返还 | 24,433.40 | 26,343.57 | 2,165.92 | 1,121.46 | 8,872.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,762.21 | 62,721.41 | 36,121.54 | 10,781.40 | 58,227.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,707,045.22 | 1,389,924.28 | 1,106,435.88 | 707,518.89 | 1,773,810.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,347.28 | 1,268,132.36 | 993,053.91 | 392,166.56 | 1,578,998.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,776.64 | 174,972.57 | 131,601.58 | 85,758.90 | 252,077.74 |
支付的各项税费 | 77,294.83 | 69,106.39 | 56,937.36 | 15,781.90 | 18,348.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,964.92 | 61,955.17 | 39,995.09 | 18,497.14 | 93,030.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,635,383.68 | 1,574,166.49 | 1,221,587.93 | 512,204.49 | 1,942,455.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,661.54 | -184,242.21 | -115,152.06 | 195,314.40 | -168,644.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 845.60 | 619.49 | 619.49 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.67 | 14.54 | 14.54 | 8.21 | 200.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 291.29 | 46.88 | -- | 9,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,976.27 | 925.32 | 680.91 | 8.21 | 9,600.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,820.33 | 17,009.50 | 11,332.16 | 4,537.07 | 13,834.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.61 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,857.94 | 17,009.50 | 11,332.16 | 4,537.07 | 13,834.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,881.67 | -16,084.18 | -10,651.25 | -4,528.86 | -4,234.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 334,049.38 | 277,904.47 | 127,904.47 | 19,000.00 | 220,098.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,939.88 | 5,363.00 | 3,500.00 | -- | 3,527.00 |
筹资活动现金流入小计 | 340,989.26 | 283,267.47 | 131,404.47 | 19,000.00 | 223,625.00 |
偿还债务支付的现金 | 263,200.00 | 94,570.40 | 36,500.00 | 3,000.00 | 149,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,593.83 | 14,359.74 | 13,231.17 | 686.19 | 30,073.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 819.98 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 280,613.80 | 108,930.13 | 49,731.17 | 3,686.19 | 179,973.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,375.46 | 174,337.33 | 81,673.30 | 15,313.81 | 43,651.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.61 | -20.47 | -13.31 | -0.20 | 5.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,162.94 | -26,009.53 | -44,143.32 | 206,099.14 | -129,221.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,881.94 | 195,909.28 | 195,881.94 | 195,881.94 | 325,103.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,044.88 | 169,899.75 | 151,738.62 | 401,981.07 | 195,881.94 |
附注 | |||||
净利润 | 34,700.17 | -- | 11,758.07 | -- | 38,720.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,111.64 | -- | 2,846.64 | -- | 1,524.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,498.01 | -- | 9,245.56 | -- | 17,916.39 |
无形资产摊销 | 2,447.55 | -- | 1,186.17 | -- | 2,346.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.93 | -- | 9.77 | -- | -7.42 |
固定资产报废损失 | -3.15 | -- | 6.62 | -- | 298.37 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,532.69 | -- | 2,123.00 | -- | 4,504.44 |
投资损失 | 388.26 | -- | -211.16 | -- | -632.57 |
递延所得税资产减少 | -159.55 | -- | 559.58 | -- | -914.56 |
递延所得税负债增加 | -956.57 | -- | -976.56 | -- | -- |
存货的减少 | -33,639.73 | -- | 56,900.73 | -- | 34,806.22 |
经营性应收项目的减少 | 125,768.57 | -- | -234,051.17 | -- | -283,942.99 |
经营性应付项目的增加 | -87,329.12 | -- | 21,337.69 | -- | -22,368.19 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8,030.89 | -- | 7,341.71 | -- | 28,547.34 |
经营活动产生现金流量净额 | 71,661.54 | -- | -115,152.06 | -- | -168,644.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 312,044.88 | -- | 151,738.62 | -- | 195,881.94 |
现金的期初余额 | 195,881.94 | -- | 195,881.94 | -- | 325,103.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 116,162.94 | -- | -44,143.32 | -- | -129,221.85 |
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