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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,641.94 | 2,748,979.27 | 295,053.82 | 258,660.48 | 186,882.48 |
| 收到的税费返还 | 31,483.55 | 103,360.69 | 67,058.51 | 24,082.82 | 23,475.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,944.01 | 228,832.38 | 131,726.55 | 109,762.70 | 64,772.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,069.49 | 3,081,172.34 | 493,838.89 | 392,506.00 | 275,130.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,817.22 | 1,991,136.39 | 1,058,997.46 | 928,134.20 | 539,755.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,015.85 | 436,947.87 | 298,804.10 | 212,065.34 | 132,870.64 |
| 支付的各项税费 | 130,966.20 | 200,639.03 | 129,986.90 | 84,643.52 | 81,239.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,194.03 | 195,671.86 | 151,383.17 | 88,147.04 | 45,699.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,993.30 | 2,824,395.14 | 1,639,171.63 | 1,312,990.10 | 799,564.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,923.80 | 256,777.19 | -1,145,332.74 | -920,484.10 | -524,434.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,287.32 | 22,700.00 | 230,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.80 | 5,573.56 | 377.05 | 9.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 112.43 | 11.69 | 11.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,393.77 | 789,236.60 | 19,145.45 | 2,831.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174,534.89 | 817,622.59 | 249,534.18 | 2,851.82 | 16,119.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,865.91 | 66,448.07 | 38,867.23 | 30,217.24 | 16,050.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 510,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,000.05 | 1,047,042.23 | 6,819.47 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,865.96 | 1,113,490.31 | 555,686.70 | 38,217.24 | 24,050.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,668.94 | -295,867.72 | -306,152.52 | -35,365.43 | -7,931.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 296,700.00 | 296,700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,897.18 | 701,894.72 | 605,220.26 | 329,500.00 | 7,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,220.00 | 20,416.51 | 17,137.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,897.18 | 1,006,814.72 | 922,336.76 | 346,637.51 | 7,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,410.50 | 592,900.50 | 49,223.11 | 14,370.00 | 21,518.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,323.96 | 24,178.92 | 19,670.66 | 16,571.74 | 1,023.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 421.48 | 33,127.17 | 21,651.07 | 69.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,734.46 | 617,500.90 | 102,020.94 | 52,592.81 | 22,610.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,837.27 | 389,313.82 | 820,315.83 | 294,044.70 | -15,510.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -85.85 | 11.22 | 11.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,092.14 | 350,137.45 | -631,158.20 | -661,793.60 | -547,876.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,306,710.93 | 954,928.08 | 954,928.08 | 954,928.08 | 942,115.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,618.79 | 1,305,065.53 | 323,769.88 | 293,134.48 | 394,239.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,184.60 | -- | 29,265.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,186.57 | -- | 3,108.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,294.87 | -- | 31,989.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,502.56 | -- | 2,823.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 223.22 | -- | 80.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.63 | -- | -52.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.33 | -- | 4.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -609.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,860.93 | -- | 2,696.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,718.62 | -- | -312.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 551.95 | -- | -1,525.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -821.46 | -- | -266.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 321,985.26 | -- | -320,971.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,113,037.51 | -- | -543,877.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,913,939.66 | -- | -131,761.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,183.40 | -- | 6,409.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 256,777.19 | -- | -920,484.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,305,065.53 | -- | 293,134.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 954,928.08 | -- | 954,928.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 350,137.45 | -- | -661,793.60 | -- |
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