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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,865.53 | 323,073.19 | 1,577,155.10 | 1,006,433.59 | 626,365.66 |
| 收到的税费返还 | 7,355.85 | 2,410.97 | 3,457.97 | 3,181.21 | 153.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,533.58 | 48,225.60 | 96,230.04 | 73,712.69 | 66,331.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 823,754.96 | 373,709.76 | 1,676,843.12 | 1,083,327.49 | 692,850.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,885.51 | 295,156.26 | 1,406,747.18 | 972,452.57 | 655,957.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,884.68 | 50,882.05 | 181,348.12 | 117,527.30 | 74,767.01 |
| 支付的各项税费 | 9,751.27 | 2,994.21 | 12,715.91 | 9,495.68 | 6,274.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,605.95 | 47,932.62 | 144,511.10 | 83,408.22 | 48,047.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,127.40 | 396,965.13 | 1,745,322.32 | 1,182,883.77 | 785,046.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,372.44 | -23,255.38 | -68,479.20 | -99,556.28 | -92,196.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.30 | 34.79 | 75.89 | 21.19 | 17.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.30 | 34.79 | 75.89 | 21.19 | 17.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,740.24 | 2,737.39 | 16,077.06 | 10,857.22 | 4,433.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,740.24 | 2,737.39 | 16,077.06 | 10,862.23 | 4,433.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,663.94 | -2,702.60 | -16,001.17 | -10,841.05 | -4,416.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 6,000.00 | 69,800.00 | 50,800.00 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,946.00 | 615.00 | 6,000.00 | 4,715.00 | 2,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,446.00 | 6,615.00 | 75,800.00 | 55,515.00 | 41,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 68,886.71 | 47,511.21 | 36,305.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,756.73 | 444.82 | 20,043.20 | 19,520.72 | 1,103.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,256.73 | 13,944.82 | 88,929.90 | 67,031.93 | 37,408.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,810.73 | -7,329.82 | -13,129.90 | -11,516.93 | 4,391.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -3.68 | 0.24 | 0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,847.11 | -33,287.79 | -97,613.96 | -121,914.01 | -92,222.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,333.71 | 263,333.71 | 360,947.66 | 360,947.66 | 360,947.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,486.60 | 230,045.91 | 263,333.71 | 239,033.65 | 268,725.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,534.24 | -- | 75,792.39 | -- | 29,343.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 96.64 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,676.91 | -- | 21,269.71 | -- | 11,107.08 |
| 无形资产摊销 | 1,071.29 | -- | 2,069.20 | -- | 1,037.17 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.77 | -- | -544.27 | -- | -28.65 |
| 固定资产报废损失 | 28.39 | -- | 397.24 | -- | 61.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,587.06 | -- | 3,062.66 | -- | 1,109.71 |
| 投资损失 | -99.43 | -- | -24.00 | -- | 36.68 |
| 递延所得税资产减少 | -2,383.49 | -- | -562.83 | -- | -1,521.35 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,528.66 | -- | 106,559.03 | -- | 48,453.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,215.57 | -- | -229,199.31 | -- | -2,490.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -108,589.89 | -- | -81,152.95 | -- | -228,699.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18,989.36 | -- | 36,487.50 | -- | 48,068.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,372.44 | -- | -68,479.20 | -- | -92,196.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,486.60 | -- | 263,333.71 | -- | 268,725.64 |
| 现金的期初余额 | 263,333.71 | -- | 360,947.66 | -- | 360,947.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,847.11 | -- | -97,613.96 | -- | -92,222.02 |
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