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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中直股份(600038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,201,594.90 | 1,327,247.38 | 339,493.14 | 307,713.80 | 411,158.68 |
交易性金融资产 | 255,127.67 | 265,609.68 | 280,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 823,909.16 | 912,833.83 | 783,648.41 | 716,875.75 | 644,536.38 |
应收票据 | 12,339.38 | 14,206.30 | 2,953.15 | 3,511.83 | 32,911.21 |
应收账款 | 811,569.78 | 898,627.53 | 780,695.26 | 713,363.92 | 611,625.17 |
应收款项融资 | 5,564.96 | 5,479.23 | 1,191.03 | 91.04 | 2.65 |
预付款项 | 121,228.90 | 151,536.21 | 123,956.56 | 65,850.07 | 15,600.65 |
其他应收款(合计) | 3,076.89 | 7,601.72 | 7,732.47 | 6,578.87 | 7,019.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,601.72 | -- | 6,578.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,504,226.07 | 1,407,506.26 | 1,697,939.62 | 2,056,146.20 | 2,044,574.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22,739.22 | 36,623.39 | 113,196.65 | 85,748.23 | 57,785.52 |
流动资产合计 | 4,124,476.03 | 4,446,241.81 | 4,496,301.08 | 3,920,058.16 | 3,519,115.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.44 | 14.44 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
长期股权投资 | 5,743.41 | 5,743.41 | 6,284.38 | 6,309.47 | 6,048.86 |
投资性房地产 | 4,728.23 | 790.88 | 6,564.62 | 6,745.10 | 7,473.09 |
在建工程(合计) | 54,951.06 | 46,982.31 | 57,736.46 | 66,313.73 | 62,349.22 |
在建工程 | -- | 46,982.31 | -- | 66,313.73 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 493,656.34 | 509,327.30 | 477,851.06 | 474,819.92 | 481,200.01 |
固定资产净额 | -- | 509,226.97 | -- | 474,687.12 | -- |
固定资产清理 | -- | 100.32 | -- | 132.80 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16,895.98 | 16,372.93 | 14,399.67 | 18,001.36 | 20,320.39 |
无形资产 | 105,837.70 | 106,924.62 | 100,314.27 | 98,588.54 | 98,674.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,624.93 | 1,672.60 | 1,581.16 | 1,621.16 | 1,661.16 |
递延所得税资产 | 19,385.43 | 18,248.78 | 19,938.29 | 20,326.23 | 19,307.78 |
其他非流动资产 | 4,475.32 | 9,772.99 | 24,357.92 | 23,028.10 | 24,523.51 |
非流动资产合计 | 768,066.50 | 776,603.91 | 773,546.36 | 780,272.14 | 786,077.15 |
资产总计 | 4,892,542.53 | 5,222,845.73 | 5,269,847.44 | 4,700,330.30 | 4,305,192.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 84,483.29 | 195,696.29 | 561,789.31 | 321,035.02 | 72,879.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,654,310.26 | 1,901,012.09 | 2,045,404.98 | 1,678,371.97 | 1,615,811.34 |
应付票据 | 213,865.31 | 243,452.15 | 229,589.77 | 171,954.55 | 210,106.60 |
应付账款 | 1,440,444.94 | 1,657,559.94 | 1,815,815.21 | 1,506,417.42 | 1,405,704.74 |
预收款项 | 97.31 | 43.10 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22,290.72 | 117,175.36 | 47,979.87 | 32,851.38 | 14,080.91 |
应交税费 | 664.25 | 104,257.64 | 64,115.41 | 39,015.53 | 5,006.73 |
其他应付款(合计) | 78,272.83 | 62,200.51 | 81,174.57 | 74,634.84 | 86,517.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 62,200.51 | -- | 74,634.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,429.47 | 20,513.00 | 1,481.79 | 13,235.90 | 558.15 |
其他流动负债 | 2,803.34 | 5,530.01 | 4,204.19 | 11,724.87 | 3,410.39 |
流动负债合计 | 2,740,117.54 | 3,192,406.60 | 3,250,763.67 | 2,968,775.27 | 2,624,552.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 151,024.18 | 110,137.50 | 182,767.37 | 176,603.37 | 116,553.74 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 17,195.85 | 16,085.43 | 26,982.21 | 18,104.33 | 21,186.88 |
长期应付职工薪酬 | 66,037.58 | 67,336.83 | 66,327.89 | 66,758.92 | 68,332.10 |
长期应付款(合计) | 131,887.32 | 138,019.48 | 60,970.84 | 89,458.73 | 82,537.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 138,019.48 | -- | 89,458.73 | -- |
预计非流动负债 | 30,033.49 | 33,097.29 | 25,325.04 | 27,255.21 | 29,064.64 |
递延所得税负债 | 8,796.48 | 8,803.56 | 8,798.60 | 9,828.35 | 10,409.36 |
长期递延收益 | 12,640.89 | 11,406.01 | 11,240.53 | 11,381.05 | 11,512.57 |
其他非流动负债 | 6,746.77 | 6,746.77 | 7,131.56 | 6,746.77 | 18,452.57 |
非流动负债合计 | 424,362.56 | 391,632.88 | 389,544.04 | 406,136.74 | 358,049.52 |
负债合计 | 3,164,480.10 | 3,584,039.48 | 3,640,307.71 | 3,374,912.00 | 2,982,601.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,989.32 | 81,989.32 | 81,989.32 | 73,160.60 | 73,160.60 |
资本公积 | 1,114,263.34 | 1,074,729.64 | 1,070,527.44 | 783,295.15 | 783,309.39 |
减:库存股 | -- | 32,368.39 | 32,368.39 | 32,368.39 | 32,368.39 |
其他综合收益 | 35,358.38 | 35,358.38 | 39,652.74 | 39,652.74 | 39,652.74 |
专项储备 | 42,991.45 | 43,102.27 | 47,032.26 | 44,662.23 | 44,055.87 |
盈余公积 | 45,939.38 | 45,939.38 | 47,817.71 | 47,817.71 | 47,817.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 394,629.66 | 374,432.25 | 352,666.13 | 346,690.96 | 344,207.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,715,171.53 | 1,623,182.85 | 1,607,317.22 | 1,302,911.00 | 1,299,835.26 |
少数股东权益 | 12,890.89 | 15,623.40 | 22,222.51 | 22,507.30 | 22,755.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,728,062.42 | 1,638,806.25 | 1,629,539.73 | 1,325,418.30 | 1,322,591.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,892,542.53 | 5,222,845.73 | 5,269,847.44 | 4,700,330.30 | 4,305,192.96 |
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