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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,713.80 | 411,158.68 | 322,262.01 | 174,408.24 | 160,001.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 716,875.75 | 644,536.38 | 576,446.85 | 1,049,921.83 | 789,147.59 |
| 应收票据 | 3,511.83 | 32,911.21 | 67,055.44 | 34,615.69 | 8,399.15 |
| 应收账款 | 713,363.92 | 611,625.17 | 509,391.41 | 1,015,306.14 | 780,748.44 |
| 应收款项融资 | 91.04 | 2.65 | 516.24 | 844.51 | 506.25 |
| 预付款项 | 65,850.07 | 15,600.65 | 80,108.27 | 51,913.18 | 152,697.03 |
| 其他应收款(合计) | 6,578.87 | 7,019.81 | 2,817.25 | 5,294.26 | 3,441.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,578.87 | -- | 2,817.25 | -- | 3,441.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,056,146.20 | 2,044,574.59 | 1,291,935.34 | 1,276,475.58 | 1,205,982.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 85,748.23 | 57,785.52 | 54,592.26 | 14,836.80 | 24,334.03 |
| 流动资产合计 | 3,920,058.16 | 3,519,115.82 | 2,436,745.53 | 2,786,269.12 | 2,479,435.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14.01 | 14.01 | 9.01 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,309.47 | 6,048.86 | 3,147.64 | 3,304.04 | 3,202.82 |
| 投资性房地产 | 6,745.10 | 7,473.09 | 6,710.19 | 8,531.51 | 6,172.20 |
| 在建工程(合计) | 66,313.73 | 62,349.22 | 8,753.78 | 8,491.22 | 10,704.51 |
| 在建工程 | 66,313.73 | -- | 8,753.78 | -- | 10,704.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 474,819.92 | 481,200.01 | 180,472.48 | 171,540.46 | 172,268.91 |
| 固定资产净额 | 474,687.12 | -- | 180,430.43 | -- | 172,230.25 |
| 固定资产清理 | 132.80 | -- | 42.05 | -- | 38.66 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,001.36 | 20,320.39 | 20,994.48 | 27,175.76 | 23,827.58 |
| 无形资产 | 98,588.54 | 98,674.61 | 51,139.71 | 49,680.73 | 51,088.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,621.16 | 1,661.16 | 13,396.23 | 13,592.84 | 13,396.23 |
| 递延所得税资产 | 20,326.23 | 19,307.78 | 18,356.66 | 14,282.22 | 17,637.53 |
| 其他非流动资产 | 23,028.10 | 24,523.51 | 22,069.58 | 25,561.55 | 24,748.84 |
| 非流动资产合计 | 780,272.14 | 786,077.15 | 342,784.28 | 339,665.92 | 340,552.30 |
| 资产总计 | 4,700,330.30 | 4,305,192.96 | 2,779,529.82 | 3,125,935.04 | 2,819,988.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 321,035.02 | 72,879.00 | 66,483.39 | 176,601.12 | 128,609.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,678,371.97 | 1,615,811.34 | 1,227,894.52 | 1,465,784.35 | 1,321,172.80 |
| 应付票据 | 171,954.55 | 210,106.60 | 110,801.81 | 87,479.80 | 104,301.06 |
| 应付账款 | 1,506,417.42 | 1,405,704.74 | 1,117,092.70 | 1,378,304.56 | 1,216,871.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,851.38 | 14,080.91 | 78,417.49 | 34,141.41 | 20,608.34 |
| 应交税费 | 39,015.53 | 5,006.73 | 7,320.46 | 640.70 | 3,940.95 |
| 其他应付款(合计) | 74,634.84 | 86,517.52 | 12,201.81 | 27,984.92 | 11,566.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 74,634.84 | -- | 12,201.81 | -- | 11,566.42 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,235.90 | 558.15 | 8,165.08 | 3,705.07 | 11,620.58 |
| 其他流动负债 | 11,724.87 | 3,410.39 | 12,123.73 | 888.81 | 738.11 |
| 流动负债合计 | 2,968,775.27 | 2,624,552.32 | 1,555,495.11 | 1,897,534.17 | 1,670,261.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176,603.37 | 116,553.74 | 107,553.74 | 119,008.81 | 67,803.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,104.33 | 21,186.88 | 14,704.87 | 28,328.42 | 19,745.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 66,758.92 | 68,332.10 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 89,458.73 | 82,537.66 | 21,193.44 | 15,674.86 | 3,036.96 |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,671.24 | -- | 4,906.60 |
| 专项应付款 | 89,458.73 | -- | 16,522.21 | -- | -1,869.65 |
| 预计非流动负债 | 27,255.21 | 29,064.64 | 30,291.89 | 31,033.89 | 32,621.78 |
| 递延所得税负债 | 9,828.35 | 10,409.36 | 3,866.90 | 852.50 | 3,812.57 |
| 长期递延收益 | 11,381.05 | 11,512.57 | 6,309.43 | 5,909.71 | 5,973.56 |
| 其他非流动负债 | 6,746.77 | 18,452.57 | 18,452.57 | 6,746.77 | 10,652.57 |
| 非流动负债合计 | 406,136.74 | 358,049.52 | 202,372.84 | 207,554.96 | 143,646.23 |
| 负债合计 | 3,374,912.00 | 2,982,601.84 | 1,757,867.95 | 2,105,089.13 | 1,813,907.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,160.60 | 73,160.60 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 |
| 资本公积 | 783,295.15 | 783,309.39 | 442,165.59 | 442,165.59 | 442,165.59 |
| 减：库存股 | 32,368.39 | 32,368.39 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 39,652.74 | 39,652.74 | 4,751.07 | 4,304.87 | 4,304.87 |
| 专项储备 | 44,662.23 | 44,055.87 | 17,993.75 | 25,058.29 | 25,912.37 |
| 盈余公积 | 47,817.71 | 47,817.71 | 41,410.21 | 41,410.21 | 41,410.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 346,690.96 | 344,207.33 | 435,399.34 | 419,840.36 | 403,726.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,302,911.00 | 1,299,835.26 | 1,000,667.63 | 991,726.99 | 976,467.37 |
| 少数股东权益 | 22,507.30 | 22,755.86 | 20,994.24 | 29,118.92 | 29,613.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,325,418.30 | 1,322,591.12 | 1,021,661.87 | 1,020,845.90 | 1,006,080.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,700,330.30 | 4,305,192.96 | 2,779,529.82 | 3,125,935.04 | 2,819,988.18 |
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