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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,983.93 | 528,804.67 | 2,246,728.69 | 1,675,046.00 | 1,140,641.38 |
| 收到的税费返还 | 8,030.37 | 5,030.13 | 5,079.14 | 3,559.92 | 2,814.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,469.37 | 12,001.73 | 66,579.43 | 48,980.76 | 41,256.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,483.68 | 545,836.53 | 2,318,387.27 | 1,727,586.69 | 1,184,712.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,503.68 | 316,366.30 | 974,955.24 | 728,158.61 | 472,024.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,188.70 | 37,627.00 | 320,207.34 | 226,082.84 | 163,502.73 |
| 支付的各项税费 | 53,076.22 | 25,341.17 | 88,052.27 | 72,316.43 | 32,553.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,369.70 | 23,872.52 | 52,956.70 | 47,498.86 | 47,227.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,138.30 | 403,206.99 | 1,436,171.56 | 1,074,056.74 | 715,307.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,345.38 | 142,629.54 | 882,215.71 | 653,529.95 | 469,404.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,672.91 | 1,002.21 | 10,164.27 | 7,427.89 | 4,742.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,260.50 | 15,669.51 | 68,964.99 | 65,875.86 | 46,148.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | 88,516.45 | 88,274.26 | 87,559.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,695.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,933.90 | 18,367.39 | 167,645.71 | 161,578.01 | 138,450.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,561.49 | 57,154.28 | 564,179.94 | 198,836.74 | 162,839.39 |
| 投资所支付的现金 | 158,981.99 | 152,207.14 | 64,329.85 | 61,379.00 | 61,126.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,017.59 | 31,872.84 | 20,289.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 482,561.07 | 241,234.26 | 648,799.16 | 260,215.74 | 223,965.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,627.17 | -222,866.88 | -481,153.45 | -98,637.73 | -85,515.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 58,574.96 | 2,769.14 | 2,664.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 58,574.96 | 2,769.14 | 2,664.00 |
| 取得借款收到的现金 | 384,026.68 | 33,312.00 | 1,119,594.86 | 718,185.34 | 498,077.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,213.67 | 3,666.97 | 7,776.32 | 4,809.78 | 2,658.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,240.34 | 36,978.97 | 1,185,946.13 | 725,764.26 | 503,400.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 354,277.30 | 109,787.20 | 1,178,397.18 | 912,388.12 | 699,268.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,349.47 | 32,290.92 | 232,008.38 | 180,780.99 | 83,412.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,551.91 | -- | 16,490.40 | 11,403.35 | 11,403.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,669.09 | 13,090.93 | 43,274.46 | 28,463.78 | 21,361.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,295.86 | 155,169.05 | 1,453,680.03 | 1,121,632.89 | 804,041.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,055.52 | -118,190.08 | -267,733.89 | -395,868.64 | -300,641.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,098.57 | 3,218.46 | 5,126.74 | 9,852.97 | 18,259.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,238.74 | -195,208.96 | 138,455.11 | 168,876.56 | 101,507.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 562,291.67 | 562,291.67 | 423,836.57 | 423,836.57 | 423,836.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,052.94 | 367,082.72 | 562,291.67 | 592,713.13 | 525,343.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 276,981.03 | -- | 365,970.84 | -- | 300,065.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.31 | -- | 99,062.94 | -- | 136.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156,338.18 | -- | 292,511.33 | -- | 141,041.80 |
| 无形资产摊销 | 395.34 | -- | 766.34 | -- | 379.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 73.30 | -- | 360.16 | -- | 221.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -40,285.61 | -- | -39,763.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -10.57 | -- | -12.65 |
| 公允价值变动损失 | 575.38 | -- | -1,198.01 | -- | -327.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 62,769.22 | -- | 147,619.90 | -- | 53,416.01 |
| 投资损失 | -60,789.97 | -- | -120,742.47 | -- | -56,807.00 |
| 递延所得税资产减少 | 1,548.80 | -- | -167.86 | -- | 144.47 |
| 递延所得税负债增加 | 15,831.43 | -- | 37,672.84 | -- | 31,760.80 |
| 存货的减少 | -5,827.49 | -- | 12,824.24 | -- | 21,420.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -74,427.99 | -- | 4,356.46 | -- | -61,295.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,135.58 | -- | 40,397.74 | -- | 66,773.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 570.90 | -- | -963.54 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 370,345.38 | -- | 882,215.71 | -- | 469,404.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 430,052.94 | -- | 562,291.67 | -- | 525,343.91 |
| 现金的期初余额 | 562,291.67 | -- | 423,836.57 | -- | 423,836.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -132,238.74 | -- | 138,455.11 | -- | 101,507.34 |
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