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| 拉卡拉(300773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,420.84 | 601,694.91 | 474,396.43 | 287,928.42 | 128,336.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.39 | 12,123.95 | 8,205.27 | 11,553.76 | 6,527.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,222.24 | 613,818.86 | 482,601.71 | 299,482.17 | 134,863.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,103.93 | 333,356.87 | 284,690.33 | 182,461.03 | 83,880.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,069.04 | 69,687.38 | 56,614.01 | 42,360.96 | 22,417.23 |
| 支付的各项税费 | 5,113.23 | 21,160.10 | 16,615.14 | 12,984.41 | 2,100.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,310.03 | 45,970.35 | 26,376.02 | 11,075.05 | 7,183.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,596.24 | 470,174.71 | 384,295.50 | 248,881.45 | 115,580.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,626.00 | 143,644.15 | 98,306.21 | 50,600.72 | 19,282.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,280.52 | 4,453.95 | 33,850.00 | 30,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.41 | 968.90 | 155.42 | 92.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13,500.00 | 21,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,581.69 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,881.62 | 18,922.85 | 55,505.42 | 44,492.95 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,949.56 | 79,863.66 | 64,860.09 | 42,146.13 | 23,440.47 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 17,416.99 | 55,950.97 | 52,650.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 538.44 | 538.44 | 538.44 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,379.11 | 78,238.04 | 85,661.35 | 85,661.35 | 13,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,328.67 | 176,057.13 | 207,010.85 | 180,995.91 | 36,690.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,552.95 | -157,134.28 | -151,505.43 | -136,502.97 | -36,690.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 8,940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 8,940.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,820.43 | 963.76 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,870.43 | 12,003.76 | 11,040.00 | 8,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 430.00 | 1,644.43 | 963.76 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.34 | 80,026.15 | 80,008.50 | 80,002.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,983.45 | 485.80 | 136.79 | 136.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,423.79 | 82,156.38 | 81,109.05 | 80,138.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,423.79 | -79,285.96 | -69,105.29 | -69,098.79 | 8,940.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.34 | -69.89 | -10.83 | 9.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,767.50 | -92,845.98 | -122,315.34 | -154,991.76 | -8,468.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,066.45 | 280,912.43 | 280,912.43 | 280,912.43 | 280,912.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,833.95 | 188,066.45 | 158,597.09 | 125,920.67 | 272,444.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 93,954.01 | -- | 43,898.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,590.52 | -- | -24.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,315.98 | -- | 13,024.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 706.27 | -- | 283.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 216.14 | -- | 96.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 887.61 | -- | 70.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.15 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 1,404.32 | -- | 1,345.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.57 | -- | -1.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,671.08 | -- | -277.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 747.88 | -- | -28.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,144.68 | -- | -11,256.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,297.43 | -- | 3,470.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,644.15 | -- | 50,600.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,066.45 | -- | 125,920.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 280,912.43 | -- | 280,912.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,845.98 | -- | -154,991.76 | -- |
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