拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,750.62618,019.77468,889.91318,655.39157,470.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,125.8710,266.336,102.974,479.525,996.77
经营活动现金流入小计135,876.49628,286.10474,992.88323,134.91163,467.73
购买商品、接受劳务支付的现金108,885.15459,436.91344,396.43228,026.81118,435.29
支付给职工以及为职工支付的现金15,149.4060,623.4146,772.9832,866.2017,638.45
支付的各项税费2,717.5113,170.6911,130.435,538.562,304.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,613.3129,972.1320,763.9612,971.556,433.32
经营活动现金流出小计134,203.76538,343.31395,931.22255,975.75130,376.82
经营活动产生的现金流量净额1,672.7389,942.7979,061.6667,159.1733,090.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,261.342,401.37600.97600.97528.74
取得投资收益所收到的现金2,517.78331.89920.92845.29168.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----63.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,779.122,733.261,585.671,446.25696.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金845.9812,111.6311,890.119,863.566,970.39
投资所支付的现金4,310.0013,293.277,976.123,995.3360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金284.081,910.651,667.711,290.88722.98
投资活动现金流出小计5,440.0627,315.5521,533.9315,149.777,753.37
投资活动产生的现金流量净额2,339.06-24,582.29-19,948.27-13,703.52-7,056.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,079.6147,604.5731,165.3013,764.696,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,079.6147,604.5731,165.3013,764.696,970.00
偿还债务支付的现金15,496.8345,798.9033,804.2322,804.2322,804.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.9072,464.9872,186.5340,461.70307.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,872.319,872.319,872.31--
筹资活动现金流出小计15,784.73128,136.19115,863.0873,138.2423,111.32
筹资活动产生的现金流量净额4,294.88-80,531.61-84,697.78-59,373.55-16,141.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.995.891.45-1.70-3.54
五、现金及现金等价物净增加额8,316.66-15,165.22-25,582.93-5,919.609,889.53
加:期初现金及现金等价物余额61,680.5776,845.8076,845.8076,845.8076,845.80
六、期末现金及现金等价物余额69,997.2361,680.5751,262.8770,926.2086,735.33
附注
净利润--35,105.66--41,955.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,699.24--2,464.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,147.45--6,190.81--
无形资产摊销--2,844.86--2,130.02--
长期待摊费用摊销--134.12--40.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,143.03--72.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--15,222.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--969.66--491.07--
投资损失--5,915.66---1,973.65--
递延所得税资产减少--18.39---3.02--
递延所得税负债增加---3,906.33---657.68--
存货的减少--31.40---105.29--
经营性应收项目的减少--36,607.15--29,324.24--
经营性应付项目的增加---28,485.20---13,514.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,942.79--67,159.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,680.57--70,926.20--
现金的期初余额--76,845.80--76,845.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,165.22---5,919.60--
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