| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,545.35 | 101,903.73 | 40,103.29 | 138,773.39 | 112,920.89 |
| 收到的税费返还 | 6,695.40 | -- | -- | 0.72 | 0.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,459.99 | 146,107.96 | 77,201.87 | 226,472.06 | 157,860.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,700.74 | 248,011.69 | 117,305.17 | 365,246.16 | 270,782.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,881.97 | 33,666.57 | 13,772.51 | 61,895.54 | 34,022.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,601.50 | 9,207.11 | 4,926.72 | 15,348.50 | 12,065.74 |
| 支付的各项税费 | 4,090.54 | 3,646.71 | 715.06 | 12,798.71 | 9,912.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,746.50 | 121,741.15 | 41,780.54 | 239,059.67 | 122,707.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,320.51 | 168,261.54 | 61,194.84 | 329,102.42 | 178,708.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,380.24 | 79,750.15 | 56,110.32 | 36,143.74 | 92,073.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 115,443.07 | 89,358.51 | 33,700.67 | 165,970.00 | 101,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,643.62 | 1,307.04 | 355.54 | 3,159.37 | 1,786.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 642.18 | 130.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,729.72 | 90,795.55 | 34,106.22 | 169,129.37 | 103,136.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,612.44 | 2,851.76 | 873.32 | 5,569.21 | 3,379.60 |
| 投资所支付的现金 | 182,785.50 | 162,700.00 | 51,190.00 | 200,354.96 | 103,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 100.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 188,547.94 | 165,581.76 | 52,093.32 | 206,024.20 | 106,929.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,818.22 | -74,786.21 | -17,987.10 | -36,894.82 | -3,792.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,348.94 | 17,348.94 | -- | 72,618.78 | 42,618.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,197.86 | 3,668.73 | 2,277.15 | 1,453.58 | 709.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,546.80 | 21,017.67 | 2,277.15 | 74,072.35 | 43,328.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,546.80 | -21,017.67 | -2,277.15 | -74,072.35 | -43,328.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,984.79 | -16,053.73 | 35,846.08 | -74,823.43 | 44,952.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,126.88 | 126,126.88 | 126,126.88 | 200,950.31 | 200,950.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,142.09 | 110,073.15 | 161,972.95 | 126,126.88 | 245,903.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 34,553.03 | -- | 65,775.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -447.75 | -- | 918.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,624.53 | -- | 3,373.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,600.01 | -- | 3,919.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.43 | -- | 29.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.23 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.46 | -- | 0.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,461.76 | -- | -2,560.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -473.97 | -- | 169.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.74 | -- | 1,053.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -369.12 | -- | -416.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,199.48 | -- | -35,702.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,039.40 | -- | -1,262.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,750.15 | -- | 36,143.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,073.15 | -- | 126,126.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,126.88 | -- | 200,950.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,053.73 | -- | -74,823.43 | -- |
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