新媒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新媒股份(300770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,102.6391,038.5063,621.6646,430.7618,776.62
收到的税费返还--0.140.140.14--
收到的其他与经营活动有关的现金35,390.83104,941.1077,026.8651,342.1427,430.79
经营活动现金流入小计66,493.46195,979.74140,648.6697,773.0446,207.41
购买商品、接受劳务支付的现金5,415.2029,446.5518,328.9411,859.376,863.51
支付给职工以及为职工支付的现金3,487.3010,116.917,894.315,502.462,345.61
支付的各项税费439.384,010.693,242.562,611.45645.07
支付的其他与经营活动有关的现金21,438.6699,916.7861,580.3416,720.488,788.26
经营活动现金流出小计30,780.54143,490.9391,046.1636,693.7618,642.46
经营活动产生的现金流量净额35,712.9252,488.8149,602.5161,079.2827,564.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.00154,538.54124,038.54117,000.0086,000.00
取得投资收益所收到的现金539.581,852.721,569.251,544.861,141.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,539.58156,391.26125,607.79118,544.8687,141.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,167.2718,588.3211,333.558,397.311,804.61
投资所支付的现金19,469.57122,755.00117,755.0049,000.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,636.84141,343.33129,088.5657,397.3124,804.61
投资活动产生的现金流量净额14,902.7415,047.94-3,480.7761,147.5562,336.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,552.9111,552.91----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,049.97--------
筹资活动现金流出小计3,049.9711,552.9111,552.91----
筹资活动产生的现金流量净额-3,049.97-11,552.91-11,552.91----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额47,565.6955,983.8434,568.83122,226.8489,901.76
加:期初现金及现金等价物余额154,177.7798,193.9398,193.9398,193.9398,193.93
六、期末现金及现金等价物余额201,743.46154,177.77132,762.76220,420.77188,095.69
附注
净利润--57,497.48--30,655.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,900.82--473.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,060.96--951.21--
无形资产摊销--9,674.34--4,764.02--
长期待摊费用摊销--45.08--25.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11------
固定资产报废损失--0.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,281.26---566.96--
投资损失---652.24---415.23--
递延所得税资产减少--69.27---8.52--
递延所得税负债增加--74.95--37.45--
存货的减少--2.07---5.24--
经营性应收项目的减少---37,483.74---14,059.65--
经营性应付项目的增加--19,630.33--39,228.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,050.00------
经营活动产生现金流量净额--52,488.81--61,079.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,177.77--220,420.77--
现金的期初余额--98,193.93--98,193.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,983.84--122,226.84--
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