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| 新媒股份(300770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,434.73 | 56,824.59 | 156,427.47 | 116,545.35 | 101,903.73 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | 6,695.40 | 6,695.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,599.74 | 75,287.51 | 290,635.86 | 212,459.99 | 146,107.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,034.48 | 132,112.10 | 453,758.73 | 335,700.74 | 248,011.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,726.18 | 4,870.52 | 66,218.48 | 41,881.97 | 33,666.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,211.40 | 4,912.32 | 15,802.29 | 12,601.50 | 9,207.11 |
| 支付的各项税费 | 3,009.89 | 2,043.65 | 4,363.53 | 4,090.54 | 3,646.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,102.42 | 66,318.84 | 289,800.86 | 201,746.50 | 121,741.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,049.89 | 78,145.33 | 376,185.17 | 260,320.51 | 168,261.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,984.59 | 53,966.78 | 77,573.56 | 75,380.24 | 79,750.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,461.10 | 29,700.70 | 197,106.00 | 115,443.07 | 89,358.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.75 | 257.95 | 2,311.99 | 1,643.62 | 1,307.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.98 | -- | 1.53 | 0.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 642.18 | 642.18 | 130.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,689.83 | 29,958.65 | 200,061.70 | 117,729.72 | 90,795.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,986.10 | 1,075.12 | 9,917.71 | 5,612.44 | 2,851.76 |
| 投资所支付的现金 | 70,018.29 | 29,120.50 | 253,252.00 | 182,785.50 | 162,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 275.00 | 150.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,004.39 | 30,195.62 | 263,444.71 | 188,547.94 | 165,581.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,685.44 | -236.97 | -63,383.00 | -70,818.22 | -74,786.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,948.70 | -- | 65,195.04 | 17,348.94 | 17,348.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.06 | 62.21 | 5,441.06 | 5,197.86 | 3,668.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,070.76 | 62.21 | 70,636.10 | 22,546.80 | 21,017.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,070.76 | -62.21 | -70,636.10 | -22,546.80 | -21,017.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,599.27 | 53,667.60 | -56,445.54 | -17,984.79 | -16,053.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,681.33 | 69,681.33 | 126,126.88 | 126,126.88 | 126,126.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,280.60 | 123,348.93 | 69,681.33 | 108,142.09 | 110,073.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,864.58 | -- | 65,968.51 | -- | 34,553.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -389.08 | -- | 636.42 | -- | -447.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,412.37 | -- | 3,152.36 | -- | 1,624.53 |
| 无形资产摊销 | 3,112.00 | -- | 7,745.41 | -- | 2,600.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.01 | -- | 14.27 | -- | 6.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 58.45 | -- | 58.23 |
| 公允价值变动损失 | 14.87 | -- | -12.08 | -- | -7.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,042.14 | -- | -4,668.67 | -- | -2,461.76 |
| 投资损失 | -503.03 | -- | -494.34 | -- | -473.97 |
| 递延所得税资产减少 | 5.01 | -- | 18.64 | -- | 2.74 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
| 存货的减少 | -68.20 | -- | 133.22 | -- | -369.12 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,232.86 | -- | -10,395.62 | -- | 17,199.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,929.27 | -- | 14,560.13 | -- | 27,039.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,984.59 | -- | 77,573.56 | -- | 79,750.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,280.60 | -- | 69,681.33 | -- | 110,073.15 |
| 现金的期初余额 | 69,681.33 | -- | 126,126.88 | -- | 126,126.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,599.27 | -- | -56,445.54 | -- | -16,053.73 |
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