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| 新媒股份(300770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 360,700.10 | 340,366.29 | 341,819.02 | 318,653.82 | 366,234.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,400.00 | -- | 6,460.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,679.78 | 16,663.92 | 16,503.68 | 23,421.77 | 21,122.03 |
| 应收票据 | 1,076.96 | 1,076.96 | -- | 917.61 | 1,959.40 |
| 应收账款 | 24,602.81 | 15,586.95 | 16,503.68 | 22,504.16 | 19,162.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,543.12 | 1,412.26 | 1,122.02 | 1,311.07 | 1,352.02 |
| 其他应收款(合计) | 684.51 | 691.76 | 803.74 | 801.28 | 782.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 691.76 | -- | 801.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30.59 | 28.87 | 55.81 | 51.30 | 42.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,611.80 | 7,613.35 | 4,503.13 | 7,489.97 | 3,236.43 |
| 流动资产合计 | 451,859.65 | 419,012.14 | 427,386.96 | 409,694.50 | 438,667.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,943.68 | 9,817.50 | 10,683.47 | 10,711.66 | 10,771.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 302.94 | 83.68 | 367.31 | 358.00 | 286.33 |
| 在建工程 | -- | 83.68 | -- | 358.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,425.94 | 11,922.29 | 11,556.10 | 12,125.47 | 12,360.12 |
| 固定资产净额 | -- | 11,922.29 | -- | 12,125.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,537.65 | 1,750.10 | 1,867.53 | 2,082.42 | 2,241.80 |
| 无形资产 | 10,952.49 | 11,366.28 | 12,271.74 | 11,286.92 | 11,013.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 42.43 | 35.76 | 39.22 | 48.43 | 60.62 |
| 递延所得税资产 | 1,239.22 | 1,185.58 | 131.15 | 129.70 | 105.20 |
| 其他非流动资产 | 1,989.14 | 2,160.42 | 863.58 | 1,444.10 | 1,671.34 |
| 非流动资产合计 | 42,084.33 | 42,972.44 | 42,430.95 | 42,837.54 | 43,161.61 |
| 资产总计 | 493,943.98 | 461,984.58 | 469,817.90 | 452,532.04 | 481,829.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,807.83 | 77,398.62 | 105,090.71 | 87,133.71 | 100,115.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 89,807.83 | 77,398.62 | 105,090.71 | 87,133.71 | 100,115.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,624.46 | 4,301.23 | 3,803.31 | 2,963.58 | 3,129.78 |
| 应交税费 | 3,548.99 | 164.33 | 219.92 | 475.70 | 1,564.27 |
| 其他应付款(合计) | 176.72 | 203.29 | 115.86 | 87.52 | 78.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 203.29 | -- | 87.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 853.19 | 846.77 | 843.46 | 844.61 | 833.36 |
| 其他流动负债 | 4,592.56 | 4,072.86 | 4,576.29 | 3,748.75 | 2,650.64 |
| 流动负债合计 | 108,247.08 | 90,809.91 | 119,064.72 | 100,183.84 | 113,991.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 711.59 | 934.05 | 1,049.20 | 1,258.67 | 1,423.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 递延所得税负债 | 290.86 | 290.86 | 290.80 | 290.80 | 290.80 |
| 长期递延收益 | 990.67 | 1,042.79 | 1,012.56 | 1,088.35 | 1,134.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,993.12 | 2,267.70 | 2,352.56 | 2,637.82 | 2,853.60 |
| 负债合计 | 110,240.20 | 93,077.61 | 121,417.28 | 102,821.66 | 116,844.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,105.81 | 23,105.81 | 23,105.81 | 23,105.81 | 23,105.81 |
| 资本公积 | 125,609.58 | 125,609.58 | 125,782.93 | 125,782.93 | 125,782.93 |
| 减：库存股 | 9,534.98 | 9,534.98 | 9,534.98 | 9,534.98 | 9,534.98 |
| 其他综合收益 | 860.04 | 860.04 | 860.04 | 860.04 | 860.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,552.91 | 11,552.91 | 11,552.91 | 11,552.91 | 11,552.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 231,186.03 | 216,389.46 | 195,559.68 | 196,875.22 | 212,158.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,779.40 | 367,982.83 | 347,326.40 | 348,641.94 | 363,925.11 |
| 少数股东权益 | 924.39 | 924.14 | 1,074.22 | 1,068.44 | 1,059.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,703.78 | 368,906.97 | 348,400.62 | 349,710.38 | 364,984.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,943.98 | 461,984.58 | 469,817.90 | 452,532.04 | 481,829.55 |
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