华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,366.001,061,555.40847,274.36613,767.64422,329.27
收到的税费返还--32.03------
收到的其他与经营活动有关的现金4,676.6714,508.6713,793.789,035.121,441.36
经营活动现金流入小计290,042.661,076,096.09861,068.14622,802.76423,770.64
购买商品、接受劳务支付的现金226,081.87819,439.27715,761.78489,761.17294,466.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,507.5337,690.3430,442.5822,676.5513,263.66
支付的各项税费3,754.9926,109.1422,880.3619,776.7413,798.54
支付的其他与经营活动有关的现金9,904.76149,228.99131,269.6196,607.4959,616.28
经营活动现金流出小计248,249.151,032,467.74900,354.32628,821.96381,144.52
经营活动产生的现金流量净额41,793.5143,628.35-39,286.18-6,019.1942,626.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--554.10554.10554.10554.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.0413.8110.070.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--332.13------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101.04900.04564.17554.49554.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.38583.52483.89407.88266.50
投资所支付的现金--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55.38583.52483.89407.88266.50
投资活动产生的现金流量净额45.66316.5180.28146.61287.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,347.001,532.77332.774.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,347.001,532.77332.774.90
取得借款收到的现金10,000.00200,242.92167,247.5672,232.546,722.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,754.005,679.005,679.002,229.00
筹资活动现金流入小计10,000.00211,343.92174,459.3378,244.318,956.01
偿还债务支付的现金39,714.44152,090.17111,341.3363,418.3617,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,048.7459,625.2625,404.087,032.251,060.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,519.001,519.00294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,423.0722,565.3320,505.2420,019.1915,074.61
筹资活动现金流出小计53,186.24234,280.77157,250.6690,469.8133,765.43
筹资活动产生的现金流量净额-43,186.24-22,936.8417,208.68-12,225.49-24,809.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.015.660.673.381.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,348.0821,013.69-21,996.55-18,094.7018,105.99
加:期初现金及现金等价物余额113,317.3992,303.7092,303.7092,303.7092,303.70
六、期末现金及现金等价物余额111,969.31113,317.3970,307.1574,209.00110,409.69
附注
净利润--4,724.76--16,075.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,835.42--1,463.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,522.34--747.68--
无形资产摊销--294.71--158.86--
长期待摊费用摊销--1,385.26--762.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.27---5.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,466.74--2,862.72--
投资损失---554.10---554.10--
递延所得税资产减少---255.93---2,837.28--
递延所得税负债增加--1,614.63--73.84--
存货的减少--9,580.48--40,391.99--
经营性应收项目的减少--27,494.73---38,806.86--
经营性应付项目的增加---14,481.92---27,461.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,628.35---6,019.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,317.39--74,209.00--
现金的期初余额--92,303.70--92,303.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,013.69---18,094.70--
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