华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,265.73564,533.24391,805.70244,853.21124,471.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,873.617,939.505,394.444,923.92705.97
经营活动现金流入小计237,139.34572,472.74397,200.13249,777.13125,177.78
购买商品、接受劳务支付的现金261,282.66475,774.85346,967.68228,308.30137,013.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,999.1520,750.3815,087.4810,291.264,707.54
支付的各项税费6,932.8516,061.3111,247.776,066.364,348.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,082.4227,386.8722,542.1712,960.365,617.41
经营活动现金流出小计288,297.09539,973.41395,845.10257,626.29151,687.23
经营活动产生的现金流量净额-51,157.7532,499.331,355.03-7,849.15-26,509.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--174.86174.86174.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--521.66------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--696.53174.86174.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367.445,773.355,360.424,689.643,494.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计367.445,773.355,360.424,689.643,494.39
投资活动产生的现金流量净额-367.44-5,076.82-5,185.55-4,514.77-3,494.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金890.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金890.00--------
取得借款收到的现金13,000.0035,910.008,010.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,890.0035,910.008,010.003,000.00--
偿还债务支付的现金4,000.0069,400.0052,400.0037,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491.008,822.878,445.311,528.83714.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--133.8753.18----
支付其他与筹资活动有关的现金267.457.357.34----
筹资活动现金流出小计4,758.4578,230.2160,852.6538,928.83714.20
筹资活动产生的现金流量净额9,131.55-42,320.21-52,842.65-35,928.83-714.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.68-36.3230.20-29.53-60.19
五、现金及现金等价物净增加额-42,430.33-14,934.03-56,642.98-48,322.29-30,778.23
加:期初现金及现金等价物余额111,513.77126,447.80126,447.80126,447.80126,447.80
六、期末现金及现金等价物余额69,083.44111,513.7769,804.8178,125.5095,669.57
附注
净利润--38,023.40--21,854.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---642.87--20.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559.10--351.51--
无形资产摊销--139.47--55.08--
长期待摊费用摊销--1,063.79--368.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.06--4.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,404.40--1,499.30--
投资损失---174.86---174.86--
递延所得税资产减少--1,226.98--920.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,560.91--16,458.81--
经营性应收项目的减少---8,196.83---29,688.23--
经营性应付项目的增加--19,651.60---19,519.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,499.33---7,849.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,513.77--78,125.50--
现金的期初余额--126,447.80--126,447.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,934.03---48,322.29--
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