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| 华致酒行(300755) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,366.00 | 1,061,555.40 | 847,274.36 | 613,767.64 | 422,329.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 32.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,676.67 | 14,508.67 | 13,793.78 | 9,035.12 | 1,441.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,042.66 | 1,076,096.09 | 861,068.14 | 622,802.76 | 423,770.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,081.87 | 819,439.27 | 715,761.78 | 489,761.17 | 294,466.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,507.53 | 37,690.34 | 30,442.58 | 22,676.55 | 13,263.66 |
| 支付的各项税费 | 3,754.99 | 26,109.14 | 22,880.36 | 19,776.74 | 13,798.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,904.76 | 149,228.99 | 131,269.61 | 96,607.49 | 59,616.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,249.15 | 1,032,467.74 | 900,354.32 | 628,821.96 | 381,144.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,793.51 | 43,628.35 | -39,286.18 | -6,019.19 | 42,626.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 554.10 | 554.10 | 554.10 | 554.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.04 | 13.81 | 10.07 | 0.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 332.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.04 | 900.04 | 564.17 | 554.49 | 554.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.38 | 583.52 | 483.89 | 407.88 | 266.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55.38 | 583.52 | 483.89 | 407.88 | 266.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.66 | 316.51 | 80.28 | 146.61 | 287.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,347.00 | 1,532.77 | 332.77 | 4.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,347.00 | 1,532.77 | 332.77 | 4.90 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 200,242.92 | 167,247.56 | 72,232.54 | 6,722.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,754.00 | 5,679.00 | 5,679.00 | 2,229.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 211,343.92 | 174,459.33 | 78,244.31 | 8,956.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,714.44 | 152,090.17 | 111,341.33 | 63,418.36 | 17,630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.74 | 59,625.26 | 25,404.08 | 7,032.25 | 1,060.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,519.00 | 1,519.00 | 294.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,423.07 | 22,565.33 | 20,505.24 | 20,019.19 | 15,074.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,186.24 | 234,280.77 | 157,250.66 | 90,469.81 | 33,765.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,186.24 | -22,936.84 | 17,208.68 | -12,225.49 | -24,809.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | 5.66 | 0.67 | 3.38 | 1.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,348.08 | 21,013.69 | -21,996.55 | -18,094.70 | 18,105.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,317.39 | 92,303.70 | 92,303.70 | 92,303.70 | 92,303.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,969.31 | 113,317.39 | 70,307.15 | 74,209.00 | 110,409.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,724.76 | -- | 16,075.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,835.42 | -- | 1,463.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,522.34 | -- | 747.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.71 | -- | 158.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,385.26 | -- | 762.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.27 | -- | -5.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,466.74 | -- | 2,862.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -554.10 | -- | -554.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -255.93 | -- | -2,837.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,614.63 | -- | 73.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,580.48 | -- | 40,391.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,494.73 | -- | -38,806.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,481.92 | -- | -27,461.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,628.35 | -- | -6,019.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,317.39 | -- | 74,209.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,303.70 | -- | 92,303.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,013.69 | -- | -18,094.70 | -- |
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