华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,435.12443,995.32235,265.73564,533.24391,805.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,291.504,617.791,873.617,939.505,394.44
经营活动现金流入小计659,726.62448,613.11237,139.34572,472.74397,200.13
购买商品、接受劳务支付的现金556,701.21376,839.29261,282.66475,774.85346,967.68
支付给职工以及为职工支付的现金27,501.6818,612.888,999.1520,750.3815,087.48
支付的各项税费19,758.3113,839.956,932.8516,061.3111,247.77
支付的其他与经营活动有关的现金50,453.0927,889.8811,082.4227,386.8722,542.17
经营活动现金流出小计654,414.29437,182.00288,297.09539,973.41395,845.10
经营活动产生的现金流量净额5,312.3211,431.11-51,157.7532,499.331,355.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金196.72196.72--174.86174.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------521.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计196.74196.74--696.53174.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金791.06610.76367.445,773.355,360.42
投资所支付的现金500.00500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,291.061,110.76367.445,773.355,360.42
投资活动产生的现金流量净额-1,094.32-914.02-367.44-5,076.82-5,185.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,331.00890.00890.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,331.00890.00890.00----
取得借款收到的现金26,000.0013,000.0013,000.0035,910.008,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,331.0013,890.0013,890.0035,910.008,010.00
偿还债务支付的现金35,910.0035,910.004,000.0069,400.0052,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,581.938,376.18491.008,822.878,445.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------133.8753.18
支付其他与筹资活动有关的现金2,537.491,524.93267.457.357.34
筹资活动现金流出小计47,029.4245,811.114,758.4578,230.2160,852.65
筹资活动产生的现金流量净额-19,698.42-31,921.119,131.55-42,320.21-52,842.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.98-37.07-36.68-36.3230.20
五、现金及现金等价物净增加额-15,523.39-21,441.09-42,430.33-14,934.03-56,642.98
加:期初现金及现金等价物余额111,513.77111,513.77111,513.77126,447.80126,447.80
六、期末现金及现金等价物余额95,990.3890,072.6869,083.44111,513.7769,804.81
附注
净利润--37,079.52--38,023.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,314.68---642.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--195.79--559.10--
无形资产摊销--104.42--139.47--
长期待摊费用摊销--657.91--1,063.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.50--6.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,052.06--2,404.40--
投资损失---196.72---174.86--
递延所得税资产减少---156.83--1,226.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,938.24---21,560.91--
经营性应收项目的减少---72,794.38---8,196.83--
经营性应付项目的增加--40,172.92--19,651.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,431.11--32,499.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,072.68--111,513.77--
现金的期初余额--111,513.77--126,447.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,441.09---14,934.03--
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