水羊股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
水羊股份(300740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,671.26382,669.99231,108.74139,572.3552,286.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,054.294,888.3311,083.164,595.473,625.49
经营活动现金流入小计86,725.55387,558.32242,191.91144,167.8255,912.45
购买商品、接受劳务支付的现金48,206.45201,717.13121,795.5587,327.9444,179.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,826.5224,987.0518,248.6811,949.845,880.66
支付的各项税费3,984.2813,847.137,704.663,523.051,618.92
支付的其他与经营活动有关的现金28,154.67133,946.8390,405.4050,861.5516,031.03
经营活动现金流出小计89,171.92374,498.14238,154.29153,662.3767,709.80
经营活动产生的现金流量净额-2,446.3713,060.184,037.61-9,494.55-11,797.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0047,800.00------
取得投资收益所收到的现金36.44498.02399.35282.55130.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.3243.0948.7037.4137.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----44,800.0029,800.0013,500.00
投资活动现金流入小计10,066.7648,341.1145,248.0530,119.9613,667.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,543.1321,012.4712,921.384,696.39267.39
投资所支付的现金5,900.0044,766.871,118.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.0935,500.9325,800.0016,300.00
投资活动现金流出小计12,443.1365,792.4349,540.6730,496.3916,567.39
投资活动产生的现金流量净额-2,376.37-17,451.32-4,292.62-376.43-2,899.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--560.54441.98441.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--119.97------
取得借款收到的现金5,000.0030,000.0028,000.0015,000.0010,840.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,725.00------
筹资活动现金流入小计5,000.0035,285.5428,441.9815,441.9810,840.51
偿还债务支付的现金8,000.0022,041.8017,427.6011,226.163,112.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292.711,031.92795.81442.90268.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--619.34619.34----
筹资活动现金流出小计8,292.7123,693.0518,842.7511,669.063,380.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,292.7111,592.499,599.233,772.917,459.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.91-1,509.19-386.26307.92276.20
五、现金及现金等价物净增加额-8,008.545,692.168,957.96-5,790.15-6,961.14
加:期初现金及现金等价物余额32,934.3927,242.2327,242.2327,242.2327,242.23
六、期末现金及现金等价物余额24,925.8532,934.3936,200.1921,452.0820,281.08
附注
净利润--13,818.91--3,331.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,520.34--1,448.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,132.63--547.84--
无形资产摊销--147.38--76.56--
长期待摊费用摊销--818.63--342.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.01--8.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--154.31---52.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,311.38--441.72--
投资损失---378.90---195.79--
递延所得税资产减少---1,504.62---751.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,440.67--8,461.68--
经营性应收项目的减少---13,336.71---7,343.38--
经营性应付项目的增加--13,615.71---10,812.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,696.56---4,996.46--
经营活动产生现金流量净额--13,060.18---9,494.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,934.39--21,452.08--
现金的期初余额--27,242.23--27,242.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,692.16---5,790.15--
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