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| 水羊股份(300740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,309.57 | 47,696.12 | 29,632.45 | 37,868.68 | 31,608.37 |
| 交易性金融资产 | 9,789.85 | 12,817.48 | 14,108.37 | 19,820.70 | 18,789.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,990.69 | 35,223.46 | 44,317.81 | 45,936.74 | 42,554.98 |
| 应收票据 | 485.63 | 485.63 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,505.06 | 34,737.83 | 44,317.81 | 45,936.74 | 42,554.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,641.68 | 20,228.37 | 27,263.17 | 21,308.93 | 18,108.68 |
| 其他应收款(合计) | 4,984.94 | 4,742.41 | 6,263.04 | 4,645.75 | 4,319.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,742.41 | -- | 4,645.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,821.89 | 82,964.85 | 92,090.79 | 88,482.41 | 80,942.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,811.30 | 11,345.31 | 10,881.55 | 8,816.11 | 10,720.81 |
| 流动资产合计 | 208,349.92 | 215,017.99 | 224,557.18 | 226,879.33 | 207,043.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,842.50 | 2,848.46 | 2,011.62 | 2,014.79 | 2,029.18 |
| 投资性房地产 | 12,066.34 | 12,140.18 | 12,174.12 | 12,968.82 | 12,881.85 |
| 在建工程(合计) | 1,341.11 | 1,202.11 | 1,317.02 | 974.43 | 1,040.95 |
| 在建工程 | -- | 1,202.11 | -- | 974.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,711.59 | 91,805.26 | 89,811.28 | 83,946.69 | 85,263.72 |
| 固定资产净额 | -- | 91,805.26 | -- | 83,946.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,495.83 | 5,968.30 | 2,002.98 | 1,680.22 | 1,345.88 |
| 无形资产 | 28,533.62 | 28,513.73 | 26,039.61 | 26,050.61 | 26,142.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 44,279.66 | 44,279.66 | 29,505.03 | 29,505.03 | 29,505.03 |
| 长期待摊费用 | 2,847.68 | 2,520.36 | 2,522.57 | 4,381.19 | 4,120.66 |
| 递延所得税资产 | 14,551.69 | 14,193.54 | 12,125.68 | 11,458.16 | 11,565.81 |
| 其他非流动资产 | 543.74 | 598.25 | 600.32 | 492.93 | 529.41 |
| 非流动资产合计 | 209,236.63 | 210,092.70 | 184,133.08 | 179,495.73 | 180,447.79 |
| 资产总计 | 417,586.55 | 425,110.69 | 408,690.26 | 406,375.07 | 387,491.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,294.89 | 35,293.49 | 30,979.68 | 23,408.76 | 18,408.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1,327.95 |
| 应付票据及应付账款 | 8,533.16 | 13,835.60 | 18,068.00 | 15,199.86 | 17,130.25 |
| 应付票据 | 823.03 | 1,199.96 | 519.85 | 1,393.87 | 1,532.23 |
| 应付账款 | 7,710.13 | 12,635.64 | 17,548.15 | 13,806.00 | 15,598.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,028.19 | 6,523.52 | 4,743.86 | 4,217.47 | 3,641.33 |
| 应交税费 | 6,355.88 | 6,017.13 | 8,352.94 | 6,720.78 | 8,519.37 |
| 其他应付款(合计) | 11,486.86 | 13,776.73 | 8,946.44 | 8,568.25 | 10,285.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,776.73 | -- | 8,568.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,979.22 | 10,223.71 | 4,834.31 | 11,303.05 | 13,555.01 |
| 其他流动负债 | 1,220.16 | 1,308.49 | 1,837.54 | 1,727.42 | 1,393.86 |
| 流动负债合计 | 86,074.27 | 90,311.72 | 82,051.86 | 74,894.51 | 76,137.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,401.46 | 54,507.91 | 52,694.77 | 52,078.04 | 35,631.22 |
| 应付债券 | 64,256.40 | 63,690.86 | 63,131.64 | 62,578.04 | 62,032.06 |
| 租赁负债 | 4,068.38 | 4,343.55 | 941.27 | 839.25 | 302.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,524.10 | 2,524.10 | 1,158.67 | 1,293.01 | 1,278.18 |
| 长期递延收益 | 252.20 | 293.61 | 335.90 | 348.52 | 369.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 118,502.54 | 125,360.04 | 118,262.25 | 117,136.86 | 99,613.28 |
| 负债合计 | 204,576.81 | 215,671.76 | 200,314.11 | 192,031.37 | 175,750.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,833.85 | 38,833.85 | 38,833.82 | 38,867.70 | 38,858.05 |
| 资本公积 | 44,363.56 | 44,363.56 | 43,927.15 | 49,060.77 | 49,096.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 178.42 | 178.42 |
| 其他综合收益 | -5,443.51 | -4,824.01 | -4,249.61 | -4,488.94 | -4,376.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,950.28 | 2,950.28 | 2,384.50 | 2,384.50 | 2,384.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,593.31 | 119,405.00 | 118,455.65 | 119,554.93 | 116,860.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,225.33 | 209,656.53 | 208,279.39 | 214,128.47 | 211,572.71 |
| 少数股东权益 | -215.60 | -217.59 | 96.76 | 215.23 | 168.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,009.73 | 209,438.93 | 208,376.15 | 214,343.70 | 211,740.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,586.55 | 425,110.69 | 408,690.26 | 406,375.07 | 387,491.56 |
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