广哈通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广哈通信(300711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,157.6035,992.4617,623.5112,501.417,029.94
收到的税费返还46.66144.77105.9947.55--
收到的其他与经营活动有关的现金239.771,419.141,201.08909.58683.25
经营活动现金流入小计5,444.0337,556.3718,930.5813,458.557,713.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,829.2717,576.689,088.655,598.442,505.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,447.188,289.226,063.204,285.172,360.04
支付的各项税费735.651,258.02761.66572.33402.14
支付的其他与经营活动有关的现金757.603,386.842,307.811,425.23748.08
经营活动现金流出小计8,769.7030,510.7618,221.3311,881.176,015.97
经营活动产生的现金流量净额-3,325.687,045.62709.251,577.371,697.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.021.481.420.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.021.481.420.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.83669.27325.06154.5061.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------24.00
投资活动现金流出小计282.83669.27325.06154.5085.47
投资活动产生的现金流量净额-282.82-667.79-323.64-154.43-85.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--502.87502.87502.8711.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.953.953.95--
筹资活动现金流出小计--1,506.811,506.811,506.8111.00
筹资活动产生的现金流量净额---1,506.81-1,506.81-1,506.81-11.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.15-117.80-45.0419.9221.65
五、现金及现金等价物净增加额-3,596.344,753.21-1,166.24-63.941,622.40
加:期初现金及现金等价物余额36,267.7631,514.5531,514.5531,514.5531,514.32
六、期末现金及现金等价物余额32,671.4236,267.7630,348.3131,450.6033,136.72
附注
净利润--3,082.31---274.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,140.75--647.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--611.18--303.75--
无形资产摊销--119.07--62.41--
长期待摊费用摊销--77.15--27.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.41---3.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.30---6.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少---53.04---88.37--
递延所得税负债增加---0.43---0.19--
存货的减少---5,741.67---2,351.91--
经营性应收项目的减少--4,894.56--3,550.82--
经营性应付项目的增加--2,799.84---290.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,045.62--1,577.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,267.76--31,450.60--
现金的期初余额--31,514.55--31,514.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,753.21---63.94--
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