蠡湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,471.4572,311.0433,961.81113,578.9987,548.29
收到的税费返还4,629.263,330.611,764.465,985.833,162.05
收到的其他与经营活动有关的现金8,549.853,234.421,922.5610,731.3012,157.12
经营活动现金流入小计122,650.5678,876.0837,648.83130,296.12102,867.45
购买商品、接受劳务支付的现金71,038.1148,370.9520,205.8379,171.5751,462.85
支付给职工以及为职工支付的现金23,816.2916,378.668,872.8222,413.2014,912.35
支付的各项税费546.30366.98210.082,614.051,247.07
支付的其他与经营活动有关的现金16,676.499,505.394,103.0413,634.9312,307.26
经营活动现金流出小计112,077.1974,621.9733,391.77117,833.7579,929.53
经营活动产生的现金流量净额10,573.384,254.114,257.0712,462.3722,937.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.005,000.002,500.0043,000.0035,500.00
取得投资收益所收到的现金36.5232.3611.59271.71186.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.17257.743.8031.952.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,801.695,290.102,515.4043,303.6635,688.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,255.828,186.325,827.4811,280.867,333.30
投资所支付的现金8,400.005,000.002,500.0031,500.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,932.94--------
投资活动现金流出小计23,588.7613,186.328,327.4842,780.8636,333.30
投资活动产生的现金流量净额-16,787.07-7,896.23-5,812.08522.80-644.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,443.7421,240.0015,830.9240,969.1628,303.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,091.07--------
筹资活动现金流入小计30,534.8121,240.0015,830.9240,969.1628,303.48
偿还债务支付的现金18,258.1712,954.439,259.3952,258.2949,932.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,385.741,176.43206.692,771.032,647.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,294.411,903.921,903.92----
筹资活动现金流出小计21,938.3216,034.7711,369.9955,029.3252,579.89
筹资活动产生的现金流量净额8,596.495,205.234,460.93-14,060.16-24,276.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.634.1332.17-125.69-66.42
五、现金及现金等价物净增加额2,381.181,567.242,938.09-1,200.68-2,049.25
加:期初现金及现金等价物余额3,360.663,360.662,908.474,561.344,561.34
六、期末现金及现金等价物余额5,741.844,927.905,846.563,360.662,512.09
附注
净利润--1,607.20--4,581.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,494.37--465.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,464.72--8,590.00--
无形资产摊销--88.74--176.77--
长期待摊费用摊销--497.33--866.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--291.23--39.12--
固定资产报废损失------3.73--
公允价值变动损失--0.51---1.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--459.97--1,078.87--
投资损失---32.36---247.14--
递延所得税资产减少--24.31--396.68--
递延所得税负债增加---86.64--260.66--
存货的减少---8,798.70---3,654.69--
经营性应收项目的减少--631.35--2,644.93--
经营性应付项目的增加--3,612.08---2,739.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,254.11--12,462.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,927.90--3,360.66--
现金的期初余额--3,360.66--4,561.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,567.24---1,200.68--
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