蠡湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,961.81113,578.9987,548.2965,252.8931,092.18
收到的税费返还1,764.465,985.833,162.052,871.861,210.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,922.5610,731.3012,157.128,108.333,756.89
经营活动现金流入小计37,648.83130,296.12102,867.4576,233.0836,059.60
购买商品、接受劳务支付的现金20,205.8379,171.5751,462.8534,625.7717,158.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,872.8222,413.2014,912.3510,609.736,217.67
支付的各项税费210.082,614.051,247.071,092.871,274.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,103.0413,634.9312,307.267,819.395,283.15
经营活动现金流出小计33,391.77117,833.7579,929.5354,147.7529,933.63
经营活动产生的现金流量净额4,257.0712,462.3722,937.9122,085.346,125.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.0043,000.0035,500.0025,500.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金11.59271.71186.04100.7162.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.8031.952.940.380.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,515.4043,303.6635,688.9725,601.0914,062.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,827.4811,280.867,333.303,554.952,727.03
投资所支付的现金2,500.0031,500.0029,000.0022,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,327.4842,780.8636,333.3026,054.955,227.03
投资活动产生的现金流量净额-5,812.08522.80-644.33-453.868,835.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,830.9240,969.1628,303.4823,387.1312,703.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,830.9240,969.1628,303.4823,387.1312,703.50
偿还债务支付的现金9,259.3952,258.2949,932.1341,441.6120,265.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.692,771.032,647.762,540.57415.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,903.92--------
筹资活动现金流出小计11,369.9955,029.3252,579.8943,982.1920,681.36
筹资活动产生的现金流量净额4,460.93-14,060.16-24,276.42-20,595.06-7,977.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.17-125.69-66.4275.11115.38
五、现金及现金等价物净增加额2,938.09-1,200.68-2,049.251,111.537,099.04
加:期初现金及现金等价物余额2,908.474,561.344,561.344,561.344,561.34
六、期末现金及现金等价物余额5,846.563,360.662,512.095,672.8711,660.39
附注
净利润--4,581.57--3,897.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--465.28--346.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,590.00--4,337.61--
无形资产摊销--176.77--88.15--
长期待摊费用摊销--866.64--389.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.12--2.09--
固定资产报废损失--3.73------
公允价值变动损失---1.00---65.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,078.87--453.26--
投资损失---247.14---91.20--
递延所得税资产减少--396.68--357.58--
递延所得税负债增加--260.66--254.45--
存货的减少---3,654.69---797.35--
经营性应收项目的减少--2,644.93--22,229.79--
经营性应付项目的增加---2,739.04---9,316.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,462.37--22,085.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,360.66--5,672.87--
现金的期初余额--4,561.34--4,561.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,200.68--1,111.53--
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