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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,959.76 | 161,151.95 | 124,667.02 | 73,438.83 | 26,849.06 |
| 收到的税费返还 | 510.01 | 2,448.59 | 2,270.87 | 1,864.17 | 955.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.26 | 3,616.21 | 4,461.68 | 2,224.72 | 3,521.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,156.03 | 167,216.75 | 131,399.58 | 77,527.72 | 31,325.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,157.32 | 100,239.43 | 79,276.93 | 54,703.03 | 27,843.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,039.21 | 33,632.62 | 25,310.50 | 17,565.34 | 9,383.19 |
| 支付的各项税费 | 649.68 | 2,076.30 | 1,626.45 | 857.73 | 350.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.87 | 6,984.47 | 4,984.87 | 2,512.77 | 3,757.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,898.07 | 142,932.82 | 111,198.74 | 75,638.88 | 41,334.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,257.96 | 24,283.93 | 20,200.83 | 1,888.84 | -10,008.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 4,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.09 | 3.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.80 | 74.41 | 76.65 | 76.65 | 36.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,019.89 | 4,677.48 | 76.65 | 76.65 | 36.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,337.48 | 11,559.53 | 8,903.55 | 7,050.68 | 4,229.48 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 4,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,337.48 | 16,159.53 | 8,903.55 | 7,050.68 | 4,229.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,317.59 | -11,482.05 | -8,826.89 | -6,974.03 | -4,193.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 37,410.00 | 28,810.00 | 17,645.00 | 13,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 37,410.00 | 28,810.00 | 17,645.00 | 13,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,540.00 | 47,676.40 | 31,936.93 | 17,699.23 | 9,352.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.60 | 2,289.46 | 2,023.78 | 1,739.43 | 333.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 429.82 | 147.83 | 147.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,778.60 | 50,395.68 | 34,108.53 | 19,586.48 | 9,686.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -778.60 | -12,985.68 | -5,298.53 | -1,941.48 | 4,308.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.41 | 1,056.75 | 479.89 | 704.67 | 324.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,314.18 | 872.95 | 6,555.30 | -6,322.00 | -9,568.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,167.19 | 22,294.24 | 22,294.24 | 22,294.24 | 22,294.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,481.36 | 23,167.19 | 28,849.54 | 15,972.24 | 12,725.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,425.93 | -- | 3,864.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,956.06 | -- | 1,318.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,478.96 | -- | 4,750.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.54 | -- | 108.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 972.46 | -- | 644.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 251.66 | -- | 226.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.05 | -- | 410.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.34 | -- | -228.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -387.75 | -- | -433.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,344.35 | -- | 2,075.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,319.20 | -- | -5,646.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,246.58 | -- | -5,397.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 485.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,283.93 | -- | 1,888.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,167.19 | -- | 15,972.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,294.24 | -- | 22,294.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 872.95 | -- | -6,322.00 | -- |
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