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| 蠡湖股份(300694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,084.91 | 24,859.20 | 30,535.27 | 17,712.03 | 14,996.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,067.75 | 43,859.16 | 45,109.40 | 48,465.40 | 46,156.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12.35 |
| 应收账款 | 36,067.75 | 43,859.16 | 45,109.40 | 48,465.40 | 46,143.68 |
| 应收款项融资 | 12,184.75 | 2,714.41 | 2,239.83 | 11,965.19 | 20,812.18 |
| 预付款项 | 1,106.93 | 963.25 | 926.34 | 794.15 | 987.21 |
| 其他应收款(合计) | 71.08 | 121.93 | 103.20 | 188.42 | 226.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 121.93 | -- | 188.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,841.65 | 47,066.28 | 46,747.63 | 49,724.17 | 52,962.19 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,347.06 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 547.29 | 1,030.78 | 140.26 | 264.04 | 540.72 |
| 流动资产合计 | 124,251.42 | 120,614.99 | 125,801.94 | 129,113.40 | 136,681.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,066.73 | 2,942.71 | 17,655.00 | 14,998.79 | 11,411.64 |
| 在建工程 | -- | 2,942.71 | -- | 14,998.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,392.11 | 72,409.22 | 56,861.52 | 59,117.04 | 61,328.79 |
| 固定资产净额 | -- | 72,386.23 | -- | 59,088.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 22.99 | -- | 28.12 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 350.62 | 447.43 | 544.25 | 641.06 | 737.87 |
| 无形资产 | 4,128.39 | 4,414.63 | 4,468.56 | 4,522.49 | 4,574.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,012.95 | 2,087.58 | 2,502.63 | 2,642.82 | 2,573.51 |
| 递延所得税资产 | 93.91 | 60.34 | 314.95 | 228.24 | -- |
| 其他非流动资产 | 178.35 | 255.05 | 229.14 | 418.88 | 488.81 |
| 非流动资产合计 | 76,223.06 | 82,616.96 | 82,576.05 | 82,569.33 | 81,114.87 |
| 资产总计 | 200,474.47 | 203,231.95 | 208,377.99 | 211,682.73 | 217,795.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,780.92 | 20,580.92 | 27,687.43 | 31,751.59 | 38,153.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,108.45 | 26,971.92 | 26,036.24 | 26,802.08 | 28,538.16 |
| 应付票据 | 10,186.29 | 6,841.10 | 6,881.83 | 7,005.77 | 8,535.80 |
| 应付账款 | 14,922.16 | 20,130.81 | 19,154.41 | 19,796.32 | 20,002.37 |
| 预收款项 | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,317.81 | 3,495.21 | 3,087.60 | 2,926.52 | 2,875.87 |
| 应交税费 | 227.11 | 265.76 | 277.88 | 576.52 | 377.80 |
| 其他应付款(合计) | 165.78 | 151.92 | 113.55 | 120.28 | 198.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 151.92 | -- | 120.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,766.01 | 7,107.07 | 5,984.20 | 4,111.82 | 4,810.33 |
| 其他流动负债 | 97.89 | 75.67 | 100.76 | 63.48 | 66.44 |
| 流动负债合计 | 60,216.99 | 59,230.49 | 64,090.76 | 66,868.59 | 75,559.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,450.00 | 5,450.00 | 6,400.00 | 4,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 159.79 | 171.07 | 396.91 | 387.50 | 359.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 45.41 | -- | -- | 386.32 |
| 长期递延收益 | 1,115.56 | 1,162.42 | 1,226.29 | 1,324.20 | 1,422.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,275.35 | 5,828.90 | 7,073.20 | 8,111.70 | 6,268.19 |
| 负债合计 | 61,492.34 | 65,059.39 | 71,163.96 | 74,980.29 | 81,827.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 | 21,531.70 |
| 资本公积 | 67,372.31 | 67,230.29 | 67,564.64 | 67,298.34 | 67,035.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 22.92 | 22.92 |
| 盈余公积 | 6,392.47 | 6,392.47 | 6,043.21 | 6,043.21 | 6,043.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,793.80 | 43,098.11 | 42,125.51 | 41,819.43 | 41,317.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,090.28 | 138,252.56 | 137,265.06 | 136,715.60 | 135,950.96 |
| 少数股东权益 | -108.15 | -80.00 | -51.04 | -13.16 | 17.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,982.13 | 138,172.56 | 137,214.02 | 136,702.44 | 135,968.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,474.47 | 203,231.95 | 208,377.99 | 211,682.73 | 217,795.94 |
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