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| 中赋科技(300692) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,088.14 | 35,179.69 | 19,195.94 | 70,464.49 | 51,253.70 |
| 收到的税费返还 | 9.27 | 9.18 | -- | 818.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.23 | 830.32 | 247.79 | 894.53 | 2,764.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,766.64 | 36,019.18 | 19,443.74 | 72,177.90 | 54,018.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,249.17 | 23,159.68 | 10,490.69 | 35,664.09 | 31,038.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,919.64 | 4,388.13 | 2,300.73 | 10,519.96 | 8,508.74 |
| 支付的各项税费 | 3,200.90 | 2,112.66 | 789.85 | 3,863.70 | 2,639.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.97 | 2,213.68 | 1,787.07 | 4,121.68 | 3,361.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,556.68 | 31,874.14 | 15,368.34 | 54,169.43 | 45,547.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,209.96 | 4,145.04 | 4,075.40 | 18,008.47 | 8,470.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,710.00 | 29,700.00 | 11,080.00 | 69,903.00 | 77,303.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.17 | 242.09 | 13.44 | 476.76 | 284.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 1.07 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.75 | 41.44 | 23.22 | 1,544.36 | 156.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,056.26 | 29,983.86 | 11,116.99 | 71,925.19 | 77,745.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,011.15 | 678.94 | 342.55 | 7,972.88 | 2,754.49 |
| 投资所支付的现金 | 17,515.16 | 17,515.16 | 11,015.16 | 82,554.56 | 91,704.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,270.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,526.31 | 18,194.10 | 11,357.71 | 91,797.44 | 94,459.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,529.95 | 11,789.76 | -240.72 | -19,872.25 | -16,713.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,314.84 | 9,056.00 | 6,856.00 | 96,090.32 | 81,669.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,460.03 | 41,900.00 | -- | 2,017.56 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,774.87 | 50,956.00 | 6,856.00 | 98,157.88 | 83,219.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,044.97 | 20,344.05 | 11,013.92 | 68,821.09 | 42,330.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,431.42 | 5,135.77 | 1,881.14 | 11,400.60 | 9,441.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,989.25 | 35,462.85 | 3,680.95 | 16,397.24 | 12,292.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,465.64 | 60,942.67 | 16,576.02 | 96,618.93 | 64,064.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,690.77 | -9,986.67 | -9,720.02 | 1,538.95 | 19,155.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -1.27 | -1.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,048.73 | 5,947.97 | -5,885.36 | -326.10 | 10,910.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,837.99 | 20,837.99 | 20,837.99 | 21,164.09 | 21,164.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,886.73 | 26,785.97 | 14,952.63 | 20,837.99 | 32,075.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,776.52 | -- | 6,127.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,738.29 | -- | 6,242.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,602.83 | -- | 3,638.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,607.49 | -- | 11,114.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.32 | -- | 52.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.80 | -- | 2.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,175.76 | -- | 15,252.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -213.16 | -- | -309.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -417.54 | -- | -3,058.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.76 | -- | 1,836.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -624.55 | -- | 90.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,791.27 | -- | -23,001.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,469.81 | -- | -96.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 94.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,145.04 | -- | 18,008.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,785.97 | -- | 20,837.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,837.99 | -- | 21,164.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,947.97 | -- | -326.10 | -- |
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