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| 中赋科技(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,902.75 | 21,707.82 | 75,728.24 | 60,088.14 | 35,179.69 |
| 收到的税费返还 | 20.44 | -- | 12.48 | 9.27 | 9.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 854.22 | 414.30 | 1,549.35 | 1,669.23 | 830.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,777.41 | 22,122.11 | 77,290.07 | 61,766.64 | 36,019.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,051.45 | 13,935.95 | 37,374.97 | 36,249.17 | 23,159.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,366.08 | 2,614.04 | 10,427.49 | 7,919.64 | 4,388.13 |
| 支付的各项税费 | 4,125.32 | 1,790.69 | 4,828.20 | 3,200.90 | 2,112.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,213.38 | 1,169.43 | 2,847.17 | 3,186.97 | 2,213.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,756.23 | 19,510.11 | 55,477.82 | 50,556.68 | 31,874.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,021.18 | 2,612.00 | 21,812.24 | 11,209.96 | 4,145.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,511.90 | 412.00 | 29,738.00 | 29,710.00 | 29,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.49 | 2.13 | 242.17 | 242.17 | 242.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 435.12 | 0.34 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.77 | 9.05 | 132.44 | 103.75 | 41.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,540.19 | 423.22 | 30,547.73 | 30,056.26 | 29,983.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,351.50 | 2,291.96 | 5,598.62 | 1,011.15 | 678.94 |
| 投资所支付的现金 | 999.90 | -- | 17,515.16 | 17,515.16 | 17,515.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,351.40 | 2,291.96 | 23,113.78 | 18,526.31 | 18,194.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,811.21 | -1,868.75 | 7,433.95 | 11,529.95 | 11,789.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,060.00 | 18,800.00 | 25,934.79 | 20,314.84 | 9,056.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | 53,550.56 | 53,460.03 | 41,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,060.00 | 18,800.00 | 79,485.35 | 73,774.87 | 50,956.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,491.05 | 10,839.92 | 51,195.09 | 35,044.97 | 20,344.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,474.10 | 1,690.27 | 9,999.28 | 8,431.42 | 5,135.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,260.73 | 1,255.37 | 49,087.56 | 46,989.25 | 35,462.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,225.88 | 13,785.55 | 110,281.94 | 90,465.64 | 60,942.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,834.12 | 5,014.45 | -30,796.59 | -16,690.77 | -9,986.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.01 | -0.50 | -0.41 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,044.13 | 5,757.71 | -1,550.89 | 6,048.73 | 5,947.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,287.10 | 19,287.10 | 20,837.99 | 20,837.99 | 20,837.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,331.23 | 25,044.81 | 19,287.10 | 26,886.73 | 26,785.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,303.47 | -- | 7,781.25 | -- | 4,776.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,288.83 | -- | 7,794.07 | -- | 1,738.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.06 | -- | 3,537.96 | -- | 1,602.83 |
| 无形资产摊销 | 5,801.35 | -- | 11,376.76 | -- | 5,607.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 28.14 | -- | 52.64 | -- | 26.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.01 | -- | -399.83 | -- | -54.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,267.62 | -- | 13,700.01 | -- | 7,175.76 |
| 投资损失 | -329.67 | -- | -187.84 | -- | -213.16 |
| 递延所得税资产减少 | -861.79 | -- | -568.25 | -- | -417.54 |
| 递延所得税负债增加 | -327.11 | -- | -387.63 | -- | -216.76 |
| 存货的减少 | -27.65 | -- | 12.88 | -- | -624.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,363.53 | -- | -20,319.07 | -- | -9,791.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,272.23 | -- | -1,046.61 | -- | -5,469.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 454.46 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,021.18 | -- | 21,812.24 | -- | 4,145.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,331.23 | -- | 19,287.10 | -- | 26,785.97 |
| 现金的期初余额 | 19,287.10 | -- | 20,837.99 | -- | 20,837.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,044.13 | -- | -1,550.89 | -- | 5,947.97 |
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