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| 中环环保(300692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,769.34 | 23,291.84 | 28,666.19 | 36,418.27 | 68,836.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,870.28 | 9,824.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,926.58 | 80,431.40 | 72,693.87 | 63,704.19 | 58,788.39 |
| 应收票据 | 1,508.09 | 1,175.74 | 1,242.19 | 1,602.16 | 755.00 |
| 应收账款 | 85,418.49 | 79,255.66 | 71,451.68 | 62,102.03 | 58,033.39 |
| 应收款项融资 | 54.00 | 86.00 | 1,161.07 | 410.00 | 716.78 |
| 预付款项 | 653.22 | 265.28 | 429.14 | 583.01 | 471.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,281.29 | 1,765.45 | 1,235.73 | 1,125.41 | 3,069.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,765.45 | -- | 1,125.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,186.74 | 1,191.06 | 1,131.92 | 1,230.84 | 1,550.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,018.87 | 7,200.52 | 6,736.58 | 6,675.60 | 6,496.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,151.72 | 14,858.80 | 19,853.80 | 17,912.83 | 16,927.71 |
| 流动资产合计 | 187,076.09 | 144,930.14 | 156,716.55 | 159,040.88 | 190,352.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 179,239.27 | 181,283.43 | 179,691.35 | 176,834.53 | 178,567.45 |
| 长期股权投资 | 3,467.08 | 2,534.07 | 2,700.40 | 2,700.40 | 2,700.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 581.97 | 243.84 | 278.79 | 14.93 | 142.59 |
| 在建工程 | -- | 243.84 | -- | 14.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,677.83 | 44,340.18 | 11,862.66 | 12,079.69 | 11,905.57 |
| 固定资产净额 | -- | 44,340.18 | -- | 12,079.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 218.77 | 221.62 | 224.47 | 227.33 | 230.18 |
| 无形资产 | 277,159.60 | 279,831.74 | 316,220.16 | 278,604.42 | 275,311.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,901.39 | 2,901.39 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 |
| 长期待摊费用 | 250.04 | 263.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 489.21 | 503.80 | 2,070.58 | 1,874.43 | 1,639.92 |
| 其他非流动资产 | 5,017.84 | 4,439.99 | 4,192.47 | 8,647.65 | 9,093.59 |
| 非流动资产合计 | 514,887.20 | 518,432.68 | 522,452.63 | 486,195.11 | 484,771.74 |
| 资产总计 | 701,963.30 | 663,362.81 | 679,169.19 | 645,235.99 | 675,123.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,546.16 | 25,450.45 | 25,252.51 | 26,423.03 | 37,483.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,205.97 | 52,591.11 | 61,723.94 | 61,604.33 | 64,374.57 |
| 应付票据 | 3,172.03 | 2,518.39 | 4,580.86 | 6,242.24 | 7,396.30 |
| 应付账款 | 47,033.93 | 50,072.72 | 57,143.08 | 55,362.10 | 56,978.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,699.35 | 1,659.58 | 991.38 | 1,800.79 | 1,837.35 |
| 应交税费 | 1,119.83 | 929.33 | 1,005.80 | 750.62 | 1,746.95 |
| 其他应付款(合计) | 5,403.82 | 5,099.23 | 6,528.61 | 6,192.59 | 7,019.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,099.23 | -- | 6,192.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,832.94 | 27,405.64 | 19,541.95 | 15,474.77 | 17,973.04 |
| 其他流动负债 | 3,384.52 | 3,371.74 | 4,297.14 | 3,859.28 | 3,259.81 |
| 流动负债合计 | 111,409.61 | 116,589.49 | 119,365.76 | 116,382.93 | 134,344.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,096.29 | 160,235.67 | 172,305.50 | 144,804.14 | 146,559.92 |
| 应付债券 | 79,335.81 | 78,484.19 | 77,661.06 | 76,816.04 | 76,221.50 |
| 租赁负债 | 255.21 | 251.86 | 269.99 | 266.92 | 263.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,210.39 | 29,590.50 | 30,910.79 | 37,293.86 | 38,158.98 |
| 长期应付款 | -- | 29,590.50 | -- | 37,293.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 16,104.26 | 15,555.30 | 12,263.57 | 11,855.83 | 11,634.81 |
| 递延所得税负债 | 7,555.96 | 7,538.37 | 9,868.07 | 9,864.50 | 9,844.15 |
| 长期递延收益 | 8,563.58 | 8,693.58 | 7,848.13 | 7,002.97 | 7,156.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 344,121.50 | 300,349.47 | 311,127.10 | 287,904.27 | 289,839.50 |
| 负债合计 | 455,531.11 | 416,938.96 | 430,492.86 | 404,287.20 | 424,183.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,375.45 | 42,375.45 | 42,375.43 | 42,375.38 | 42,375.30 |
| 资本公积 | 85,597.94 | 85,597.94 | 86,465.44 | 86,156.92 | 97,248.26 |
| 减：库存股 | 6,643.93 | 3,262.81 | 4,418.92 | 4,418.92 | 4,418.92 |
| 其他综合收益 | -60.28 | -60.28 | 0.88 | 0.88 | -22.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,958.16 | 3,958.16 | 3,958.16 | 3,958.16 | 3,958.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,136.73 | 83,935.15 | 87,344.14 | 84,483.27 | 83,425.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,886.23 | 225,065.77 | 228,247.31 | 225,077.93 | 235,087.92 |
| 少数股东权益 | 21,545.96 | 21,358.08 | 20,429.02 | 15,870.86 | 15,852.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,432.19 | 246,423.85 | 248,676.33 | 240,948.79 | 250,940.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 701,963.30 | 663,362.81 | 679,169.19 | 645,235.99 | 675,123.88 |
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